Прогноз по золоту: сможет ли XAU/USD защитить 21-дневную SMA на основе дневного закрытия?

• Золото останавливает свою коррекцию, так как продавцы берут передышку, в то время как начинается неделя NFP.  
• Доллар США теряет свои восстановительные позиции, так как рынки оценивают ФРС под руководством Уорша. Геополитическая напряженность, похоже, ослабевает.  
• С технической точки зрения, RSI колеблется около средней линии на дневном графике; Золото находится на критическом перекрестке.

Золото приостановило свое коррекционное снижение, восстановив уровень $4 700 после тестирования покупок ниже отметки $4 600 в начале азиатских торгов в понедельник.  

Золото ожидает данных по PMI в производственном секторе США и обновлений по США-Иран

Несмотря на незначительный откат от трехнедельных минимумов в $4 585, Золото остается под медвежьим давлением, так как покупатели доллара США (USD) отказываются сдаваться на фоне приостановленного восстановления.

Традиционное безопасное актив, Золото, по-прежнему сталкивается с препятствиями из-за ослабления геополитической напряженности между Соединенными Штатами (США) и Ираном, так как рынки вздыхают с облегчением после назначения Кевина Уорша президентом Дональдом Трампом в пятницу на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

Трамп заявил в выходные, что США «надеются» заключить сделку с Ираном после того, как верховный лидер аятолла Али Хаменеи предупредил о региональном конфликте, если Вашингтон нападет.

Тем временем, рынки рассматривают Уорша как сторонника более низких процентных ставок. Однако, «они ожидают, что он сократит баланс ФРС, что обычно поддерживает доллар, так как это уменьшает денежную массу на рынке», согласно Reuters.

Смотрим вперед, все взгляды будут прикованы к геополитическим событиям между США и Ираном, а также к предстоящим экономическим данным США – первоклассному индексу PMI в производственном секторе США.

Данные ISM зададут тон для рынков, готовящихся к критическим данным по занятости, которые поступят на этой неделе.

Поток данных поможет переоценить ожидания рынков относительно дальнейших снижений ставок ФРС, при этом первое снижение в этом году, вероятно, будет в июне после январских объявлений по политике ФРС.

Тем не менее, трейдеры также будут внимательно следить за краткосрочными техническими перспективами для Золота, так как дневной график в настоящее время показывает смешанную картину, открывая риски в обе стороны.

Технический анализ цены на золото: Дневной график

Простые скользящие средние (SMA) движутся в бычьем направлении, при этом 21-дневная находится выше 50-, 100- и 200-дневных, и все наклоны направлены вверх. Цена торгуется ниже 21-дневной, но держится выше 50-дневной, что указывает на паузу в рамках текущего восходящего тренда.

Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 49 (нейтральный), что предполагает, что нисходящий импульс может ослабевать.

21-дневная SMA на уровне $4 766,85 ограничивает рост, в то время как 50-дневная SMA на уровне $4 488,01 предлагает начальную поддержку. Закрытие выше первой может продлить рост.

Долгосрочные SMA продолжают расти, укрепляя более широкий бычий настрой, при этом цена держится выше 100- и 200-дневных уровней. Эта конфигурация предполагает, что тренд остается поддерживаемым более высокими временными средними. С RSI около 50, консолидация может продолжаться перед следующим направленным движением. Более глубокая поддержка находится на уровне 100-дневной SMA на $4 234,81, в то время как 200-дневная SMA на $3 798,20 закрепляет среднесрочный тренд. Удержание выше этих уровней будет сохранять путь наклоненным вверх.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)