Прогноз по золоту: сможет ли XAU/USD преодолеть ключевой барьер в $3 377 на данных по инфляции в США?

• Цена на золото приостанавливает коррекцию от многонедельных максимумов на фоне появления покупок на падении перед данными по инфляции CPI в США.
• Доллар США держится вблизи трехнедельных максимумов, пока рынки переваривают последние угрозы тарифов Трампа и критику Пауэлла.  
• Цена на золото тестирует 21-дневную SMA на уровне $3,339 после отскока от уровня 23,6% Фибо на уровне $3,377, дневной RSI остается бычьим.   

Цена на золото нашла некоторый спрос на покупку на падении в начале вторника, так как трейдеры стремятся переориентироваться перед выходом критически важных данных по индексу потребительских цен (CPI) в США.

Цена на золото остается оптимистичной, с фокусом на данные CPI в США

На фоне свежих угроз тарифов президента США Дональда Трампа, объявленных поздно в понедельник, и его последней критики председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, трейдеры золота прибегли к фиксации прибыли после того, как драгоценный металл достиг трехнедельного максимума в $3,375, готовясь к отчету по инфляции в США за июнь.

Трамп угрожает ввести 100% тарифы на Россию, если президент Владимир Путин не согласится на сделку о прекращении его вторжения в Украину в течение 50 дней, согласно Bloomberg. 

Тем временем, президент США вновь атаковал Пауэлла, отметив, что "процентные ставки должны быть на уровне 1% или ниже, а не в диапазоне 4,25%-4,50%, который ФРС удерживает на протяжении этого года".

Рынки теперь закладывают 50 базисных пунктов снижения процентных ставок ФРС к концу года, при этом первое снижение ожидается в сентябре.

Однако остается вопрос, сохранятся ли эти ожидания после публикации данных CPI в США.

Экономисты ожидают, что годовой индекс CPI и базовый CPI в США ускорятся до 2,7% и 3% в июне, отражая влияние тарифов на цены. Тем временем, месячные данные по инфляции CPI и базовому CPI должны вырасти до 0,3% в тот же период.

Более высокие, чем ожидалось, месячные или годовые показатели CPI в США могут укрепить терпеливый взгляд ФРС, противодействуя ожиданиям двух снижений ставок ФРС в этом году.

Этот сценарий может помочь доллару США (USD) продолжить восстановление за счет недоходной цены на золото.

С другой стороны, если данные окажутся ниже прогнозов, это может дать новый импульс цене на золото на фоне возобновленных ставок на то, что ФРС останется на пути к двум снижением ставок.

Технический анализ цены на золото: дневной график

Цена на золото остается готовой повторно протестировать уровень 23,6% коррекции Фибо (Fibo) рекордного ралли апреля на уровне $3,377, после отскока от поддержки 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3,339.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) немного поднимается, оставаясь выше средней линии, в настоящее время около 54, что указывает на дополнительный потенциал роста.

В случае, если покупатели смогут преодолеть уровень 23,6% Фибо на уровне $3,377 на дневной основе, начнется новый восходящий тренд к круглому уровню $3,400 и статическому сопротивлению на уровне $3,440.

Если продавцы войдут на более высоких уровнях, цена на золото может вернуться к атаке на 21-дневную SMA на уровне $3,339.

Устойчивый прорыв ниже этого уровня поставит под угрозу 50-дневную SMA на уровне $3,325, ниже которой снова появится уровень 38,2% Фибо того же ралли на уровне $3,297.