- Золото находится на новых рекордных максимумах выше $5 200, так как выбор Трампа на пост председателя ФРС может совпасть с объявлениями по политике.
- Доллар США видит ралли на покрытии коротких позиций после падения до четырехлетних минимумов и перед ключевыми рисками событий ФРС.
- Золото готовится к интенсивной волатильности, находясь в сильно перекупленной зоне на дневном графике.
Золото продолжает свою серию рекордов в начале среды, тестируя предложения выше уровня $5 200 впервые. Покупатели отказываются делать паузу перед объявлениями по политике Федеральной резервной системы США (ФРС), которые ожидаются позже в этот день.
Золото ожидает решения ФРС по ставкам и выбора следующего председателя
На фоне непредсказуемой международной торговой политики президента США Дональда Трампа и его высказываний о долларе США (USD), ралли золота, устанавливающего рекорды, продолжается. Яркий металл уже подорожал на 20% в этом месяце, при этом за эту неделю он показал более 5% роста.
Следующий большой направляющий импульс для золота может зависеть от решения ФРС по политике, при этом ожидается, что ставка останется без изменений. Однако оценка председателя ФРС Джерома Пауэлла условий на рынке труда и намеки на перспективы ставок, вероятно, значительно повлияют на производительность USD и, следовательно, на недоходные активы, такие как золото.
Тем не менее, рынки также будут внимательно следить за объявлением Трампа о следующем председателе ФРС, которое, по прогнозам аналитиков, может совпасть с решением ФРС по политике, затмевая последнее и усугубляя опасения по поводу независимости ФРС. Это может сыграть на руку покупателям золота, так как доллар может оказаться под давлением.
Доллар США упал до четырехлетних минимумов по отношению к своим основным валютным конкурентам в конце вторника после того, как Трамп заявил, что стоимость доллара "великолепна", когда его спросили, считает ли он, что он слишком сильно упал.
Американская валюта также столкнулась с препятствиями из-за слабых данных по потребительскому доверию от Conference Board (CB), опубликованных во вторник. Потребительское доверие в США упало до самого низкого уровня за более чем 11,5 лет в январе, составив 84,5.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $5 230,25. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) находится выше 50- и 100-дневных, при этом все SMA имеют восходящий тренд и выровнены бычьим образом. Цена хорошо держится выше этих уровней, что подтверждает контроль покупателей. 21-дневная SMA на уровне $4 664,50 предлагает ближайшую динамическую поддержку. Индекс относительной силы (RSI) составляет 87 (перекуплен) и может предшествовать паузе.
Краткосрочные SMA сохраняют бычье выравнивание по сравнению с более длинными показателями, поддерживая структуру тренда. Экстремальное значение RSI может ограничить немедленный рост и спровоцировать консолидацию. При снижении 50-дневная SMA на уровне $4 430,18 предлагает начальную поддержку, в то время как 100-дневная SMA на уровне $4 192,84 и 200-дневная SMA на уровне $3 772,42 будут поддерживать более широкий рост.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD ослабляет позиции ниже 1,2000 на фоне отскока доллара США, все внимание на решение ФРС по ставкам
Пара EUR/USD привлекает некоторых продавцов к уровню около 1,1990, прерывая четырехдневную серию побед в начале европейской сессии в среду. Основная пара откатывается от пятилетнего максимума на фоне возобновленного спроса на доллар США. Все взгляды будут прикованы к решению по процентной ставке Федеральной резервной системы США в среду.
Рекордное ралли золота продолжается в преддверии решения ФРС
Золото продолжает свою серию рекордов в начале среды, тестируя предложения выше уровня $5 200 впервые. Покупатели отказываются делать паузу перед объявлениями по монетарной политике Федеральной резервной системы США, которые ожидаются позже в течение дня.
GBP/USD торгуется ниже 1,3800 после отступления от четырехлетних максимумов
Пара GBP/USD обесценивается после четырех дней роста, торгуясь в районе 1,3800 на азиатских торгах в пятницу. Технический анализ дневного графика указывает на потенциальный медвежий разворот на фоне сужающегося диапазона, что говорит о том, что покупатели теряют силу в рамках восходящего клина.
Avalanche торгуется около $12, так как дебют спотового ETF на Nasdaq поднимает бычье настроение
Цена Avalanche удерживается выше $12 на момент написания в среду, после отскока от нижней границы своего горизонтального параллельного канала, сигнализируя о ранних признаках стабилизации. Запуск спотовых биржевых фондов Avalanche компанией VanEck на Nasdaq на этой неделе сигнализирует о улучшении рыночного настроения. Кроме того, поддерживающие ончейн-данные и данные по деривативам для AVAX предполагают потенциальное восстановление, если будет нарастать бычий импульс.
Форекс сегодня: иена ослабевает на фоне фискальных опасений, золото поднимается в район $5 100
Вот что вам нужно знать во вторник, 27 января: