Прогноз по золоту: противостояние быков и медведей вокруг XAU/USD продолжается в преддверии встречи Трампа и Си

• Золото снижается ниже $4 350 в начале среды, но сохраняет диапазон этой недели.
• Доллар США удерживается вблизи двухмесячных максимумов, поскольку ястребиные ожидания в отношении ФРС нивелируют надежды на дипломатическое урегулирование.
• Дневная техническая картина золота по-прежнему остается смешанной, а индекс RSI — нейтральным.

Золото столкнулось с новым давлением продавцов, испытывая трудности вблизи $4 350 в Азии в среду и отступая отчасти после предыдущего отскока от уровней ниже $4 300.

Трейдеры воздерживаются от открытия новых направленных позиций по золоту в преддверии долгожданной встречи президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина, которая состоится позднее сегодня.  

Золото: все внимание приковано к встрече Трампа и Си

Несмотря на последнее снижение, золото по-прежнему торгуется в знакомом диапазоне, наблюдаемом с начала этой недели, поскольку четкая направленная убежденность отсутствует.

Золото, по всей видимости, оказалось зажато между снижающимися ценами на нефть и доходностью казначейских облигаций США, с одной стороны, и неослабевающим спросом на доллар США (USD) — с другой.

Возобновившийся оптимизм в отношении дипломатических усилий по открытию Ормузского пролива и вероятной сделки между США и Ираном оказывает давление на цены на нефть, ослабляя опасения по поводу инфляции и провоцируя снижение доходности казначейских облигаций США по всей кривой. .

Во вторник Kyodo News со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Иран вновь откроет Ормузский пролив в течение семи дней, если США снимут блокаду.

Во вторник на Генеральной ассамблее ООН Трамп заявил, что, по его мнению, США и Иран заключат сделку после промежуточных выборов в США в ноябре.

Тем временем специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил в начале среды, что посредники "в течение всего дня курсировали между двумя сторонами," добавив, что они успешно завершили раунд переговоров, "который, как мы надеемся, окажется конструктивным и многообещающим."

Снижение доходности казначейских облигаций США продолжает поддерживать недоходные активы, такие как золото, ограничивая попытки его снижения.

Однако продолжающееся укрепление доллара США на фоне ястребиного прогноза Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентным ставкам, дополнительно подкрепленного недавними ястребиными комментариями представителей ФРС, остается препятствием для драгоценного металла.

Во вторник Коллинз из ФРС выступила с заметно более ястребиным тоном: показатель FXS Speechtracker составил 8,1 против исторического среднего значения 6,6, что подчеркивает возросшую обеспокоенность тем, что инфляция останется выше 2%. Явная поддержка повышения ставки на прошлой неделе и акцент на повышательных рисках для инфляции наряду с более устойчивым состоянием рынка труда сигнализируют о готовности сохранять жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока ЦЕНОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ не будет убедительно восстановлена. Замечание о необходимости «несколько более жесткой» СТАВКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ФОНДОВ укрепляет ожидания того, что доллар США останется поддержанным повышенной доходностью в США. Индекс настроений ФРС FXS вырос на 0,53 пункта до 150,49, прочно закрепившись на ястребиной территории и соответствуя более сильному, чем предполагает базовый прогноз, тону, зафиксированному FXS Speechtracker.

Кроме того, трейдеры по-прежнему обеспокоены и фиксируют прибыль в преддверии встречи Трампа и Си, оказывая понижательное давление на золото.

В дальнейшем за саммитом Трампа и Си будут внимательно следить в связи с его потенциальным влиянием на общие рыночные настроения, доллар США и динамику цен на золото. Ситуация на Ближнем Востоке также останется в центре внимания наряду с риторикой представителей ФРС и предварительными данными по деловой активности PMI S&P Global в США.

Ожидается, что производственный PMI S&P Global в США снизится до 53,5 в сентябре с 53,9 в августе, тогда как PMI в секторе услуг также, как ожидается, немного снизится до 56 в том же месяце с 56,5 в августе.

Более слабые, чем ожидалось, значения PMI в США могут ослабить ястребиные ожидания в отношении ФРС, усилив покупки золота без доходности на снижении.

Технический анализ цены на золото: дневной график

На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 339,47. Металл находится между сгруппированной базовой поддержкой со стороны 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 307,31 и $4 313,57 и непосредственным повышательным давлением со стороны 21-дневной SMA на уровне $4 388,96, что оставляет краткосрочный уклон в целом нейтральным. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 48,18 находится чуть ниже средней линии, указывая на нерешительный моментум после недавнего отката, тогда как расположенная выше долгосрочная 200-дневная SMA на уровне $4 542,04 укрепляет идею о рынке, утратившем часть восходящего импульса, но еще не перешедшем в явно медвежью фазу.

С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится у краткосрочных и среднесрочных SMA в районе $4 313–4 307, перед основанием восходящей линии тренда вблизи $3 999,89, которое обозначает более глубокую бычью структуру в случае продолжения продаж. С точки зрения роста, для восстановления позиций быков и открытия пути к повторному тестированию более широкого барьера сопротивления, определяемого 200-дневной SMA на уровне $4 542,04, потребуется дневное закрытие выше 21-дневной SMA на уровне $4 388,96.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)