- Золото привлекает новых продавцов в среду, поскольку ястребиный настрой ФРС продолжает поддерживать USD.
- Доходность облигаций США остается подавленной на фоне ослабления опасений по поводу инфляции и может помочь ограничить потери золота.
- Теперь трейдеры ожидают предварительных глобальных индексов PMI, чтобы получить новый импульс в преддверии встречи Трампа и Си в четверг.
Золоту (XAU/USD) не удается развить произошедший накануне довольно заметный отскок от уровней ниже $4 300, и во время азиатской сессии в среду оно сталкивается с новыми продажами. Доллар США (USD) сохраняет свой недавний сильный рост до максимального уровня с 30 июля, достигнутого во вторник, на фоне ястребиного прогноза Федеральной резервной системы (ФРС), который считается ключевым фактором, оказывающим давление на недоходное золото.
Американский центральный банк впервые более чем за три года повысил процентные ставки по итогам сентябрьского заседания по монетарной политике и просигнализировал о еще одном повышении в этом году. Кроме того, президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем и президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби открыто поддержали дальнейшее ужесточение политики, поскольку риски для инфляции остаются повышенными. Вдобавок президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и президент ФРБ Ричмонда Том Баркин оставили открытой возможность дальнейшего повышения ставок для сдерживания инфляции. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в декабре в 90%. Это, наряду с сохраняющейся геополитической неопределенностью, продолжает создавать попутный ветер для доллара США как безопасного убежища.
В последних событиях, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, президент США Дональд Трамп заявил на Генеральной ассамблее ООН (UNGA), что перед ним стоит сложный выбор: заключить сделку с Ираном или "уничтожить" Исламскую Республику, если конфликт не будет урегулирован. Кроме того, в среду вступают в силу ужесточенные санкции США, направленные на подрыв иранской авиации. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, чтобы вновь изложить условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Трамп сообщил журналистам, что переговоры прошли хорошо, но не предоставил дополнительных подробностей. Это сохраняет геополитическую премию за риск и благоприятствует быкам по USD, оказывая давление на цену золота.
При этом доходность облигаций США остается подавленной ниже многолетних максимумов, поскольку недавнее снижение цен на сырую нефть помогает ослабить опасения по поводу неконтролируемого роста инфляции. Это может ограничить рост USD и потери драгоценного металла. Теперь трейдеры ожидают выхода предварительных глобальных индексов PMI, чтобы оценить состояние крупнейших развитых экономик. Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC, наряду с появляющимися геополитическими заголовками, будут определять спрос на USD и создавать краткосрочные торговые возможности по золоту. Однако основное внимание по-прежнему будет приковано к важной встрече президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина в четверг, которая должна придать драгоценному металлу значимый импульс.
Дневной график XAU/USD
Технический анализ
Пара XAU/USD демонстрирует ограниченный настрой ниже 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 369. Однако сырьевой актив удерживается чуть выше 50,0% коррекции хода от $3 934,91 до $4 694,41. Кроме того, индикаторы моментума демонстрируют смешанные сигналы: индекс относительной силы (RSI) на уровне 47,86 приблизился к нейтральной отметке, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показывает отрицательное значение -9,80, указывая на ослабление бычьего давления. Это сохраняет краткосрочный уклон в сторону снижения, пока золото остается ниже EMA.
Тем временем ближайшая поддержка находится на уровне 50,0% коррекции вблизи $4 314, за которой следуют более глубокие уровни Фибоначчи на $4 225 (61,8%) и $4 097 (78,6%), а затем структурный минимум на предыдущем локальном минимуме $3 934. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-периодной EMA на уровне $4 369, за которым следует уровень коррекции 38,2% на $4 404. Для ослабления медвежьего давления и открытия пути к более высокой зоне сопротивления на $4 515, а в конечном счете к области циклического максимума вблизи $4 694, потребуется дневное закрытие выше этих уровней.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD сталкивается с новым предложением и тестирует 0,7100 на фоне слабых австралийских PMI
Пара AUD/USD оказалась под новым давлением продаж и тестирует уровень 0,7100 на азиатской сессии в среду. Предварительные индексы PMI Австралии показали, что производственный сектор опустился в зону сокращения, а сфера услуг второй месяц подряд росла медленно, что возобновило снижение пары. Кроме того, бычий доллар США выступает встречным ветром для пары, поскольку трейдеры с нетерпением ждут важнейшего саммита Трампа и Си в четверг. Между тем рынки не обращают внимания на непрямые переговоры США и Ирана.
USD/JPY уверенно держится вблизи 157.50, недалеко от двухнедельного максимума
USD/JPY держится в районе середины 157,00 на азиатской сессии в среду, вблизи двухнедельных максимумов, достигнутых в прошлую пятницу, поскольку «голубиное» повышение ставки Банком Японии продолжает подрывать японскую иену. Между тем доллар США остается сильным на фоне ястребиного настроя ФРС, оказывая поддержку паре, хотя опасения по поводу интервенции JPY сдерживают дальнейший рост. Рынки почти не обращают внимания на завершение раунда непрямых переговоров между США и Ираном в преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина.
Золото: противостояние быков и медведей продолжается в преддверии встречи Трампа и Си
Золото оказалось под новым давлением продаж, испытывая трудности вблизи $4 350 в Азии в среду, частично откатываясь после предыдущего отскока от уровней ниже $4 300. Трейдеры воздерживаются от открытия новых направленных позиций по драгметаллу в преддверии долгожданной встречи президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина, которая должна состояться позднее сегодня.
Биткоин стабилизируется после сильного ралли, Ethereum и XRP переходят к консолидации
Быки по Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) берут передышку в середине недели после роста на 6%, 4% и 13% с начала этой недели. BTC консолидируется на уровне $86 300, ETH колеблется около $2 751, а XRP находится на отметке $1,57. Динамика цен этих трех ведущих криптовалют указывает на то, что быки по-прежнему сохраняют контроль, хотя трейдеры могли зафиксировать прибыль после недавнего резкого ралли.
Вот что вам нужно знать в среду, 23 сентября:
Доллар США (USD) во вторник продолжил восстановление, поднявшись до новых многонедельных максимумов на фоне устойчивых ставок на дополнительное ужесточение политики ФРС, в то время как растущие надежды на возможную сделку, способную разблокировать конфликт между США, Ираном и Ормузом, похоже, были проигнорированы участниками рынка.