Прогноз по золоту: понижательные риски для XAU/USD сохраняются на фоне медвежьего пересечения

• Золото вновь в красной зоне ниже $4 200 в начале пятницы, теряя восстановление четверга от максимума с начала года.
• Доллар США возвращается к росту на фоне новых напряженностей между США и Ираном в Ормузском проливе, которые противостоят оптимизму по мирному соглашению.  
• Технически золото остается уязвимым, так как RSI возвращается в медвежью зону, при этом формируется медвежий крест.

Золото возвращается в красную зону в Азии в пятницу после временного ралли на покрытии коротких позиций выше $4 200, наблюдавшегося днем ранее. Яркий металл готовится зафиксировать вторую подряд недельную потерю, ранее на неделе протестировав минимумы с начала года (YTD) около отметки $4 000.

Золото: вероятно, продавцы сохранят контроль

Несмотря на оптимизм рынка после отмены президентом США Дональдом Трампом мощных ударов по Ирану и на фоне возобновившихся надежд на мирное соглашение, новые столкновения между США и Ираном в Ормузском проливе вновь сводят на нет шансы на сделку и повышают спрос на безопасный актив — доллар США (USD) — за счет золота.

В последних событиях силы США сбили два иранских односторонних ударных дрона, поскольку Тегеран, по словам американского чиновника, пытался нанести удар по коммерческим судам, проходящим через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

Ссылаясь на Корпус стражей исламской революции (IRGC), иранские государственные СМИ сообщили, что недавно на юге страны был слышен взрыв, связанный с противостоянием с «нарушающим судном», пытавшимся пройти через Ормузский пролив.

Поздно в среду Трамп заявил, что соглашение с Ираном близко и может быть подписано «возможно, в выходные в Европе»; он сказал, что Ормузский пролив откроется «сразу после подписания» документов «великого соглашения».

Это заявление последовало после отмены ударов из-за «великого соглашения», достигнутого с Ираном; он отметил, что военная операция по захвату острова Харг будет снята с повестки, «если мы подпишем это соглашение».

Однако представитель МИД Ирана быстро уточнил, что Иран еще не принял окончательного решения по соглашению с США, сообщает Reuters.

Тем временем офис премьер-министра Израиля в четверг опубликовал в X сообщение, что Израиль «не является стороной» меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Эти столкновения ставят под сомнение возможное мирное соглашение между США и Ираном, способствуя росту цен на нефть с двухмесячных минимумов и сдерживая разворот цены на золото.

Кроме того, недоходный драгметалл продолжает нести основное бремя высокой инфляции в США, которая подтвердила повышение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Следующим важным событием для золота станут предварительные данные Университета Мичигана (UoM) по потребительскому настроению и инфляционным ожиданиям, которые выйдут позже в эту пятницу и существенно повлияют на торги долларом США.

Кроме того, события на Ближнем Востоке продолжат играть ключевую роль в предстоящих сессиях. Однако золото может оказаться под угрозой перестановок в позициях перед решением ФРС на следующей неделе — первым под руководством нового председателя Кевина Уорша.

Техническая картина золота на дневном графике сохраняет медвежий прогноз в краткосрочной перспективе, поскольку металл вышел из зоны перепроданности.

Технический анализ цены золота: дневной график

На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 203,06, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот находится значительно ниже всех основных скользящих средних. 21-дневная, 50-дневная, 100-дневная и 200-дневная простые скользящие средние (SMA) расположены выше рынка, усиливая атмосферу постоянного предложения сверху, в то время как индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 находится около 35, что указывает на слабый, но еще не перепроданный нисходящий моментум, оставляющий пространство для дальнейшего давления, если продавцы сохранят контроль.

Подтверждая медвежий потенциал, 21-дневная SMA закрылась ниже 200-дневной SMA в четверг, что подтверждает формирование медвежьего креста.

Сверху начальное сопротивление совпадает с 21-дневной SMA около $4 430,71, за которой следует 200-дневная SMA на уровне $4 450,32, формируя первую ключевую преграду, где попытки восстановления могут застопориться. Выше расположены 50-дневная SMA около $4 586,65 и 100-дневная SMA около $4 768,31, которые обозначают более серьезные препятствия для восстановления, и более широкий медвежий настрой, вероятно, сохранится, пока XAU/USD остается ниже этого многоуровневого сопротивления.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)