Прогноз по золоту: покупатели XAU/USD защищают $5 000

XAU/USD Текущая цена: $5,10

• Нефтяное производство прервано на Ближнем Востоке на фоне войны с Ираном, что вызвало панику.
• Соединенные Штаты опубликуют ключевые данные по инфляции в среду и пятницу.
• XAU/USD имеет нейтрально-медвежий настрой в краткосрочной перспективе, $5,000 продолжает привлекать покупателей.

Спотовое золото торгуется с негативным настроением в понедельник на фоне постоянного спроса на доллар США (USD) из-за бегства от рисков. Новости о том, что несколько нефтедобывающих стран сократили добычу, сильно ударили по финансовым рынкам в начале недели, толкнув баррель нефти марки West Texas Intermediate (WTI) до $110, его максимума за три года. Нефтяные производители заявили, что не могут экспортировать через Ормузский пролив на фоне угроз со стороны Ирана.

Тем не менее, нефть начала корректироваться вниз на фоне новостей о том, что G7 планирует выпустить аварийные запасы нефти, чтобы стабилизировать рынки, и продолжила падение после открытия Уолл-стрит, так как акции США проигнорировали опасения и стали расти.

Доллар США сократил большую часть своих ранних внутридневных прибылей по всему спектру валют, однако напряженность далека от завершения. Что касается золота, то этот благородный металл провел день в узком диапазоне, отскакивая от уровня около $5,000 на откате доллара. Несмотря на постоянные опасения, инвесторы по-прежнему ищут безопасность в долларе и оставляют золото в стороне.

Драгоценный металл вряд ли получит благосклонность рынка в краткосрочной перспективе, хотя предстоящие данные из Соединенных Штатов могут все изменить. Страна планирует опубликовать обновления по инфляции в среду и пятницу в виде индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен расходов на личное потребление (PCE), соответственно. Первый, вероятно, будет более актуальным, так как он более свежий, в то время как данные PCE относятся к январю, публикация которых была задержана из-за последнего правительственного шатдауна в США.

Данные по инфляции в США становятся актуальными перед объявлением Федеральной резервной системы (ФРС) о монетарной политике на следующей неделе. Действительно, ожидается, что центральный банк сохранит процентные ставки на прежнем уровне на фоне неопределенности, связанной с ценами на энергоносители. Тем не менее, эти данные могут вызвать серьезные опасения, если инфляция продолжит расти даже до начала войны на Ближнем Востоке.

Краткосрочный технический прогноз XAU/USD

На 4-часовом графике XAU/USD торгуется с легким медвежьим уклоном, так как цена удерживается чуть ниже 20- и 100-периодных простых скользящих средних (SMA) около $5,120, при этом более короткая SMA набирает нисходящий импульс. В то же время пара снова находится выше растущей 200-периодной SMA примерно на уровне $5,070, при этом падения ниже этого уровня быстро восстанавливаются. Тем временем индикатор Моментум колеблется близко к своей средней линии после негативного колебания, в то время как индекс относительной силы (RSI) стабилизируется в середине 40-х, оба отражая последнее восстановление, но указывая на угасание бычьего давления.

Первоначальная поддержка возникает на уровне 200-периодной SMA около $5,070, прорыв ниже которой откроет недавний пиковый минимум около $5,000. Прорыв ниже последнего может открыть путь к более резким падениям. С другой стороны, непосредственное сопротивление находится на схождении 20- и 100-периодных SMA в зоне $5,120, где неудача в восстановлении сохранит корректирующий тон. Устойчивое восстановление выше этого диапазона откроет путь обратно к $5,180, в то время как решительный прорыв выше $5,200 может открыть предыдущий максимум на уровне $5,370.

Технические показатели на дневном графике предполагают, что XAU/USD все еще может восстановить свой блеск. Пара удерживается выше растущих 20-дневной, 100-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA), которые выстраиваются в классическую восходящую структуру и сохраняют контроль покупателей на откатах. Тем не менее, пара продолжает давить на более короткую SMA, находясь на несколько долларов ниже текущего уровня. Наконец, технические индикаторы находятся на положительных уровнях, хотя и с неравномерной силой. Индикатор Моментум продолжает расти, однако RSI направлен вниз, что отражает отсутствие четкой направленности.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)