- Золото открывает неделю с гэпом вверх и возвращает отметку $4 100 в понедельник, поскольку США и Иран приостанавливают удары, а опасения по поводу инфляции ослабевают вместе с ценами на нефть.
- Доллар США продолжает коррекцию от двухмесячных максимумов, поскольку ожидания повышения ставки ФРС ослабевают.
- Продавцы золота сохраняют надежду, поскольку дневная техническая картина остается медвежьей.
Золото отступило от максимумов, но сохраняет свой бычий гэп на открытии, при этом испытывая трудности вблизи $4 100 ранним утром в понедельник. Несмотря на недавний отскок, покупатели действуют осторожно, внимательно следя за событиями на Ближнем Востоке в преддверии решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике на этой неделе.
Золото приветствует сдержанный оптимизм
Золото начинает неделю на позитивной ноте, продолжая отскок прошлой недели от района $4 025.
Тем самым драгоценный металл вырос более чем на 1%, ненадолго вернувшись к уровню $4 100. Последний импульс роста был поддержан снижением спроса на доллар США (USD) как на защитный актив по всему спектру рынка и падением доходности казначейских облигаций США.
Это произошло после двухночной паузы в обмене ударами между Соединенными Штатами (США) и Ираном, что принесло рынкам некоторое облегчение, опустило цены на нефть на 5% и тем самым ослабило опасения по поводу инфляции.
Кроме того, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил в воскресенье на пресс-конференции, что "посредники работают и пытаются не допустить эскалации напряженности."
Ослабление опасений по поводу инфляции сдерживает ожидания повышения процентной ставки ФРС, оказывая давление на доллар США и доходность казначейских облигаций США, при этом позволяя покупателям золота попытать удачу.
Однако покупатели золота стали осторожнее, оценивая, может ли затишье в боевых действиях, начавшееся в пятницу вечером и последовавшее за почти двумя неделями ударов, продлиться на фоне продолжающихся дипломатических усилий.
Трейдеры по золоту также воздерживаются от открытия крупных позиций по металлу в преддверии заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое начнется во вторник, а решение будет объявлено в среду.
По данным инструмента FedWatch от CME Group, рынки закладывают примерно 33%-ную вероятность повышения ставки ФРС на этой неделе, тогда как 10 дней назад этот показатель составлял 12%.
Между тем, дневная техническая картина золота также продолжает предостерегать быков по золоту после подтверждения Bear Cross, в то время как импульс остается негативным.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 090,11. Металл держится чуть выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 069,60, но остается ограниченным 50-дневной SMA вблизи $4 221,95, что сохраняет более широкий тон медвежьим, поскольку цена торгуется ниже индикаторов среднесрочного и долгосрочного тренда. 100-дневная и 200-дневная SMA, сгруппированные около $4 469,47 и $4 493,66, усиливают плотную структуру сопротивления сверху, а индекс относительной силы (14) около 48 намекает на консолидационный, слегка негативный импульс, а не на решительное восстановление.
Кроме того, удерживая покупателей в обороне, 100-дневная SMA 22 июля закрылась ниже 200-дневной SMA, подтвердив Bear Cross.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка расположена на 21-дневной SMA на уровне $4 069,60; чистый прорыв ниже этой краткосрочной базы откроет путь к более глубокому ослаблению в направлении предыдущих психологических и структурных уровней, не показанных на этом графике. С точки зрения роста, начальное сопротивление находится на 50-дневной SMA в районе $4 221,95, а 100-дневная SMA на уровне $4 469,47, за которой следует 200-дневная SMA на уровне $4 493,66, формируют плотную зону сопротивления, которую необходимо будет отвоевать, чтобы ослабить преобладающий медвежий уклон.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
WTI падает на 6% до отметки около $84 на фоне паузы в конфликте между США и Ираном
Американская нефть West Texas Intermediate – эталонный сорт сырой нефти США – открывается медвежьим гэпом в начале новой недели и продолжает отступать от своего самого высокого уровня с 8 июня, в районе $92,25, достигнутого в прошлый четверг. Однако черное золото немного восстанавливается от четырехдневного минимума, достигнутого во время азиатской сессии, и в настоящее время торгуется около отметки $84,00, при этом за день оно упало почти на 6%.
EUR/USD растет выше 1,1400 на фоне возобновившихся надежд на дипломатию с Ираном, что подрывает спрос на безопасный доллар США
Пара EUR/USD продолжает умеренный бычий гэп на открытии и поднимается выше отметки 1,1400 на азиатской сессии в понедельник. Внутридневной рост поддерживается в целом ослабевшим долларом США, на который влияет возобновившийся оптимизм по поводу дипломатического разрешения пятимесячной войны между США и Ираном.
Покупатели золота пытают удачу на передышке на Ближнем Востоке, падении нефти
Золото отступило от максимумов, но сохраняет бычий разрыв в начале торгов, при этом испытывая трудности около отметки $4 100 в начале понедельника. Несмотря на недавний отскок, покупатели действуют с осторожностью, внимательно следя за событиями на Ближнем Востоке перед решением Федеральной резервной системы США по политике на этой неделе.
GBP/USD укрепляется выше уровня 1,3350 на фоне слабого доллара и новых надежд на дипломатическое урегулирование с Ираном
Пара GBP/USD продолжает умеренный отскок пятницы от трехнедельного минимума и набирает сильный положительный импульс в начале новой недели. Это второй день подряд положительного движения, и спотовые цены поднимаются выше области 1,3350 в азиатскую сессию на фоне общего ослабления доллара США.
Форекс сегодня: доллар США и нефть продолжают расти, эскалация на Ближнем Востоке усиливается
Вот что вам нужно знать в среду, 22 июля: Рынки остаются напряженными в середине недели, поскольку эскалация на Ближнем Востоке продолжает усиливаться, а Соединенные Штаты (США) и Иран продолжают обмениваться ударами. Экономический календарь в среду не предложит публикаций значимых данных, что позволит инвесторам по-прежнему сосредоточиться на новостях, связанных с геополитикой.