Прогноз по золоту: покупатели XAU/USD испытывают недостаток уверенности на фоне приближающегося решения по политике ФРС

• Покупатели золота испытывают недостаток уверенности выше $4 300 в начале среды на фоне надвигающегося риска события ФРС.
• Доллар США удерживает снижение на фоне оптимизма по поводу мирного соглашения между США и Ираном, а также фиксации прибыли перед пресс-конференцией нового председателя ФРС Уорша.  
• Технически золото сохраняет нисходящий уклон, оставаясь ниже 21-дневной SMA около $4 400.

Золото удерживает пятую подряд сессию роста около $4 350 в азиатской торговле в среду, но остается в пределах устоявшегося диапазона этой недели. Трейдеры с нетерпением ждут ключевого решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике для получения четкого направления.

Золото: Все взгляды на вердикт ФРС под руководством Уорша

Это критический риск события в эту среду, так как это первое заседание FOMC под председательством нового главы ФРС Кевина Уорша; следовательно, его слова будут иметь больший вес, чем само решение по процентной ставке.

Рынки внимательно изучат мнение Уорша о инфляции и росте наряду с условиями ликвидности и балансом активов.

Кроме того, объявление ставки ФРС будет сопровождаться обновленной сводкой экономических прогнозов (SEP), так называемым точечным прогнозом. Медианные прогнозы теперь предполагают отказ от снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в этом году в пользу повышения ставки на 25 б.п.

Тем временем от американского центрального банка широко ожидается сохранение ключевой процентной ставки в диапазоне от 3,5% до 3,75% в среду.

Золото может оказаться под возобновившимся давлением, если ФРС даст ястребиное послание. Более сильный акцент на инфляции, ожидания повышения ставки позже в этом году или сигналы ужесточения баланса могут укрепить прогноз политики «выше и дольше» и потянуть золото обратно к ключевому уровню $4 000.

Напротив, если Кевин Уорш поддержит сохранение ставок без изменений, выступит с несогласием в пользу снижения или подчеркнет риски для роста экономики по сравнению с инфляционными опасениями, доллар США может значительно ослабнуть. Такой исход может способствовать дальнейшему восстановлению золота к 200-дневной простой скользящей средней (SMA) чуть выше уровня $4 450.

В преддверии риска события ФРС золото может испытать кратковременную фиксацию прибыли, особенно после недавнего восстановления с минимальных значений с начала года (YTD) около $4 020. Трейдеры могут воздержаться от новых ставок на драгметалл до выступления Уорша на его первой после заседания пресс-конференции позднее в среду.

Кроме того, рынки с нетерпением ждут подробностей промежуточного мирного соглашения между Соединенными Штатами (США) и Ираном, которое, вероятно, будет подписано в пятницу на саммите G7 в Женеве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение исключит ядерное оружие для Тегерана, а представитель США отметил, что оно позволит Ирану продавать нефть после подписания.

Рынки также оценят свежий отчет, опубликованный во вторник Всемирным советом по золоту (WGC), в котором показано, что рекордные 45% опрошенных управляющих резервами ожидают увеличить запасы золота в своих учреждениях в течение следующих 12 месяцев.

Технический анализ цены золота: дневной график

На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 333,21. Металл остается под явным понижательным давлением, удерживаясь ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) примерно на уровне $4 402, при этом более долгосрочные 200-дневная, 50-дневная и 100-дневная SMA расположены значительно выше цены около $4 461, $4 565 и $4 746 соответственно, что усиливает медвежий уклон в краткосрочной перспективе. Индекс относительной силы (RSI) около 44 остается ниже средней линии, намекая на то, что продавцы сохраняют преимущество, несмотря на то, что недавнее снижение показывает признаки стабилизации.

С точки зрения роста, начальное сопротивление возникает на уровне 21-дневной SMA около $4 402, где для ослабления текущего медвежьего давления потребуется дневное закрытие выше этого уровня. Выше расположена 200-дневная SMA около $4 461, которая является следующим значимым уровнем, за ней следует 50-дневная SMA около $4 565, а 100-дневная SMA примерно на уровне $4 746 определяет более широкую зону сопротивления, которая, вероятно, ограничит восстановление, если не разовьется более устойчивый бычий разворот.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)