- Золото отскакивает от уровня спроса $4 650 еще раз на фоне широкого бегства от рисков.
- Доллар США отступает от десятидневных максимумов, так как покупатели берут передышку после недавнего восходящего тренда.
- С технической точки зрения, бычий тренд золота остается неизменным, при этом покупка на падениях является ключевой торговой стратегией.
Покупатели золота восстанавливают контроль в начале пятницы, после того как снова нашли интерес к выгодным покупкам около психологического уровня $4 650.
Золото страдает от ротации, покупатели все еще надеются
Тем не менее, среди них все еще преобладает чувство осторожности, так как волатильность продолжает оставаться высокой на финансовых рынках на фоне продолжающегося тренда ротации.
Рынки продолжили перераспределять свои сделки из переоцененных активов, таких как акции технологий, золото, серебро и т.д., в недооцененные активы, такие как доллар США (USD).
Золото также пострадало в четверг, так как мягкие монетарные заявления Банка Англии (BoE) и Европейского центрального банка (ECB) обрушили фунт стерлингов и евро соответственно, поддерживая доллар США и нанося удар по золоту.
Тем не менее, общий бычий потенциал для золота остается на месте на фоне продолжающихся геополитических напряжений между Соединенными Штатами (США) и Ираном.
Тем временем Россия, Украина и США завершили второй раунд мирных переговоров в Абу-Даби, согласовав крупный обмен пленными, но оставив ключевые политические и вопросы безопасности нерешенными.
Это, в сочетании с неопределенной перспективой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) под руководством номинированного председателя ФРС Кевина Уорша, остается поддерживающим для недоходного золота.
Что касается данных, задержанный опрос о вакансиях JOLTS и первичные заявки на пособие по безработице только добавили неопределенности вокруг возможных сокращений процентных ставок ФРС в этом году, в то время как предоставили некоторую поддержку для благородного металла.
Первичные заявки на пособие по безработице в штатах увеличились на 22 000 до сезонно скорректированных 231 000 за неделю, завершившуюся 31 января, сообщило в четверг Министерство труда.
"Отчет JOLTS за декабрь показывает резкое снижение числа вакансий до 6,54 млн с пересмотренного вниз уровня 6,93 млн в ноябре," по данным ING Bank.
Трейдеры все еще закладывают два сокращения в этом году, но вероятность движения в июне немного возросла.
Позже в день предварительные данные о потребительских настроениях и инфляционных ожиданиях Университета Мичигана (UoM) предоставят новый торговый импульс, с учетом потоков в конце недели. Ожидается высокая волатильность на фоне фиксации прибыли и ротационных сделок.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Простые скользящие средние (SMA) сохраняют бычье выравнивание, при этом 21-дневная находится выше 50-, 100- и 200-дневных, и все наклоны восходящие. Цена держится выше 50-, 100- и 200-дневных SMA, но находится чуть ниже 21-дневной SMA, сигнализируя о паузе в текущем восходящем тренде. RSI (14) составляет 51,82, нейтральный, отражая стабилизацию импульса после предыдущих перекупленных экстремумов. Восстановление 21-дневной SMA на уровне $4 842,23 восстановит верхнюю тягу, в то время как 50-дневная SMA на уровне $4 545,27 поддерживает откат.
Индикаторы тренда продолжают поддерживать покупателей, так как 100- и 200-дневные SMA продолжают расти, предлагая более глубокую поддержку на уровнях $4 282,62 и $3 829,50 соответственно. RSI около средней линии предполагает, что консолидация может продолжаться перед следующим направленным движением. Закрытие выше 21-дневной SMA может продлить восстановление в рамках более широкой бычьей структуры, в то время как неудача в восстановлении удержит цену в пределах растущих среднесрочных средних.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года