- Цена на золото удерживает достигнутый в четверг рост вблизи $4 470, поскольку трейдеры снижают ожидания повышения процентной ставки ФРС.
- Ожидания ястребиной политики ФРС ослабевают после того, как Уоллер из ФРС выразил уверенность в замедлении ценового давления.
- Инвесторы с нетерпением ожидают данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США за август.
В пятницу золото удерживает рост предыдущего дня в преддверии публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за август, которая состоится в 12:30 по Гринвичу.
Слабые данные ADP в США создают неблагоприятный фон для публикации NFP
В преддверии публикации данных NFP в США слабые данные об изменении занятости в частном секторе США по версии ADP за август создали неблагоприятный фон. В среду данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США выросло на 38 тыс., что стало самым слабым темпом с февраля и оказалось ниже рыночных ожиданий в 46 тыс.
В отношении официального отчета по рынку труда TD Securities заявляет: "Мы ожидаем, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в августе восстановится до 95 тыс. после снижения на 23 тыс. в июле", подчеркивая, что "риски для наших прогнозов по количеству рабочих мест выглядят ястребиными, и мы не исключаем значительно более сильного позитивного сюрприза". Что касается уровня безработицы, банк ожидает ограниченного движения, отмечая, что "уровень безработицы, вероятно, останется на прежнем уровне 4,1% при сбалансированных рисках". TD Securities заключает, что "умеренно ястребиный отчет по занятости подтвердит внимание ФРС к инфляции, но сам по себе вряд ли подтолкнет Комитет к повышению ставок".
Ожидается, что официальные данные по занятости в США окажут значительное влияние на перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что может определить следующее движение цены на золото.
Трейдеры противостоят ожиданиям повышения процентной ставки ФРС
В настоящее время трейдеры снизили ожидания ястребиной политики ФРС после комментариев управляющего ФРС Кристофера Уоллера на мероприятии Reuters NEXT Newsmaker в четверг, в ходе которого он выразил уверенность в недавнем ослаблении ценового давления.
Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность повышения процентных ставок ФРС на сентябрьском заседании снизилась до 50% с 63,2%, зафиксированных в среду.
"Наконец-то в последних данных появились некоторые признаки дезинфляции", — сказал Уоллер из ФРС и добавил: "Если данные по индексу потребительских цен (CPI) за август подтвердят ослабление инфляционного давления, он будет склоняться к поддержке сохранения ставки без изменений на сентябрьском заседании по вопросам монетарной политики".
Уоллер из ФРС не исключил возможность небольшой корректировки денежно-кредитной политики "если августовские данные по инфляции покажут, что прогресс был обращен вспять".
На геополитическом фронте высокие цены на нефть из-за перебоев в мировых поставках энергоносителей на фоне напряженности на Ближнем Востоке могут ограничить потенциал роста цены на золото.
На этой неделе военная агрессия между США и Ираном возобновилась после нескольких недель относительного спокойствия: Центральное командование США (CENTCOM) нанесло удар по иранским ракетным установкам, готовившимся отправить мины в Ормузский пролив — важнейший маршрут, через который проходит почти пятая часть мировых поставок энергоносителей.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 469,86, сохраняя бычий настрой в ближайшей перспективе, поскольку спот удерживается выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне около $4 354,56.
Структура цены указывает на то, что покупатели сохраняют контроль, в то время как индекс относительной силы (RSI) в районе 55 сигнализирует об умеренном положительном импульсе, еще не достигшем зоны перекупленности.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена в районе 100-дневной SMA на уровне около $4 354,56, и решительный пробой этого уровня может открыть путь к более глубокой коррекции в направлении предыдущих минимумов реакции в районе $4 300. С точки зрения роста, августовский максимум в районе $4 697, по-видимому, является главным препятствием для драгоценного металла.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: Сильное восстановление от 100-дневной скользящей средней в преддверии данных NFP США
Евро удерживает рост предыдущего дня в районе 1,1630 против доллара США в ходе азиатской торговой сессии в пятницу. Основная валютная пара значительно выросла в четверг, поскольку доллар США столкнулся с резким давлением продаж после голубиных комментариев члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера.
GBP/USD поднимается выше 1,3500 в преддверии отчета по занятости в США
Пара GBP/USD набирает обороты, укрепляясь в район 1,3530 в первые часы азиатских торгов в пятницу. Британский фунт немного растет по отношению к доллару США после ястребиных комментариев представителя Банка Англии. Трейдеры будут пристально следить за публикацией августовского отчета по занятости в США позднее в пятницу.
Золото: сдержанные ястребиные ожидания по ФРС поднимают его почти до $4 500
Цена на золото удерживает рост четверга в районе $4 470, поскольку трейдеры сокращают ожидания снижения процентной ставки ФРС. Ястребиные ожидания в отношении ФРС ослабевают после того, как Уоллер из ФРС выразил уверенность в том, что ценовое давление замедляется. Инвесторы с нетерпением ждут данных по NFP в США за август.
Прогноз по биткоину и золоту: BTC и XAU восстанавливаются, поскольку индекс PMI в сфере услуг США от ISM немного вырос в августе
Биткоин (BTC) резко растет, торгуясь в четверг выше ключевого уровня $80 000. Король криптовалют раллирует вместе с более широким рынком криптовалют после публикации индекса PMI США в сфере услуг. Золото (XAU/USD) также демонстрирует бычий настрой, торгуясь на уровне $4 500 на момент написания статьи. Металл растет более чем на 2% внутри дня, сигнализируя о возвращении быков по мере улучшения рыночных настроений.
Форекс сегодня: японская иена продолжает ралли, рынки ожидают данных из США
Вот что нужно знать в четверг, 3 сентября: Японская иена (JPY) продолжает укрепляться против своих основных конкурентов на европейской сессии в четверг, развивая впечатляющее ралли среды.