Прогноз по золоту: краткосрочный отскок, продавцы по-прежнему контролируют ситуацию

Текущая цена XAU/USD: $4 368 

• Предполагаемая интервенция Банка Японии на рынке иены оказала давление на доллар США.
• Банк Канады сохранил ставки без изменений, но открыл дверь для «многократного» повышения ставок.
• XAU/USD отскочила от нового месячного минимума, при этом риски по-прежнему смещены в сторону снижения.

Пара XAU/USD торгуется в районе $4 360, повышаясь в среду после падения до $4 282 в ходе азиатских торгов. Доллар США (USD) сохранял положительный настрой в течение первой половины дня, но развернулся в начале американской сессии под влиянием двух внешних факторов.

С одной стороны, резкое укрепление японской иены (JPY) оказало давление на доллар США. Участники рынка подозревают, что состоялась еще одна интервенция, поскольку пара USD/JPY ненадолго торговалась выше отметки 160,00, хотя официального подтверждения этому нет. Тем не менее пара за несколько часов упала примерно на 200 пунктов, что обычно является результатом определенных действий Банка Японии (BoJ).

С другой стороны, Банк Канады (BoC) объявил о своем решении по монетарной политике, сохранив ставку без изменений на уровне 2,25%, как и ожидалось. Однако канадский доллар (CAD) резко вырос после выступления управляющего Тиффа Маклема, в котором он не только признал риски для инфляционных перспектив в результате конфликта на Ближнем Востоке, но и заявил, что не следует исключать многократное повышение процентных ставок.

Укрепление JPY и CAD оказало давление на доллар США, тогда как отскок на фондовых рынках усилил краткосрочную слабость последнего.

Однако фундаментальный фон остается прежним: цены на сырую нефть держатся вблизи недавних максимумов после эскалации войны на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, усиливает опасения по поводу роста инфляционного давления во всем мире.

Технические перспективы XAU/USD:

В таком сценарии недавнее восстановление XAU/USD не устраняет сохраняющееся понижательное давление. Техническая картина является медвежьей после того, как пара опустилась ниже $4 400.

На четырехчасовом графике XAU/USD торгуется ниже 20-периодной и 100-периодной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 399,10 и $4 479,23 соответственно, при этом поддержку ей пока оказывает только 200-периодная SMA на уровне $4 305,43. Индикатор относительной силы (RSI) возобновил снижение после коррекции перепроданности, а индикатор Моментум развернулся на юг ниже своей средней линии — оба отражают доминирование продавцов.

На дневном графике XAU/USD испытывает трудности в районе 100-дневной SMA около $4 361, по-прежнему оставаясь ограниченной ниже 20-дневной SMA вблизи $4 448. Более широкий настрой является нейтральным с небольшим ограничением роста, при этом цена находится ниже 200-дневной SMA около $4 531, а технические индикаторы застряли в районе своих средних линий.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 20-периодной SMA на уровне $4 399,10, а более сильный барьер расположен на 100-периодной SMA вблизи $4 479,23, для преодоления которого потребуется устойчивый прорыв, чтобы ослабить текущее понижательное давление. С точки зрения снижения, 200-периодная SMA на уровне $4 305,43 выступает в качестве непосредственной поддержки перед упомянутым недельным минимумом. После падения ниже последнего в поле зрения окажется порог $4 200.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)