- Золото держится близко к новым рекордным максимумам выше $3 870 в начале среды.
- Доллар США консолидирует снижение на фоне опасений по поводу правительственного шатдауна в США.
- С технической точки зрения, золото нацелено на дальнейший рост, так как четырехчасовой RSI все еще находится в бычьей зоне.
Золото сохраняет свой рекордный рост в начале среды, консолидируясь вблизи исторических максимумов выше $3 870, так как Соединенные Штаты (США) приближаются к неминуемому правительственному шатдауну.
Золото использует ситуацию с шатдауном в США, задержка отчета по занятости
Начав последний квартал 2025 года на бычьей ноте, покупатели золота отказываются сдаваться и демонстрируют свою силу, так как финансирование правительства США истекает в 04:00 GMT в среду, при этом республиканцы и демократы вряд ли достигнут последней минутной промежуточной сделки.
Последний правительственный шатдаун длился с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, продолжаясь 35 дней – во время первого срока президента США Дональда Трампа.
Непосредственным эффектом правительственного шатдауна, вероятно, станет задержка в выходе ежемесячного отчета по рынку труда, запланированного на эту пятницу, который критически важен для рынков, чтобы оценить, останется ли Федеральная резервная система США на пути к двум дополнительным снижением процентных ставок в этом году.
Рынки полностью закладывают 25 базисных пунктов (б.п.) снижения ставки ФРС позже в этом месяце, как показывает инструмент FedWatch группы CME.
Вероятность продолжительной неопределенности в области фискальной и монетарной политики США ожидается, что подорвет доверие инвесторов к активам США, включая доллар США (USD), что приведет к увеличению стремления к безопасности в традиционном безопасном активе – золоте.
Тем временем, зеленый доллар также испытывает давление из-за смешанных данных по открытым вакансиям и текучести кадров Бюро статистики труда (BLS). Отчет показал, что количество открытых вакансий в США увеличилось незначительно на 19 000 в августе, в то время как найм сократился, что соответствует ослаблению рынка труда.
Все взгляды теперь прикованы к сценарию правительственного шатдауна в США и его вероятному влиянию на более широкий рыночный sentiment. Если шатдаун произойдет, частные сектора занятости США от Automatic Data Processing (ADP) окажутся в центре внимания в среду, в отсутствие выхода данных по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в эту пятницу.
Индекс производственной активности ISM США и выступления членов ФРС также могут повлиять на настроение вокруг цен на золото.
Технический анализ цен на золото: четырехчасовой график
Как видно на четырехчасовом графике, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается в бычьей территории, в настоящее время около 68.
Таким образом, ведущий индикатор указывает на то, что у золота все еще есть пространство для роста, и любое снижение может быть быстро куплено.
Однако, если покупатели откажутся сдаваться, им необходимо закрепиться выше уровня $3 870 на дневной основе, чтобы возобновить бычий импульс.
Следующее сопротивление расположено на уровне $3 900, так как охота за отметкой $4 000 остается в поле зрения.
С другой стороны, любое откатное движение может протестировать первоначальную поддержку на уровне $3 806, 21-дневной простой скользящей средней (SMA), ниже которой будет протестирована 50-SMA на уровне $3 763.
Более глубокая коррекция может нацелиться на минимум 24 сентября на уровне $3 718, за которым последует 100-SMA на уровне $3 708.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото еще не закончилo с рекордными максимумами
Золото продолжает свое ралли на американской сессии в понедельник и торгуется на новом историческом максимуме выше $4 420, прибавляя почти 2% на внутридневной основе. Потенциал для повторной эскалации напряженности на Ближнем Востоке на фоне новостей о планах Израиля атаковать Иран позволяет золоту капитализироваться на притоке капитала в безопасные активы.
EUR/USD набирает импульс к восстановлению, торгуется около 1,1750
После коррекции, наблюдавшейся во второй половине предыдущей недели, EUR/USD набирает бычий импульс и торгуется на положительной территории около 1,1750. Доллар США (USD) не может привлечь покупателей и поддерживает пару, так как инвесторы ожидают данных по ВВП во вторник перед рождественскими праздниками.
GBP/USD поднимается к 1,3450 на фоне возобновившейся слабости доллара США
GBP/USD разворачивается на север в понедельник и поднимается к уровню 1,3450. Доллар США (USD) остается под давлением в начале новой недели, так как инвесторы корректируют свои позиции перед завтрашними данными о росте за третий квартал, что помогает паре подняться выше.
Биткоин, Ethereum и Ripple нацелены на прорыв для нового восстановления
Биткоин, Ethereum и Ripple приближаются к ключевым техническим уровням на момент написания статьи в понедельник, поскольку более широкий рынок криптовалют стабилизируется. Участники рынка внимательно следят за тем, смогут ли BTC, ETH и XRP удержать прорывы и достичь решительных дневных закрытий выше ближайших уровней сопротивления, что может сигнализировать о начале краткосрочного восстановления.
Форекс сегодня: золото обновило рекордный максимум на фоне нарастающих геополитических трений
Вот что вам нужно знать в понедельник, 22 декабря: