- Золото продолжает рост после данных по занятости в США в пятницу утром, находясь на восьмидневных максимумах чуть ниже $4 200.
- Доллар США нацелен на недельное снижение на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС и распродажи USD/JPY.
- Техническая картина золота указывает на стратегию «продажи на отскоке» на фоне медвежьего RSI и «крест смерти».
Золото уверенно держится около восьмидневных максимумов чуть ниже $4 200 в азиатской сессии пятницы, на пути к прерыванию четырехнедельной серии падений.
Покупатели золота сохраняют контроль
Интерес к покупке золота остается высоким, поскольку драгоценный металл продолжает восстановление после семимесячного минимума $3 942, достигнутого ранее на этой неделе. При этом золото преодолело несколько ключевых уровней сопротивления, чему способствует продолжающееся ослабление доллара США (USD) по отношению к шести основным валютным конкурентам.
Доллар несет основное давление из-за возобновления дипломатических усилий между Соединенными Штатами (США) и Ираном по заключению постоянного мирного соглашения, а также снижения ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
В среду Катар заявил, что переговоры через посредников между США и Ираном достигли «позитивного прогресса». Между тем, Иран выпустил новое предупреждение судам о необходимости следовать маршрутам, назначенным Тегераном, через Ормузский пролив.
Однако рынки, похоже, мало обращают внимание на события на Ближнем Востоке, поскольку оптимизм по поводу снижения ястребиных ожиданий ФРС улучшает настроения в отношении риска.
В четверг количество рабочих мест вне сельского хозяйства в США увеличилось на 57 000 в июне, что значительно ниже ожиданий роста на 110 000. Уровень участия в рабочей силе снизился до 61,5%, что является самым низким показателем за более чем пять лет. Слабые данные по занятости свидетельствуют о ухудшении условий на рынке труда США и побудили трейдеров снизить ставки на возможное повышение ставки в сентябре.
Сейчас рынки оценивают вероятность такого шага в сентябре примерно в 54%, что ниже 66% до публикации данных, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Недавние менее ястребиные комментарии нового председателя ФРС Кевина Уорша также оказывают давление на доллар США, что благоприятно для недоходного золота. Уорш заявил, что его обнадеживает недавнее снижение инфляционных ожиданий во время выступления на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре в среду.
Кроме того, недавняя распродажа USD/JPY на фоне рисков возможного вмешательства Японии создает дополнительное давление на доллар.
В дальнейшем остается увидеть, сохранит ли золото импульс восстановления, поскольку трейдеры могут начать фиксировать прибыль перед выходными, а ликвидность будет снижена из-за празднования Дня независимости США в пятницу.
Кроме того, техническая картина золота на дневном графике продолжает предупреждать покупателей, несмотря на ослабление медвежьих настроений.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 182,02. Краткосрочный уклон остается медвежьим, поскольку цена удерживается ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 402,46, 200-дневной SMA на $4 486,06 и 100-дневной SMA на $4 636,39, что ограничивает более широкую структуру, несмотря на умеренный отскок от недавних минимумов. 21-дневная SMA на $4 165,03 теперь обеспечивает ближайшую динамическую поддержку, в то время как индекс относительной силы (RSI) (14) на уровне 47,24 находится чуть ниже нейтральной линии, указывая на сдержанный, но стабилизирующийся нисходящий импульс, а не на решительный бычий сдвиг.
Кроме того, «крест смерти» остается в силе после того, как 50-дневная SMA закрылась ниже 200-дневной SMA на недельном закрытии в прошлую пятницу, что поддерживает надежды продавцов.
Сверху начальное сопротивление находится на уровне 50-дневной SMA около $4 402,46, с дальнейшими барьерами у 200-дневной SMA около $4 486,06 и более удаленной 100-дневной SMA на $4 636,39 — кластер, который, вероятно, ограничит любые попытки восстановления, если не будет решительно преодолен. Снизу ближайшая поддержка обеспечивается 21-дневной SMA на $4 165,03; устойчивое пробитие этого краткосрочного уровня откроет путь к более низким уровням, в то время как удержание выше него позволит золоту консолидироваться в рамках более широкой медвежьей структуры.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года