- Золото снова пользуется спросом вблизи $4 250 ранним утром в пятницу после резкого отката в четверг от семинедельных максимумов.
- Доллар США удерживает отскок овернайт на фоне сомнений в мирной сделке между США и Ираном в преддверии NFP США.
- Дневная техническая картина золота указывает на дальнейший рост в ближайшей перспективе.
Золото (XAU/USD) находит свежий спрос в Азии в пятницу, приостанавливая резкий откат от семинедельных максимумов на уровне $4 304, достигнутых днем ранее. Однако быки по золоту сохраняют осторожность в преддверии крайне важной публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP).
Золото: все внимание на NFP США на фоне рисков вокруг Ирана
Интерес к риску остается вялым ранним утром в пятницу, поскольку возобновившаяся напряженность вокруг прохода через Ормузский пролив усилила сомнения в потенциальной мирной сделке между США и Ираном.
Полуофициальное иранское агентство Fars в четверг сообщило со ссылкой на законодателя, что парламентский комитет Ирана рассматривает предварительный законопроект, который запретит судам США, Израиля и других "враждебных" стран проход через Ормузский пролив. Проект закона предусматривает штрафы до 20% от стоимости груза судна за нарушение предлагаемых ограничений.
Цены на нефть уверенно восстановились на фоне новостей по Ирану, вновь усилив опасения по поводу инфляции и ставки на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре.
Эти опасения на Ближнем Востоке возродили привлекательность доллара США (USD) как безопасного актива, позволив баксу восстановиться, а также спровоцировав резкий откат золота от многонедельных максимумов.
По состоянию на торги пятницы доллар США пока удерживает рост овернайт, ограничивая последний подъем золота. Однако золото по-прежнему движется к тому, чтобы показать лучшую неделю с января.
Трейдеры по золоту теперь с нетерпением ждут ежемесячного отчета США по рынку труда, включая ключевой показатель NFP, чтобы получить свежие сигналы относительно взглядов ФРС на ставки, что, вероятно, окажет значительное влияние на USD и доходность казначейских облигаций США.
Ожидается, что основной показатель NFP в июле вырастет на 80 000 после увеличения на 57 000 в июне. Между тем уровень безработицы за тот же период, как ожидается, останется на уровне 4,2%.
Замедление ADP подкрепляет мнение TD Securities о замедлении прироста рабочих мест в США
По мнению TD Securities, июльские данные ADP по занятости "неожиданно оказались слабее ожиданий, замедлившись до 44 тыс. (TD: 50 тыс., консенсус: 65 тыс.)," что подчеркивает более мягкий тон после уверенного начала года. Банк подчеркивает, что он "не придает большого значения ADP, когда речь идет о м/м изменениях в NFP," но отмечает, что "тенденция в данных соответствует тому, что мы ожидаем." И месячная, и недельная серии ADP "замедлились этим летом после сильного начала года," и TD Securities ожидает, что "аналогичная тенденция, вероятно, проявится и в приросте рабочих мест NFP," что подкрепляет их мнение о постепенном охлаждении импульса на рынке труда.
Если показатель NFP окажется выше ожиданий, это будет хорошей новостью для экономики США. Это может усилить ставки на повышение ставки ФРС в сентябре и негативно отразиться на беспроцентных активах, таких как золото.
И наоборот, разочаровывающий NFP может подтолкнуть быков по золоту к новым многонедельным максимумам, возродив опасения по поводу рынка труда США и нисходящий тренд доллара США.
Помимо данных по занятости в США, рынки будут пристально следить за ситуацией на Ближнем Востоке, уделяя особое внимание мирным переговорам между США и Ираном, а также ценам на нефть.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 260,68. Пара удерживается выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 083,25 и 50-дневной SMA на уровне $4 151,23, сохраняя краткосрочный бычий уклон, поскольку цена комфортно консолидируется выше этих трендовых поддержек. Индекс относительной силы (14) на уровне 61,00 показывает уверенный положительный импульс, при этом еще не входя в зону перекупленности, что указывает на потенциал для дальнейшего роста, пока металл остается поддержан этими базовыми средними.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление возникает на уровне 100-дневной SMA на $4 389,72, а далее следует более существенный барьер на уровне 200-дневной SMA в районе $4 494,54. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на уровне 50-дневной SMA вблизи $4 151,23, а 21-дневная SMA на $4 083,25 выступает в качестве более глубокой опоры; дневное закрытие ниже этих уровней будет указывать на утрату бычьего импульса и более широкую фазу консолидации.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD выглядит под давлением ниже 1,1200
EUR/USD теперь отказывается от первоначальной бычьей попытки, возвращаясь в район 1,1200 на фоне неплохого роста доллара США. Сильные предварительные данные по деловой активности в США оказывают дополнительную поддержку баксу, удерживая спот под давлением на данный момент.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
GBP/USD отказывается от части роста и разворачивает три последовательных дневных подъема в пятницу, отступая к диапазону 1,3380-1,3370 в ответ на улучшение настроений в отношении доллара США. Кроме того, смешанные результаты из экономической повестки Великобритании также, похоже, оказывают давление на британский фунт, сдерживая ценовую динамику Cable.
Золото топчется на месте в районе $4 000
Цены на золото сохраняют предложение к продаже к концу недели, топчась вокруг ключевой отметки $4 000 за тройскую унцию. Устойчивый уклон к продажам в драгоценном металле наблюдается на фоне неплохого роста доллара США и приемлемого отскока доходности казначейских облигаций США по всей кривой, а также дальнейшего восходящего импульса цен на сырую нефть.
Криптовалюты сегодня: биткоин удерживает 50-дневную EMA, в то время как Ethereum и XRP сталкиваются со структурным сопротивлением
Биткоин постепенно растет в пятницу, торгуясь выше $81 000. Король криптовалют недавно отстоял структурную поддержку в районе $80 000, укрепив преобладающий бычий прогноз. Ethereum также немного поднимается выше $2 400, в то время как Ripple торгуется выше $1,32 после тестирования поддержки в районе $1,30.
Форекс сегодня: неустойчивая динамика продолжается в преддверии ключевых данных PMI
Вот что необходимо знать в пятницу, 23 октября: Основные валютные пары утром в Европе в пятницу остаются в пределах своих недельных диапазонов, поскольку инвесторы ожидают предварительных отчетов по индексу менеджеров по закупкам (PMI) за октябрь из Германии, еврозоны, Великобритании и США.