- Золото консолидирует восстановление понедельника выше $4 100 в начале вторника, нацеливаясь на $4 200.
- Доллар США останавливает свой восходящий тренд, так как ставки на снижение ставки ФРС в декабре снова растут на фоне данных из США.
- Золоту необходимо закрытие дня выше 50% уровня Фибо в $4 134 для дополнительного роста.
Золото берет передышку в азиатской торговле во вторник, после того как в понедельник восстановилось более чем на 1,5%. Следующий рост золота теперь зависит от предстоящих задержанных данных из США.
Золото: В поисках нового фундаментального импульса
Рынки с нетерпением ожидают данных по розничным продажам и индексу цен производителей (PPI) за сентябрь из Соединенных Штатов (США), которые будут опубликованы позже во вторник, за которыми последуют отчеты о потребительской уверенности Конференц-борда (CB) и о незавершенных продажах жилья, чтобы получить новую информацию о возрождении ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
В настоящее время рынки закладывают 81% вероятность такого шага, по сравнению с примерно 42% и 71%, наблюдаемыми неделю назад и в прошлую пятницу соответственно.
Недавние выступления представителей ФРС вновь подняли ставки на снижение ставки ФРС в декабре на повестку дня.
Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в пятницу, что "процентные ставки в США могут упасть, не ставя под угрозу цель ФРС по инфляции, и при этом помогая защитить рынок труда от падения," сообщает Reuters.
В понедельник губернатор Кристофер Уоллер также высказался за снижение ставки до конца года и выразил обеспокоенность по поводу "все еще хрупкого" рынка труда.
Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дали также отметила в понедельник, что "ФРС не должна откладывать снижение ставок из-за страха, что ей может понадобиться изменить курс позже."
Возрождение ожиданий снижения ставки ФРС на следующий месяц способствовало восстановлению золота накануне, в то время как трейдеры сейчас консолидируют рост, переваривая события вокруг "конструктивных" переговоров в Женеве между Западом и Украиной по мирному соглашению с Россией.
Белый дом заявил, что обсуждения стали "значительным шагом вперед" к разрешению этого конфликта.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский похвалил прогресс в понедельник, но отметил, что "необходимо гораздо больше", чтобы достичь "настоящего мира" с Россией.
Смотрим вперед, экономические данные из США и геополитические заголовки по США-Украине продолжат определять движение цен на золото, в то время как выступления представителей ФРС также будут внимательно изучены, так как они могут изменить оценку рынков дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 134,03. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) находится выше 50-, 100- и 200-дневных SMA, в то время как более длинные средние также растут, так как цена держится выше них. 21-дневная SMA на уровне $4 053,08 предлагает ближайшую динамическую поддержку. RSI (14) на уровне 57,72 остается выше средней линии, указывая на укрепление импульса.
Измеряя от максимума $4 381,17 до минимума $3 885,84, 50% коррекция на уровне $4 133,50 тестируется, при этом 61,8% коррекция на уровне $4 191,95 выступает в качестве более высокой преграды. Закрытие дня выше последнего сигнала о том, что медвежья коррекция ослабевает и может продлить рост, в то время как неудача в преодолении $4 133,50 сохранит отскоки под контролем и создаст риск возврата к 21-дневной SMA.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года