- Золото держится в диапазоне в районе $4 050 в начале понедельника, консолидируя предыдущее снижение.
- Доллар США сохраняет потери, чему способствуют распродажа USD/JPY и надежды на дипломатические усилия на Ближнем Востоке.
- Золото ожидает четкого прорыва в направлении движения, но на дневном графике, вероятно, преимущество у продавцов.
Золото консолидирует предыдущее снижение, сохраняя предложенный тон в районе $4 050 в Азии в понедельник, поскольку медвежий краткосрочный технический прогноз затмевает бычьи фундаментальные факторы.
Продавцы золота доминируют на старте недели NFP
Золото начинает неделю Nonfarm Payrolls (NFP) с негативной ноты, сохраняя нисходящий уклон предыдущей недели.
Последняя волна снижения золота обусловлена сохраняющимися ставками на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в сентябре, при этом рынки по-прежнему закладывают 65%-ную вероятность такого шага, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Однако дальнейшее снижение, похоже, ограничено широкомасштабной слабостью доллара США (USD), вызванной распродажей USD/JPY и надеждами на дипломатические усилия США и Ирана.
USD/JPY резко упала в начале азиатских торгов после того, как японская иена (JPY) внезапно подскочила на фоне спекуляций о дополнительной интервенции. Пара обвалилась более чем на 1% до самого низкого уровня за три месяца ниже 155,50, прежде чем быстро отскочить к отметке около 156,50, где сейчас колеблется.
Между тем, премия безопасного убежища для USD, похоже, сошла на нет после того, как президент США Дональд Трамп отменил новые атаки на Иран и объявил о мирных переговорах позже в понедельник, что резко снизило цены на нефть и немного ослабило опасения по поводу инфляции.
В дальнейшем еще предстоит увидеть, восстановит ли золото утраченные позиции или продолжит снижение, поскольку на горизонте маячат переговоры США и Ирана и индекс PMI для производственной сферы США от ISM.
Эти риски событий могут придать новый торговый импульс трейдерам USD и золота, поскольку они готовятся к выходу высоковлияющих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые должны выйти позднее на этой неделе.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 065,79, сохраняя медвежий краткосрочный тон, поскольку спот держится ниже всех основных скользящих средних. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 066,82 тестируется прямо выше, тогда как более долгосрочные 50-дневная, 100-дневная и 200-дневная SMA на уровнях $4 174,88, $4 416,37 и $4 490,35 соответственно выстраиваются в виде многоуровневого сопротивления, что указывает на то, что рост пока остается ограниченным. Индекс относительной силы (14) на уровне 47,48 находится чуть ниже нейтральной отметки 50, намекая на сдержанный импульс, а не на решительный разворот.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на ближайшей 21-дневной SMA на уровне $4 066,82, за которой следует 50-дневная SMA на уровне $4 174,88. Выше располагаются 100-дневная SMA на уровне $4 416,37 и 200-дневная SMA на уровне $4 490,35, формируя более широкую область офферов, которую необходимо будет отвоевать, чтобы ослабить медвежий уклон. Поскольку в этом наборе данных ниже текущей цены нет четких поддержек со стороны скользящих средних, любое дальнейшее снижение, вероятно, будет искать подтверждение у предыдущих пиковых минимумов на графике, тогда как попытки восстановления, как ожидается, будут сталкиваться с трудностями ниже сгруппированных дневных SMA.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Перспективы золота ограничены, поскольку ожидания по ФРС и слабый спрос оказывают давление
Аналитики Commerzbank считают, что макрофон по-прежнему остается негативным фактором для драгоценного металла, а "сохраняющиеся ожидания повышения процентных ставок ФРС", как ожидается, "будут сдерживать любой рост цены на золото." Они добавляют, что эти ожидания по ставкам "вряд ли в ближайшее время ослабнут, поскольку инфляция пока не демонстрирует достаточных признаков замедления," что ограничивает потенциал для более устойчивого ралли.
Что касается спроса, в Commerzbank отмечают прогнозы Всемирного совета по золоту, указывая, что "во второй половине года WGC не ожидает какого-либо значительного роста спроса." Хотя покупки со стороны официального сектора, как ожидается, останутся важным фактором поддержки, банк предупреждает, что "хотя покупки золота центральными банками, как ожидается, останутся высокими благодаря диверсификации портфелей и в качестве хеджа против инфляции и рисков, они, вероятно, останутся ниже уровня прошлого года."
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY восстанавливается до 156,00 после резкого скачка японской иены на фоне рисков интервенции
Пара USD/JPY восстанавливает позиции выше 156,00 в ходе азиатских торгов в понедельник после резкой распродажи до трехмесячных минимумов ниже 155,50. Японская иена резко выросла более чем на 1% после сообщений о совместной интервенции США и Японии на прошлой неделе, что усилило спекуляции о дальнейших интервенциях. Обе стороны пообещали продолжать такие скоординированные усилия в будущем, что продолжает поддерживать японскую иену.
WTI по-прежнему падает на 7% на фоне мирных переговоров на Ближнем Востоке и расширения добычи ОПЕК+
Цены на сырую нефть West Texas Intermediate остаются почти на 7% ниже на данный момент в этот понедельник, около 79 долларов за баррель. Этот резкий спад цен на нефть последовал после того, как президент США Дональд Трамп воздержался от нового удара по Ирану, стремясь достичь быстрой сделки, которая остановит ядерные амбиции Тегерана и вновь откроет Ормузский пролив. Повышение добычи нефти OPEC+ также добавляет давления на черное золото.
Борьба золота с 21-дневной скользящей средней продолжается накануне переговоров между США и Ираном
Цена на золото держится в районе $4 050 в начале понедельника, консолидируя предыдущее снижение. Доллар США остается в минусе, подогреваемый падением USD/JPY и надеждами на дипломатию на Ближнем Востоке. Золото ожидает четкого направленного прорыва, но продавцы, вероятно, имеют преимущество на дневном графике.
AUD/USD сокращает рост ниже 0,7050 после слабого индекса деловой активности в производственном секторе Китая RatingDog PMI
Пара AUD/USD корректирует рост, торгуясь ниже 0,7050 на азиатской сессии в понедельник, поскольку слабый индекс PMI обрабатывающей промышленности Китая от RatingDog ослабляет австралийский доллар (AUD). Однако широкая слабость доллара США на фоне надежд на дипломатию на Ближнем Востоке и падения USD/JPY ограничивает снижение пары. Внимание по-прежнему сосредоточено на новостях по США и Ирану и индексе PMI для производственной сферы США от ISM.
Форекс сегодня: иена откатывается после предполагаемой интервенции, ЦБ Японии сохранил статус-кво
Вот что вам нужно знать в пятницу, 31 июля: Японская иена (JPY) теряет часть силы ранним утром в пятницу после ралли на американской сессии в четверг, возможно, вызванного интервенцией японских властей на валютном рынке. Позже в ходе сессии в экономическом календаре появятся предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) еврозоны за июль.