- Золото испытывает трудности около отметки $4 200 в начале пятницы, нацеливаясь на скромное закрытие недели.
- Доллар США движется вниз вместе с доходностью казначейских облигаций на фоне слухов о снижении ставки ФРС.
- Золото остается в узком диапазоне; покупатели пока не собираются сдаваться.
Золото удерживает диапазон около отметки $4 200, так как борьба между быками и медведями продолжается на третий торговый день в пятницу.
Золото испытывает трудности, внимание на данные по инфляции PCE в США
Несмотря на возросшие призывы к снижению процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующей неделе, покупатели золота испытывают трудности с получением импульса, торгуясь с осторожностью.
Основным катализатором, мешающим росту золота, может быть возобновившаяся сила доходности казначейских облигаций США на этой неделе, так как проблемы японского облигационного рынка перешли на рынки казначейских облигаций США, беспокоя инвесторов.
Тем не менее, успешный аукцион японских облигаций в четверг успокоил рынки, что привело к снижению глобальных доходностей и приостановило рост доходности казначейских облигаций США. Это, в свою очередь, помогает ограничить падение золота в азиатской торговле в пятницу.
Снижение доходности казначейских облигаций США сдерживает последний рост доллара США, поддерживая цену золота.
Данные в четверг показали, что первичные заявки на пособие по безработице в штатах снизились на 27 000 до сезонно скорректированных 191 000 за неделю, завершившуюся 29 ноября, что является самым низким уровнем с сентября 2022 года.
Тем не менее, данные, опубликованные компанией Challenger, Gray & Christmas, показали, что работодатели сообщили о 71 321 сокращении рабочих мест в ноябре, что является самым высоким уровнем для этого месяца с 2022 года. Смешанные экономические данные США мало изменили ожидания рынков относительно снижения ставки ФРС в этом месяце.
Рынки продолжают закладывать в цены примерно 90%-ную вероятность такого шага, согласно инструменту FedWatch группы CME.
Следующим важным событием для рынков золота остается годовой базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США, предпочтительный показатель инфляции ФРС, за сентябрь. Данные задержаны из-за 43-дневного шатдауна правительства, который теперь завершен. Однако маловероятно, что это окажет значительное влияние на драгоценный металл.
Позднее в день будут опубликованы предварительные данные по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Последние могут дать представление о пути процентной ставки ФРС за пределами заседания по монетарной политике в декабре, что может вызвать некоторые действия на рынке золота.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике простые скользящие средние (SMA) выстраиваются в бычьем порядке, при этом 21-дневная находится выше 50-, 100- и 200-дневной, и все наклоны восходящие. Цена держится выше этих индикаторов, сохраняя контроль покупателей, в то время как 21-дневная SMA на уровне $4 137,94 предлагает ближайшую поддержку. Индекс относительной силы (RSI) составляет 60 (положительный), поддерживая восходящий тренд.
Измеряя от максимума $4 381,17 до минимума $3 885,84, уровень 61,8% коррекции на $4 191,95 был восстановлен, что указывает на ослабление предыдущей медвежьей фазы. Внимание переключается на уровень 78,6% коррекции на $4 275,16 как на следующее сопротивление, при этом откаты ожидаются вблизи 50-дневной SMA на уровне $4 076,85. Прорыв через $4 275,16 откроет путь к верхней границе измеренного диапазона, в то время как неспособность продлить рост может удержать движение в пределах кластера скользящих средних.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года