Прогноз по USD/JPY: прорыв после заседания Банка Японии через 153,25-153,30 благоприятствует бычьим трейдерам

• USD/JPY демонстрирует сильный положительный импульс в четверг на фоне неопределенности с повышением ставок BoJ.
• Глава BoJ Уэда заявил, что нет заранее установленных идей о сроках повышения ставок.
• USD отступает от максимума после FOMC, хотя это не поддерживает спотовые цены.

Пара USD/JPY разворачивает внутридневное снижение к области 151,15-151,10 после того, как Банк Японии (BoJ) объявил о своем решении по политике, и поднимается до самого высокого уровня с февраля в первой половине европейской сессии в четверг. Как и ожидалось, BoJ оставил процентные ставки на прежнем уровне, несмотря на два голоса против, когда члены совета Наоки Тамура и Хадзиме Такада выступили за повышение до 0,75%. Более того, трейдеры остаются неуверенными в сроках возможного шага в декабре на фоне спекуляций о том, что новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити будет проводить агрессивные фискальные расходы и сопротивляться ужесточению политики. Это, в свою очередь, сильно давит на японскую иену (JPY) и запускает начальную фазу роста пары.

На пресс-конференции после заседания глава BoJ повторил, что центральный банк продолжит повышать процентную ставку, если экономика и цены будут двигаться в соответствии с прогнозом. Уэда, однако, добавил, что нет заранее установленных идей о сроках следующего повышения ставки, что, в свою очередь, мало помогает ослабить давление продаж на JPY. Доллар США (USD), с другой стороны, немного снижается и уходит от более чем двухнедельного максимума, достигнутого в среду, хотя это не останавливает внутридневное движение пары USD/JPY вверх. Инвесторы теперь, похоже, обеспокоены экономическими рисками, вытекающими из затяжного закрытия правительства США, что компенсирует ястребиный настрой Федеральной резервной системы (ФРС) и оказывает некоторое понижательное давление на доллар.

Центральный банк США снизил свою базовую процентную ставку по overnight-кредитам до диапазона 3,75%-4% и заявил, что прекратит сокращение размера своего баланса как можно скорее в декабре, что ознаменует конец программы количественного ужесточения. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл выступил против рыночных ожиданий дальнейшего смягчения и заявил, что дальнейшее снижение процентной ставки на заседании в декабре не является предрешенным. Это, в свою очередь, помогает ограничить более глубокие потери USD. Более того, снижение опасений по поводу полномасштабной торговой войны между США и Китаем – двумя крупнейшими экономиками мира – может подорвать относительный статус иены как безопасного актива и поддержать возможность дальнейшего краткосрочного укрепления пары USD/JPY.

Встреча с высокими ставками между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином завершилась на позитивной ноте, при этом США согласились сократить тарифы на китайские товары, а Китай согласился не вводить новые экспортные ограничения на редкоземельные минералы. Более того, китайский лидер заявил, что обе стороны достигли консенсуса по разрешению основных торговых вопросов, в то время как Трамп сказал, что США могут подписать торговую сделку с Китаем довольно скоро. Оптимизм может еще больше повысить уверенность инвесторов, что, в свою очередь, может усилить продажи JPY и подтвердить краткосрочный позитивный прогноз для пары USD/JPY. Трейдеры теперь ожидают выступлений членов FOMC для получения подсказок о будущем пути снижения ставок и краткосрочных импульсов позже в североамериканской сессии.

Дневной график USD/JPY

Технический прогноз

Внутридневной прорыв через область 153,25-153,30, или предыдущий месячный максимум, может рассматриваться как ключевой триггер для бычьих трейдеров. Более того, осцилляторы на дневном графике уверенно находятся в положительной зоне и все еще далеки от зоны перекупленности. Следовательно, некоторый последующий импульс к отметке 154,00, на пути к средним 154,00, области 154,75-154,80 и психологической отметке 155,00 выглядит вполне вероятным.

С другой стороны, слабость ниже сопротивления, превратившегося в поддержку на уровне 153,30-153,25, может рассматриваться как возможность для покупки вблизи отметки 153,00. Однако убедительный прорыв ниже последней может открыть минимум азиатской сессии, около 152,15. За этим следует отметка 152,00, ниже которой пара USD/JPY может снизиться еще больше к области 151,55-151,50, прежде чем в конечном итоге упадет к ключевой поддержке 151,10-151,00.