Прогноз по USD/JPY: не может привлечь покупателей на фоне опасений интервенции по иене; ожидаются данные NFP США

• USD/JPY привлекает некоторых продавцов в пятницу и находится под давлением комбинации факторов.
• Опасения интервенций и ястребиный прогноз Банка Японии поддерживают JPY на фоне ослабления USD.
• Надежды на мирное соглашение между США и Ираном подрывают статус USD как резервной валюты перед публикацией данных по NFP в США.

Пара USD/JPY испытывает трудности с капитализацией скромного роста предыдущего дня и торгуется с легким негативным уклоном в первой половине европейской сессии в пятницу. Несмотря на возобновившиеся боевые действия в Ормузском проливе, инвесторы сохраняют надежду на мирное соглашение между США и Ираном. Это, наряду с уменьшающимися шансами на повышение ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) в 2026 году, вызывает некоторый распродажный настрой по доллару США (USD). Кроме того, спекуляции о том, что японские власти вновь вмешаются для поддержки национальной валюты, и ястребиный прогноз Банка Японии (BoJ) поддерживают японскую иену (JPY), что способствует ограничению снижения валютной пары.

Центральное командование США заявило в четверг, что американские войска нанесли удары по иранским военным объектам, ответственным за атаки на военные корабли, проходящие через стратегический водный путь. Ранее Иран обвинил США в нарушении перемирия, нанеся удары по нескольким целям в районе пролива. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном все еще действует, и добавил, что было бы очевидно, если бы перемирие закончилось. В дополнение к этому, военные США заявили, что не стремятся к эскалации конфликта. Это, в свою очередь, вызывает новое снижение цен на сырую нефть, снижая инфляционные опасения и ослабляя ставки на более ястребиную позицию Федеральной резервной системы (ФРС). Такой прогноз, в свою очередь, сдерживает дальнейший рост доллара и пары USD/JPY.

Японская иена (JPY), с другой стороны, получает некоторую поддержку из сообщений о том, что официальные лица вмешивались на валютном рынке во время майских праздников, после проведения операций по покупке JPY 30 апреля. Более того, главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура заявил в четверг, что Япония не ограничена в частоте интервенций на валютных рынках и находится в ежедневном контакте с американскими властями. Это подтверждает приверженность Японии сдерживанию спекулятивных движений иены. В дополнение к этому, пересмотр Банком Японии прогнозов инфляции в сторону повышения и голосование с ястребиным перевесом 6-3 сигнализируют о возможном повышении ставки уже в июне. Это представляет собой значительное расхождение по сравнению с угасающими ястребиными ожиданиями по ФРС и выгодно для валюты с более низкой доходностью, такой как JPY.

Тем не менее, трейдеры, похоже, не спешат делать агрессивные направленные ставки и предпочитают занять выжидательную позицию в ожидании публикации внимательно отслеживаемых ежемесячных данных по занятости в США. Известный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) ожидается с показателем прироста 62 тыс. новых рабочих мест в апреле, что является значительным замедлением по сравнению с предыдущим значением в 178 тыс. При этом прогнозируется, что уровень безработицы останется на уровне 4,3%, а средний почасовой заработок мог вырасти на 3,8% г/г в апреле. Эти данные сыграют роль в формировании ожиданий относительно политики ФРС. Помимо этого, новые события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, будут влиять на USD и придадут значимый импульс паре USD/JPY.

Дневной график USD/JPY

Технический анализ:

Спотовые цены ранее на этой неделе нашли достойную поддержку около психологической отметки 155,00. Этот уровень включает 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и 61,8% уровень коррекции Фибоначчи от февральско-апрельского роста, который, в свою очередь, должен выступать в качестве ключевого разворотного уровня. Убедительный пробой ниже будет рассматриваться как новый триггер для медведей по USD/JPY и откроет путь для более глубоких потерь.

Тем временем индекс относительной силы (RSI) снижается к отметке 40, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится ниже нуля с отрицательным последним значением. Индикаторы моментума, в свою очередь, указывают на ослабление восходящего импульса после недавнего отката от циклических максимумов.

В настоящее время ближайшая поддержка расположена на уровне 50% коррекции Фибоначчи на 156,43, за которой следует конвергенция на 155,00, с более глубокими уровнями поддержки на 154,00 и 152,18. Сверху начальное сопротивление находится на уровне 38,2% коррекции на 157,43, перед уровнем 23,6% на 158,67. Для возобновления более широкого бычьего тренда потребуется устойчивый пробой максимума на 160,68.

(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)