Прогноз по USD/JPY: нацелена на уровень интервенции 160,00 на фоне напряженности между США и Ираном, в преддверии заседания ФРС

• Пара USD/JPY привлекает покупателей второй день подряд на фоне сочетания поддерживающих факторов.
• Экономические опасения из-за напряженности на Ближнем Востоке противостоят ястребиному настрою BoJ и оказывают давление на JPY.
• Противостояние между США и Ираном поддерживает USD, дополнительно создавая попутный ветер перед решением ФРС.

Пара USD/JPY пытается продолжить отскок предыдущего дня от уровней ниже 159,00, или недельного минимума, и поднимается ближе к пиковому максимуму овернайт в первой половине европейской сессии в среду. Однако спотовые цены остаются ниже психологической отметки 160,00 и в пределах устоявшегося диапазона, сохраняющегося около месяца на фоне смешанных фундаментальных сигналов.

Несмотря на ястребиную паузу Банка Японии (BoJ), японская иена (JPY) продолжает показывать относительную слабость на фоне экономических опасений, вызванных напряженностью на Ближнем Востоке. Кроме того, тупик в отношениях между США и Ираном поддерживает статус доллара США (USD) как резервной валюты и служит попутным ветром для пары USD/JPY. Тем не менее, опасения интервенций ограничивают потери JPY и сдерживают рост, поскольку трейдеры ожидают ключевого обновления политики FOMC для получения нового направляющего импульса.

Надежды на дипломатические усилия по завершению войны в Иране угасли в выходные после того, как президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит своего специального посланника в Пакистан. Кроме того, СМИ сообщили, что Трамп недоволен новым предложением Ирана по завершению конфликта и открытию Ормузского пролива, при этом откладывая обсуждение ядерной программы. Это, в свою очередь, сохраняет геополитические риски в игре, поддерживая доллар как безопасное убежище и пару USD/JPY.

Тем временем, движение через Ормузский пролив резко сократилось в последнее время из-за ограничений Ирана на передвижение и военно-морской блокады иранских портов со стороны США. Более того, Wall Street Journal сообщил, что Трамп поручил помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана. Это, в свою очередь, поднимает цены на сырую нефть третий день подряд до почти трехнедельного максимума и возрождает опасения по инфляции, усиливая ставки на более ястребиную политику ФРС и дополнительно поддерживая USD.

Учитывая, что Япония зависит от импорта энергоносителей с Ближнего Востока, продолжающиеся перебои в поставках через стратегический водный путь усиливают опасения, что экономика окажется под давлением в обозримом будущем. Это, в свою очередь, указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для JPY направлен вниз и поддерживает возможность дальнейшего укрепления USD/JPY. Однако быки могут воздержаться от агрессивных ставок в преддверии ожидаемого события с участием центрального банка.

Дневной график USD/JPY

Технический анализ:

За исключением нескольких резких реакций, спотовые цены колеблются в знакомом диапазоне примерно полтора месяца. Это можно рассматривать как фазу бычьей консолидации на фоне недавнего уверенного отскока от 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), достигнутой в феврале, что подтверждает позитивный прогноз для пары USD/JPY.

Тем временем индекс относительной силы (RSI) около 57 указывает на умеренный восходящий импульс. Однако линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится чуть ниже нулевой отметки, намекая на то, что быки продвигаются, но без сильной уверенности. Поэтому разумно дождаться устойчивого пробоя выше 160,00 перед открытием позиций на дальнейший рост.

Снизу начальная поддержка формируется около 159,60 перед отметкой 159,00 и горизонтальной зоной 158,50-158,45, при этом более сильный спрос наблюдается на нижней границе торгового диапазона ниже 158,00. Закрытие дня ниже этого уровня ослабит бычью структуру, тогда как удержание выше него сохранит более широкий восходящий тренд.

(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)