Прогноз по USD/CAD: восходящий канал благоприятствует быкам; ожидаются ключевые макроданные из США

• Пара USD/CAD привлекает покупателей на падении в пятницу, хотя не хватает сильного продолжения.
• Снижение цен на нефть подрывает луни и поддерживает пару на фоне бычьего USD.
• Трейдеры теперь ожидают отчета по ВВП США и данных по PCE для нового импульса.

Пара USD/CAD восстанавливает положительную динамику в пятницу и поднимается к отметке 1,3700 в начале европейской сессии, приближаясь к почти двухнедельному максимуму, достигнутому накануне. Внутридневное движение вверх поддерживается преобладающим краткосрочным бычьим настроением вокруг доллара США (USD). Кроме того, умеренное снижение цен на сырую нефть подрывает привязанный к сырьевым товарам луни, предоставляя дополнительную поддержку валютной паре. Тем не менее, трейдеры могут воздержаться от размещения новых направленных ставок перед ключевыми макроэкономическими данными из США для нового импульса позже в североамериканской сессии.

Отчет о ВВП США за 4 квартал, вместе с индексом цен расходов на личное потребление (PCE), будет опубликован позже сегодня и будет рассматриваться для получения дополнительных подсказок о пути снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Перспективы, в свою очередь, сыграют ключевую роль в стимулировании спроса на доллар США (USD) в краткосрочной перспективе и предоставят значимый импульс паре USD/CAD. Тем временем, снижение ставок на более агрессивное смягчение политики со стороны центрального банка США, наряду с растущими геополитическими напряжениями, помогает безопасному доллару удерживать положительный настрой и оставаться на уровне, близком к самому высокому с 23 января.

Протокол заседания по монетарной политике ФРС в январе, опубликованный в среду, показал, что центральный банк не спешит снижать процентные ставки дальше, в то время как чиновники также обсуждали возможность повышения ставок, если инфляция не замедлится. В дополнение к этому, поступающие данные, включая сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за январь и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице, сигнализировали оRemarkably resilient US labor market. Более того, ястребиные комментарии чиновников ФРС заставили инвесторов пересмотреть ожидаемую траекторию ставок. Это стало ключевым фактором недавнего роста доллара США и поддерживает быков по паре USD/CAD.

Тем временем, нарастающие напряженности между США и Ираном подогревают опасения по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке и поднимают цены на сырую нефть до самого высокого уровня с 4 августа. Фактически, президент США Дональд Трамп предупредил Иран в четверг, что он должен заключить сделку по своей ядерной программе, иначе произойдут очень плохие вещи, и установил срок в 10-15 дней. В ответ Иран сообщил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что не потерпит военной агрессии и что все базы и активы враждебной силы будут законными целями в случае атаки. Это повышает риск военного конфликта и более широкого регионального конфликта.

Это может продолжать поддерживать цены на сырую нефть, что, в свою очередь, может удержать трейдеров от размещения агрессивных медвежьих ставок по канадскому доллару (CAD) и ограничить пару USD/CAD. Тем не менее, спотовые цены остаются на пути к сильным недельным прибылям. Однако расходящиеся фундаментальные факторы – геополитические события и ожидания ФРС – требуют осторожности перед тем, как занимать позиции для продолжения почти двухнедельного восходящего тренда от психологической отметки 1,3500.

4-часовой график USD/CAD

Технический анализ:

Недавнее движение вверх, наблюдаемое за последнюю неделю, происходило вдоль восходящего канала, указывая на бычий тренд. Более того, пара USD/CAD держится чуть выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней на уровне 1,3690, которая выровнялась после легкого снижения. Закрытие ниже этого уровня ослабит краткосрочную структуру, в то время как стабильность выше него удерживает покупателей вовлеченными.

Тем временем, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) колеблется вокруг нулевой линии, линия MACD выровнена с сигнальной линией, а гистограмма слаба, что усиливает нейтральный тон. Однако индекс относительной силы (RSI) на уровне 59 положителен, но не перекуплен, что указывает на возможность умеренного продолжения.

В рамках восходящего канала от 1,3538 сопротивление выравнивается около 1,3713, где может появиться начальное предложение; четкий прорыв выше этого барьера может продлить рост. Восходящий канал поддерживает более широкий настрой, с поддержкой около 1,3631, где покупатели могут восстановить контроль на откатах. Пока моментум не улучшится, восходящее движение может оставаться ограниченным.

Сильным сигналом будет линия MACD, выходящая выше сигнальной линии в положительной зоне с расширяющейся гистограммой. RSI, удерживающийся в верхних 50-х, поддерживает покупки на падении, в то время как снижение к 50 поставит в фокус уровень 1,3631; неудача там наклонит риски в сторону коррекционной фазы внутри канала.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)