Прогноз по USD/CAD: прорыв 200-дневной SMA/1.4000 в ожидании данных по занятости в Канаде

• USD/CAD консолидируется вблизи шестимесячного пика, так как трейдеры ожидают отчета по занятости в Канаде.
• Медвежьи цены на сырую нефть подрывают позиции луни и поддерживают пару, несмотря на более слабый доллар США.
• Широкий фундаментальный фон благоприятствует быкам на фоне прорыва через 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA).

Пара USD/CAD достигает нового шестимесячного максимума в первой половине европейской сессии в пятницу и, похоже, готова продолжить импульс прорыва предыдущего дня за пределами технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Цены на сырую нефть находятся вблизи недельного минимума и подрывают позиции луни, что действует как попутный ветер для валютной пары. Однако умеренное снижение доллара США (USD) ограничивает рост спотовых цен.

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что Израиль и ХАМАС согласовали первый этап его 20-пунктного плана мира в Газе после переговоров в Египте, что снизило рыночные опасения по поводу риска перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока. Это добавляется к беспокойствам о том, что затянувшаяся приостановка работы правительства США может негативно сказаться на экономике и снизить спрос на топливо в крупнейшем в мире потребителе нефти, что окажет давление на черное золото.

Приостановка работы правительства США сейчас продолжается уже вторую неделю, и пока нет признаков прогресса в достижении соглашения. Сенат в четверг в седьмой раз отклонил предложения о продвижении конкурирующих законопроектов и не проведет дальнейших голосований как минимум до следующей недели, когда верхняя палата вернется во вторник. Это, наряду с ожиданиями "голубиного" настроя Федеральной резервной системы (ФРС), побуждает трейдеров фиксировать прибыль по доллару США после резкого ралли на этой неделе до самого высокого уровня с начала августа.

Инструмент FedWatch от CME Group показал, что вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) ФРС в октябре и декабре составляет около 99% и 82% соответственно. Однако политический хаос во Франции и Японии, который в последнее время давит на евро (EUR) и японскую иену (JPY), ограничивает более глубокие потери доллара США. Более того, осторожные настроения на рынке способствуют превосходству безопасного доллара США по отношению к его канадскому аналогу.

Это, в свою очередь, поддерживает возможность дальнейшего укрепления пары USD/CAD, которая остается на пути к завершению третьей недели подряд в плюсе. Тем не менее, трейдеры, похоже, не спешат открывать новые "бычьи" позиции и предпочитают дождаться выхода месячных данных по занятости в Канаде. Со стороны США индекс потребительских настроений от Университета Мичигана, наряду с выступлениями представителей ФРС, могут повлиять на доллар США и предоставить краткосрочный импульс для валютной пары.

Дневной график USD/CAD

Технический прогноз

Прорыв в четверг через 200-дневную SMA и психологический уровень 1.4000 был воспринят как ключевой триггер для быков по USD/CAD. Однако отсутствие последующих покупок выше уровня 38,2% коррекции Фибоначчи снижения с февраля по июнь требует некоторой осторожности. Более того, дневной индекс относительной силы (RSI) находится близко к зоне перекупленности, что делает целесообразным дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката, прежде чем позиционироваться на дальнейшее укрепление.

Тем временем любое коррективное снижение теперь может рассматриваться как возможность для покупки в районе 1.3980-1.3975 (200-дневная SMA). Это должно помочь ограничить снижение вблизи горизонтальной поддержки 1.3940-1.3935. Однако некоторые последующие продажи могут опустить пару USD/CAD ниже отметки 1.3900, к следующей значимой поддержке в районе 1.3865-1.3860. Это тесно связано с уровнем 23,6% коррекции Фибоначчи, около 1.3840, который, если будет пробит, может изменить настрой в пользу медведей.

С другой стороны, быки могут теперь ждать движения выше уровня 1.4030-1.4035, или многомесячного пика, прежде чем открывать новые ставки. Пара USD/CAD тогда может ускорить импульс и нацелиться на восстановление круглого уровня 1.4100, прежде чем подняться дальше к уровню 50% коррекции Фибоначчи, около 1.4160-1.4165. Устойчивое укрепление выше последнего должно проложить путь для дальнейшего краткосрочного укрепления.