Прогноз по USD/CAD: похоже, что пара готова преодолеть 200-дневную SMA, около отметки 1.4000

• Пара USD/CAD, как ожидается, консолидируется в диапазоне в четверг на фоне смешанных фундаментальных сигналов.
• Медвежьи цены на сырую нефть подрывают позиции луни и поддерживают валютную пару.
• Ставки на снижение процентной ставки ФРС держат доллар США в обороне и создают встречный ветер для спотовых цен.

Пара USD/CAD колеблется в узком диапазоне ниже уровня 1,3900 в первой половине европейской сессии в четверг, хотя остается в пределах досягаемости самого высокого уровня с 20 мая, который был протестирован накануне. Цены на сырую нефть пытаются зафиксировать какое-либо значительное восстановление и остаются близко к четырехмесячному минимуму, достигнутому в среду, на фоне опасений по поводу избытка предложения. Инвесторы, похоже, обеспокоены тем, что затяжной shutdown правительства США может негативно сказаться на крупнейшей экономике мира и снизить спрос на топливо. Это происходит на фоне спекуляций о более высоком уровне производства со стороны ОПЕК+, что продолжает оказывать давление на черное золото, что, в свою очередь, подрывает позиции луни, привязанной к сырьевым товарам.

Быки по USD/CAD, однако, кажутся неохотными на фоне преобладающего давления на продажу доллара США (USD). Трейдеры увеличили свои ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки еще дважды в этом году, в октябре и декабре, после разочаровывающего отчета о занятости в частном секторе, опубликованного в среду. Компания Automatic Data Processing сообщила, что частные компании сократили 32 тыс. рабочих мест в сентябре, что стало самым большим падением с марта 2023 года. Более того, число рабочих мест за август также было пересмотрено вниз, показав потерю 3 тыс. рабочих мест по сравнению с первоначально сообщенным увеличением на 54 тыс. Это компенсирует улучшение индекса PMI в производственном секторе США, который вырос с 48,7 до 49,1 в сентябре.

Последний все еще указывает на сокращение деловой активности в производственном секторе на протяжении седьмого месяца подряд. Тем временем, государственные учреждения США начали закрываться после того, как Республиканская партия президента Дональда Трампа не смогла договориться с оппозиционными демократами о дальнейшем ходе по законопроекту о расходах. Однако инвесторы, по всей видимости, не обеспокоены, ожидая ограниченного влияния на экономическую деятельность, что очевидно из общего позитивного настроя на глобальных фондовых рынках. Это оказывается еще одним фактором, оказывающим давление на безопасный доллар и создающим встречный ветер для пары USD/CAD. Тем не менее, отсутствие какого-либо значительного давления на продажу требует осторожности от агрессивных медвежьих трейдеров.

Важные макроэкономические данные США, запланированные на начало нового месяца, включая внимательно отслеживаемый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу, могут быть задержаны на фоне shutdown правительства США. Это, в свою очередь, оставляет доллар США на милость речей влиятельных членов FOMC. Кроме того, динамика цен на нефть может способствовать созданию краткосрочных торговых возможностей вокруг пары USD/CAD.

Дневной график USD/CAD

Технический прогноз

Недавние повторные отскоки от горизонтальной поддержки 1,3725-1,3720 и устойчивость этой недели ниже отметки 1,3900 благоприятствуют быкам по USD/CAD. Более того, осцилляторы на дневном графике уверенно находятся в положительной зоне и все еще далеки от зоны перекупленности, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается в сторону повышения. Некоторые последующие покупки выше области 1,3955-1,3960, или многомесячного максимума, подтвердят конструктивный прогноз и позволят паре отвоевать психологическую отметку 1,4000 впервые с мая. Указанная отметка совпадает с технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая, если будет пробита, решительно создаст условия для возобновления восходящего тренда, наблюдаемого за последние две недели.

С другой стороны, любое коррективное снижение может продолжать привлекать покупателей на падении вблизи отметки 1,3900. Однако некоторые последующие продажи ниже области 1,3885 могут открыть путь к следующей значимой поддержке в районе горизонтальной поддержки 1,3845, прежде чем пара USD/CAD опустится к круглому уровню 1,3800. Убедительный прорыв ниже последнего уровня отменит позитивный настрой и сделает спотовые цены уязвимыми для ускорения падения к области 1,3770 на пути к ключевой поддержке 1,3725-1,3720.