Прогноз по USD/CAD: новый технический прорыв на фоне напряженности на Ближнем Востоке

• Пара USD/CAD продлевает восходящий тренд четвертый день подряд на фоне общего укрепления доллара США.
• Опасения по поводу инфляции подпитывают ястребиные ставки на ФРС и поддерживают доллар США на фоне геополитической неопределенности.
• Дальнейший рост цен на сырую нефть может поддержать канадский доллар и ограничить рост спотовых цен.

Пара USD/CAD привлекает покупателей на продолжение роста четвертый день подряд и поднимается до более чем трехмесячного максимума, около уровня 1,3835, в первой половине европейской сессии в четверг. Сохраняющаяся геополитическая неопределенность вместе с ястребиными ожиданиями в отношении Федеральной резервной системы США (ФРС) поддерживают доллар США (USD) и создают попутный ветер для пары. Однако умеренный рост цен на сырую нефть может поддержать сырьевой канадский доллар и ограничить дальнейший рост.

Несмотря на риторику президента США Дональда Трампа о прекращении огня, Иран публично отверг заявления о ведении переговоров и заявил, что нет шансов на соглашение между двумя противниками. Кроме того, Иран отклонил 15-пунктовое предложение о прекращении огня от США и, по сообщениям, выдвинул масштабные требования для прекращения расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке. Более того, развертывание дополнительных войск США подогревает спекуляции о возможной наземной операции по захвату ключевого нефтяного экспортного узла Ирана на острове Харг. Это указывает на риск дальнейшей эскалации конфликта и продолжает поддерживать статус доллара США как мировой резервной валюты, что, в свою очередь, создает попутный ветер для пары USD/CAD.

Тем временем смешанные геополитические сигналы продолжают поддерживать высокие цены на энергоносители, усиливая инфляционные опасения и ставки на более ястребиную позицию со стороны основных центральных банков, включая Федеральную резервную систему США (ФРС). Фактически, трейдеры, похоже, полностью исключили возможность дальнейшего снижения ставок со стороны американского центрального банка и быстро увеличивают ставки на повышение к концу этого года. Это, в свою очередь, вызывает новый рост доходности казначейских облигаций США, что становится еще одним фактором, способствующим бычьим настроениям вокруг доллара и пары USD/CAD. Однако трейдеры могут воздержаться от агрессивных направленных ставок и предпочесть дождаться дальнейшего развития конфликта.

В то же время энергетическая инфраструктура Ирана остается под давлением, что вместе с фактическим закрытием Ормузского пролива поднимает цены на американскую сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) выше середины $92,00. Это, в свою очередь, может ограничить потери канадского доллара (CAD) и требует осторожности перед позиционированием на дальнейшее укрепление пары USD/CAD. Фундаментальный фон, однако, кажется склоняется в пользу быков и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается вверх. Следовательно, любой коррективный откат, скорее всего, будет воспринят как возможность для покупок и окажется кратковременным, поскольку на дневном графике сохраняется потенциал для нового технического прорыва.

Дневной график USD/CAD

Технический анализ:

С технической точки зрения, краткосрочный уклон осторожно бычий, поскольку пара USD/CAD продолжает движение выше 50% уровня коррекции Фибоначчи снижения с ноября по январь. Последующий выход выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) поддерживает восходящий настрой и подтверждает конструктивный прогноз. Линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится выше своей сигнальной линии и выше нулевой отметки с положительным гистограммой, что указывает на усиление бычьего импульса, в то время как индекс относительной силы (RSI) около 68 сигнализирует о растущем, но еще не экстремальном восходящем давлении.

Тем временем, начальное сопротивление совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,8% на 1,3882, за которым следует уровень 78,6% на 1,3990, а пробой этого барьера откроет путь к максимуму колебания на 1,4129. Снизу ближайшая поддержка теперь расположена на восстановленном уровне 200-дневной экспоненциальной скользящей средней и зоне 50% коррекции около 1,3820–1,3806, с более глубокой опорой на уровне 38,2% коррекции Фибоначчи на 1,3729. Устойчивый пробой ниже этого уровня ослабит бычью структуру и откроет уровень 23,6% коррекции Фибоначчи на 1,3635.

(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)