Прогноз по USD/CAD: может испытывать трудности с развитием силы выше 1,3800 на фоне смешанных сигналов

• Пара USD/CAD привлекает покупателей пятый день подряд на фоне сочетания поддерживающих факторов.
• Медвежьи цены на сырую нефть подрывают позиции луни и поддерживают спотовые цены на фоне укрепления USD.
• Разные прогнозы ФРС и Банка Канады могут ограничить дальнейший рост перед важными макроданными из США.

Пара USD/CAD продолжает свое недавнее восстановление из области 1,3640, или пятимесячного минимума, достигнутого 26 декабря, пятый день подряд и поднимается до двухнедельного максимума в первой половине европейской сессии в понедельник. Цены на сырую нефть снижаются после первоначальной реакции на растущую геополитическую напряженность и опускаются до двухнедельного минимума на фоне ожиданий адекватных глобальных поставок. Это, в свою очередь, подрывает позиции луни, которая, наряду с устойчивыми покупками доллара США (USD), оказывается ключевым фактором, действующим как попутный ветер для валютной пары.

Специальные силы армии США Delta Force – элитное подразделение – атаковали Венесуэлу и захватили ее президента Николаса Мадуро вместе с его женой в субботу. Это происходит на фоне обострения политической напряженности между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за конфликта в Йемене, что вызывает опасения по поводу перебоев в поставках. Однако аналитики ожидают, что контроль США над нефтью Венесуэлы, вероятно, увеличит глобальные поставки. Более того, опасения по поводу ослабления спроса на топливо не помогают ценам на сырую нефть извлечь выгоду из скромных внутридневных приростов и продолжают оказывать давление на канадский доллар (CAD).

Тем временем растущая геополитическая напряженность способствует статусу доллара как глобальной резервной валюты и поднимает его до почти четырехнедельного максимума, что дополнительно поддерживает пару USD/CAD. Однако рост USD остается ограниченным на фоне голубиных ожиданий в отношении Федеральной резервной системы (ФРС). Инвесторы закладывают в цены возможность того, что ФРС снизит стоимость заимствований в марте и может провести еще одно снижение ставки позже в этом году. Более того, ожидания того, что новый председатель ФРС, поддерживающий Трампа, будет настаивать на агрессивных действиях, сдерживают быков по доллару от размещения новых ставок.

Кроме того, ястребиный сигнал Банка Канады (BoC) может оказать некоторую поддержку CAD и способствовать сдерживанию роста пары USD/CAD. Фактически, глава BoC Тифф Маклем заявил, что текущая ставка находится на правильном уровне, чтобы дать экономике толчок через структурные изменения. Это подчеркивает значительное расхождение по сравнению с ФРС, что, в свою очередь, делает целесообразным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтверждать, что спотовые цены достигли дна в краткосрочной перспективе и позиционироваться для дальнейшего роста.

Трейдеры теперь ожидают важных макроданных из США, запланированных на начало нового месяца, для получения дополнительных сигналов о пути снижения ставок ФРС и некоторого значимого импульса. На этой неделе в экономическом календаре США много событий, начиная с публикации индекса PMI для производственной сферы ISM позже в этот понедельник и заканчивая ожидаемым отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в пятницу. Последний будет сопровождаться ежемесячными данными по занятости в Канаде, которые также могут помочь определить следующий этап направленного движения для пары USD/CAD.

4-часовой график USD/CAD

Технический анализ:

Внутридневной прорыв через 100-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике и уровень коррекции Фибоначчи 23,6% падения ноября-декабря благоприятствует быкам USD/CAD. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показывает положительные значения и расширяющуюся гистограмму, указывая на то, что линия MACD находится выше сигнальной линии и усиливает бычий импульс. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 74, что указывает на перекупленность. Это предполагает, что любое последующее движение вверх выше отметки 1,3800 может столкнуться с некоторым сопротивлением в районе 1,3830, или на уровне 38,2% Фибоначчи.

200-периодная SMA на уровне 1,3871 ограничивает верхнюю сторону, а 100-периодная SMA на уровне 1,3743 предлагает ближайшую поддержку. С учетом того, что MACD стабилен, а RSI перекуплен, любое продолжение потребует четкого прорыва сопротивления, чтобы избежать усталости. Движение выше уровня коррекции 38,2% на 1,3828 сосредоточит внимание на 200-периодной SMA, в то время как неудача в преодолении этого барьера может удержать пару в консолидации выше уровня коррекции 23,6% на 1,3756.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)