Прогноз по USD/CAD: быки кажутся нерешительными на фоне ралли цен на нефть после провала переговоров между США и Ираном

• Пара USD/CAD снижается в ходе ранней европейской сессии на фоне совокупности негативных факторов.
• Растущие цены на сырую нефть поддерживают луни и оказывают давление на пару на фоне умеренного отката USD.
• Опасения по поводу инфляции усиливают ястребиные ставки на ФРС и благоприятствуют быкам по USD, что должно поддержать спотовые цены.

Пара USD/CAD привлекает новых продавцов после внутридневного роста в начале новой недели и, похоже, приостановила восстановление с уровней ниже 1,3800, что является почти двухнедельным минимумом, установленным в пятницу. Неудачные переговоры по мирному соглашению между США и Ираном в выходные вызвали резкое внутридневное ралли цен на сырую нефть, поддержав привязанный к сырьевым товарам луни. Доллар США (USD), с другой стороны, испытывает трудности с продолжением роста после гэпа вверх на открытии на фоне надежд, что дверь для дипломатии с Ираном остается открытой. Это становится ключевым фактором, оказывающим понижательное давление на валютную пару в ходе ранней европейской сессии.

Несмотря на почти 21 час интенсивных обсуждений, высокоуровневые переговоры между США и Ираном в Пакистане завершились без прорыва или соглашения. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что он предложил окончательное и лучшее предложение, но Иран отказался принять условия, что привело к тупиковой ситуации. Государственные СМИ Ирана сообщили, что чрезмерные требования похоронили возможность сделки. В дополнение к этому президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США начнут блокаду Ормузского пролива, что ставит под угрозу хрупкое двухнедельное перемирие. Это происходит на фоне израильских ударов по Ливану и сохраняет геополитические риски в игре, обеспечивая сильный импульс для West Texas Intermediate (WTI) – эталонной цены на сырую нефть в США – в понедельник.

Тем временем Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленных чиновников, сообщил, что региональные страны стремятся вернуть США и Иран за стол переговоров в течение нескольких дней. Это помогает ослабить рыночные опасения по поводу повторной эскалации напряженности на Ближнем Востоке и ограничивает рост безопасного актива USD. Однако ожидания, что вызванный войной рост цен на энергоносители возобновит инфляционное давление и заставит Федеральную резервную систему (ФРС) принять более ястребиную позицию, требуют осторожности от медведей по USD. Более того, данные, опубликованные в пятницу, показали, что инфляция в США выросла сильнее всего за почти четыре года, что привело инвесторов к отказу от ставок на снижение ставок ФРС и переключению внимания на возможные повышения ставок в этом году.

В свою очередь, прогноз остается поддерживающим высокий уровень доходности казначейских облигаций США и благоприятствует быкам по USD, требуя осторожности перед позиционированием на значительное обесценение пары USD/CAD. В понедельник не ожидается выхода значимых экономических данных, способных повлиять на рынок, ни из США, ни из Канады, что оставляет спотовые цены во власти динамики USD и цен на нефть. Более того, поступающие геополитические новости могут продолжить вносить волатильность на мировые финансовые рынки и способствовать появлению значимых торговых возможностей.

Дневной график USD/CAD

Технический анализ:

Пара USD/CAD продемонстрировала некоторую устойчивость ниже очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на прошлой неделе и отскочила от уровня коррекции Фибоначчи 38,2% от мартовского подъема. Это указывает на то, что более широкий восходящий тренд все еще сохраняется, несмотря на то, что индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) слегка ушел в отрицательную зону и намекает на ослабление восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) около 55, однако, сохраняет небольшой бычий уклон, указывая на то, что давление покупателей сохраняется, но пока без сильной уверенности.

Это, в свою очередь, говорит о том, что пара USD/CAD с большей вероятностью найдет начальную поддержку у 200-дневной SMA около 1,3818, за которой следует уровень коррекции Фибоначчи 38,2% на 1,3797. Более глубокий откат, однако, откроет путь к уровню 50,0% на 1,3745, а затем к коррекции 61,8% на 1,3693, где ожидается возобновление активности покупателей для защиты более широкой бычьей структуры. Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне коррекции Фибоначчи 23,6% на 1,3862, и прорыв выше этого уровня откроет путь к недавнему максимуму цикла около 1,3966.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)

На дневном графике USD/CAD торгуется на уровне 1,3846, сохраняя умеренный бычий уклон, консолидируясь чуть ниже уровня коррекции Фибоначчи 23,6% на 1,3862. Пара поддерживается плотным структурным уровнем поддержки, сформированным уровнем коррекции 38,2% на 1,3797 и 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на 1,3818,