Прогноз по цене XAU/USD: золото отскакивает на фоне слабых данных из США

Текущая цена XAU/USD: $ 4 038

• Цены на нефть продолжают снижаться, поскольку пауза на Ближнем Востоке затягивается.
• Федеральная резервная система объявит свое решение по монетарной политике в среду.
• XAU/USD отскочила от района $4 000, оставаясь под давлением в пределах привычных уровней.

Спотовое золото приблизилось к отметке $4 000 во вторник, снижаясь второй день подряд после того, как начало недели с бычьим гэпом. Пара XAU/USD в понедельник поднималась до $4 116, поскольку пауза во взаимных атаках между Соединенными Штатами (США) и Ираном давила на цены на нефть и доллар США (USD).

Однако доллар США быстро восстановил бычий настрой, несмотря на продолжающуюся паузу на Ближнем Востоке, чему способствовали ястребиные ставки в преддверии объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике. Представители ФРС объявят свое решение в среду, и участники рынка ожидают, что они оставят базовую процентную ставку без изменений на уровне 3,50%-3,75%. Однако инвесторы также ожидают ястребиного тона от председателя Кевина Уорша и компании.

Уорш выступал за принятие решений на основе данных, а последние данные из Соединенных Штатов (США) оказались обнадеживающими, поскольку инфляция в стране в июне выросла меньше, чем ожидалось, хотя и по-прежнему остается значительно выше целевого уровня ФРС в 2%. Снижение стало результатом открытия Ормузского пролива, что привело к резкому падению цен на нефть, основного фактора, толкающего инфляцию вверх. Однако надежды были ослаблены после того, как в середине июля Иран и США возобновили взаимные атаки, отказавшись от меморандума о взаимопонимании (MoU).

Действительно, цены на нефть снова перешли в режим снижения на фоне новой паузы в боевых действиях и попыток возобновить переговоры. Но война далека от завершения, а мир — весьма маловероятное достижение.

Доллар США оказался под давлением продаж во второй половине дня после выхода слабых американских данных. Согласно отчету NER Pulse, найм в частном секторе США сократился: компании добавляли в среднем 15 тыс. рабочих мест в неделю за четыре недели, завершившиеся 11 июля. Также индекс потребительского доверия Conference Board снизился в июле до 90,8 с пересмотренного вверх значения 92,2 в июне. Эти данные помогли XAU/USD отскочить к текущей ценовой зоне $4 030.

Краткосрочный технический прогноз по XAU/USD

На четырехчасовом графике XAU/USD сохраняет медвежий настрой, поскольку остается ограниченным снизу краткосрочными и среднесрочными скользящими средними. Цена находится ниже как 20-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 061,52, так и 100-периодной SMA на уровне $4 066,90, а также торгуется ниже более долгосрочной 200-периодной SMA на уровне $4 106,37, что указывает на коррекционную фазу в рамках более широкого конструктивного фона. Импульс отрицательный, а индикатор Relative Strength Index (RSI) вблизи 43 слегка смещен в сторону снижения, что говорит о том, что продавцы сохраняют контроль в краткосрочной перспективе, несмотря на близость более глубокой поддержки тренда.

Дневной график показывает, что XAU/USD по-прежнему находится под явным понижательным давлением, поскольку спотовая цена остается ниже краткосрочной 20-дневной SMA на уровне $4 073,07, тогда как более долгосрочные 100-дневная и 200-дневная SMA на уровнях $4 458,32 и $4 492,52 остаются значительно выше, усиливая медвежий настрой. Показатели импульса подтверждают этот тон: 14-дневный индикатор Momentum находится на отрицательной территории, а Relative Strength Index (RSI) колеблется вблизи 44, что указывает на вялый покупательский интерес и пространство для дальнейшей коррекционной слабости, пока эти барьеры сдерживают рост.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 20-периодной SMA около $4 061,52, а 100-периодная SMA на уровне $4 066,90 следует чуть выше в качестве вторичного барьера, который необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущее понижательное давление. Далее идет 200-периодная SMA вблизи $4 106,37, за которой следует недельный максимум на уровне $4 116. Отметка $4 000 выступает в качестве непосредственной поддержки перед месячным минимумом на уровне $3 941, а прорыв ниже последнего откроет путь к более резкому снижению.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)