Прогноз по EUR/USD: готовится к испытанию месячного минимума октября

EUR/USD Текущая цена: 1,1560

• Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось.
• Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с китайским лидером Си Цзиньпином.
• EUR/USD находится под сильным давлением продаж и готова протестировать минимумы октября.

Пара EUR/USD упала к 1,1577 в среду, так как доллар США (USD) резко вырос на фоне объявления Федеральной резервной системы (ФРС) о монетарной политике. Центральный банк снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до диапазона 3,75% - 4,0%, как и ожидалось, но председатель Джером Пауэлл сделал несколько ястребиных замечаний, что привело к сокращению спекулятивных ожиданий по поводу дополнительных снижений. Пауэлл заявил, что снижение на 25 б.п. было "управлением рисками", добавив, что снижение процентной ставки в декабре далеко не гарантировано. Его слова повысили спрос на USD и резко обрушили Уолл-стрит.

По мере того как рынок переваривал новости, спрос на доллар США снизился, что помогло EUR/USD сократить часть своих потерь. Пара достигла пика на уровне 1,1637 в четверг, несмотря на смешанные данные из Европы.

Германия опубликовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал, которая показала, что экономика не росла в течение трех месяцев до сентября. Показатель оказался лучше, чем -0,3% во втором квартале, но все равно разочаровывающим. Страна также опубликовала предварительную оценку гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) за октябрь, который вырос на 2,3% в годовом исчислении, как и ожидалось. Месячный HICP вырос на 0,3%, немного выше 0,2%, зафиксированного в сентябре.

Кроме того, ВВП ЕС в третьем квартале вырос на 0,2%, что лучше предыдущего значения 0,1%, в то время как индекс потребительского доверия в октябре составил -14,2, что соответствует сентябрьскому показателю и ожиданиям.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отпраздновал соглашение со своим китайским коллегой Си Цзиньпином и немедленно снизил тарифы на фентанил до 10%. Он также сообщил, что Китай возобновит закупки сои и что они решили вопрос с редкоземельными металлами.

Доллар США возобновил свой рост, и EUR/USD упала до нового недельного минимума 1,1549 перед открытием Уолл-стрит и Европейским центральным банком (ЕЦБ). Не было конкретного катализатора, который бы спровоцировал такой рост USD, но накопление позитивных новостей о долларе.

ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось, не оказав реального влияния на EUR. Сопроводительное заявление не внесло новых сведений о монетарной политике, так как повторило, что чиновники будут продолжать принимать решения на каждом заседании о том, что лучше для поддержания инфляции на уровне около 2%, добавив, что оценка инфляционного прогноза в целом не изменилась. Президент Кристин Лагард проводит пресс-конференцию, но ее слова вряд ли удивят.

На другом берегу, и поскольку правительственный шатдаун в США продолжается, нет данных, которые нужно было бы обрабатывать. Тем не менее, несколько чиновников ФРС будут на связи и могут сделать комментарии, связанные с монетарной политикой, которые могут помочь прояснить то, что сказал Пауэлл в среду.

Краткосрочный технический прогноз по EUR/USD

На 4-часовом графике EUR/USD в настоящее время торгуется около 1,1560, резко упав за день. Цена находится значительно ниже всех ключевых скользящих средних, при этом 20 SMA составляет 1,1635, 100 SMA - 1,1623, а 200 SMA - 1,1683, создавая плотное сопротивление сверху. 100 и 200 SMAs продолжают показывать последовательные более низкие значения, подчеркивая доминирующий медвежий тон, в то время как 20 SMA развернулась и опустилась между более длинными показателями, указывая на то, что продавцы сохраняют контроль и намекают на дополнительные падения впереди. Индикатор Momentum резко движется вниз ниже своей 100 линии, в то время как RSI упал до 32,7 и продолжает снижаться, что указывает на сохранение рисков снижения перед любым значительным коррекционным отскоком. Непосредственное сопротивление сосредоточено в диапазоне 1,1623–1,1635 (100/20 SMAs). Неспособность восстановить 1,1623–1,1635 сохраняет путь наименьшего сопротивления вниз в краткосрочной перспективе.

На дневном графике EUR/USD стремится продолжить свое падение, при этом медвежья 20 SMA опускается ниже 100 SMA и ускоряется вниз, что указывает на то, что продавцы имеют верхнюю руку, несмотря на долгосрочный восходящий тренд. 20 SMA составляет 1,1632, в то время как 100 SMA, теперь почти плоская на уровне 1,1665, ограничивает рост. Наконец, 200 SMA продолжает расти на уровне 1,1309. Кроме того, индикатор Momentum перешел в отрицательную зону, достигнув более низких минимумов, что указывает на растущий медвежий импульс и повышает риск дополнительных падений. RSI упал до 39,5 и продолжает снижаться, еще не находясь в зоне перепроданности, оставляя пространство для дальнейшего снижения перед значительным отскоком. Закрытие дня выше 1,1632 будет необходимо для смягчения давления продаж и открытия уровня 1,1665; в противном случае, неспособность удержаться ниже краткосрочных средних сохраняет краткосрочные риски, смещенные вниз к 200-дневной базе, особенно если пара упадет ниже 1,1540, базового уровня октября.

(Этот контент был частично создан с помощью инструмента ИИ)