- AUD/USD столкнулся с новыми ордерами на продажу и упал до двухдневных минимумов около 0,6580.
- Доллар США укрепился, несмотря на опасения по поводу закрытия правительства США.
- Профицит торгового баланса Австралии сократился до 1,825 миллиарда австралийских долларов в августе.
Австралийский доллар (AUD) потерял импульс в четверг, пара AUD/USD вернулась ниже отметки 0,6600 и достигла двухдневных минимумов.
Смена тренда произошла, когда доллар США (USD) начал восстанавливаться, прервав свою четырехдневную серию потерь, даже несмотря на продолжающуюся драму закрытия правительства в Вашингтоне.
Устойчивый фон в стране
Экономика Австралии продолжает удивлять положительными результатами. Окончательные данные PMI за сентябрь показали некоторое охлаждение, но остались выше уровня 50, указывающего на расширение.
Поток данных подтверждает эту устойчивость: розничные продажи выросли на 1,2% в июне, профицит торгового баланса в августе сократился до 1,825 миллиарда австралийских долларов, а инвестиции в бизнес увеличились во втором квартале. ВВП также увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,8% в годовом исчислении.
Работа является единственной слабой точкой. Уровень безработицы остался на уровне 4,2% в августе, но занятость немного снизилась, упав на 5,4 тыс.
РБА сохраняет бдительность
Инфляция оказывается более устойчивой, чем хотелось бы политикам. Индикатор месячной инфляции CPI (взвешенное среднее) в августе увеличился до 3,0% с 2,8%, в то время как CPI за второй квартал вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,1% в годовом исчислении.
Этот фон удержал Резервный банк Австралии (РБА) на ястребиных позициях на заседании ранее на этой неделе. Кэш-ставка осталась на уровне 3,60%, как и ожидалось, но в заявлении тихо убрали предыдущие намеки на возможное смягчение.
Официальные лица отметили, что дезинфляция может замедляться после неожиданного роста CPI, предупредив, что третий квартал может легко превысить их прогноз в 2,6%. В то же время более широкая экономика не демонстрирует признаков ослабления: реальные зарплаты растут, цены на активы поднимаются, и домохозяйства чувствуют себя лучше. Сложно снижать ставки в таких условиях.
Губернатор Мишель Буллок подчеркнула на пресс-конференции, что решения по политике будут приниматься на основе данных, одно заседание за раз. Снижение ставок не исключено, но РБА нужно больше доказательств того, что дисбалансы между спросом и предложением уменьшаются.
На данный момент усеченное среднее CPI на уровне 2,7% в годовом исчислении за второй квартал остается ключевой отправной точкой и все еще находится в пределах комфортного диапазона РБА 2–3%.
Фьючерсы сейчас оценивают около 15 базисных пунктов смягчения к концу года.
Китай все еще является диким картой
Перспективы Австралии остаются привязанными к Китаю. Рост там был неравномерным: ВВП за второй квартал составил сильные 5,2% в годовом исчислении, но розничные продажи в августе разочаровали, составив 3,4%. PMI за сентябрь также были смешанными: производственный сектор остался в зоне сокращения на уровне 49,8, услуги едва удержались на уровне 50,0. Кроме того, CPI упал на 0,4% в годовом исчислении в августе, поддерживая опасения по поводу дефляции.
Народный банк Китая (PBoC) оставил свои ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) без изменений в сентябре, как и ожидалось, с однолетней ставкой на уровне 3,00% и пятилетней на уровне 3,50%.
Позиционирование все еще негативное
Трейдеры не уверены в австралийском долларе. Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на 23 сентября показали, что чистые короткие позиции выросли до 101,6 тыс. контрактов, что является самым высоким уровнем за две недели, в то время как открытый интерес также увеличился до 160,8 тыс. контрактов.
Технические показатели без изменений
Краткосрочные перспективы для AUD/USD продолжают указывать на дальнейший рост, пока пара торгуется выше своей ключевой 200-дневной простой скользящей средней на уровне 0,6408.
Действительно, возобновление бычьего тренда должно нацелиться на потолок 2025 года на уровне 0,6707 (17 сентября). С севера появляется пик 2024 года на уровне 0,6942 (30 сентября), перед психологическим уровнем 0,7000.
С другой стороны, недельный минимум на уровне 0,6520 (26 сентября) кажется укрепленным временной 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Потеря последней может заставить AUD/USD столкнуться с августовским дном на уровне 0,6414 (21 августа), укрепленным вблизи 200-дневной SMA. Ниже этого находится минимум июня на уровне 0,6372 (23 июня).
Индикаторы импульса остаются смешанными: индекс относительной силы (RSI) снизился ниже 52, указывая на все еще существующее покупательское давление, в то время как средний направленный индекс (ADX) чуть выше 17 указывает на слабый тренд.
Дневной график AUD/USD
Застряли в ожидании искры
На данный момент AUD/USD застрял в широком диапазоне 0,6400–0,6700. Прорыв, вероятно, потребует более крупного катализатора: возможно, более сильных данных из Китая, голубиного поворота со стороны ФРС или постоянно осторожного РБА.
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото еще не закончилo с рекордными максимумами
Золото продолжает свое ралли на американской сессии в понедельник и торгуется на новом историческом максимуме выше $4 420, прибавляя почти 2% на внутридневной основе. Потенциал для повторной эскалации напряженности на Ближнем Востоке на фоне новостей о планах Израиля атаковать Иран позволяет золоту капитализироваться на притоке капитала в безопасные активы.
EUR/USD набирает импульс к восстановлению, торгуется около 1,1750
После коррекции, наблюдавшейся во второй половине предыдущей недели, EUR/USD набирает бычий импульс и торгуется на положительной территории около 1,1750. Доллар США (USD) не может привлечь покупателей и поддерживает пару, так как инвесторы ожидают данных по ВВП во вторник перед рождественскими праздниками.
GBP/USD поднимается к 1,3450 на фоне возобновившейся слабости доллара США
GBP/USD разворачивается на север в понедельник и поднимается к уровню 1,3450. Доллар США (USD) остается под давлением в начале новой недели, так как инвесторы корректируют свои позиции перед завтрашними данными о росте за третий квартал, что помогает паре подняться выше.
Биткоин, Ethereum и Ripple нацелены на прорыв для нового восстановления
Биткоин, Ethereum и Ripple приближаются к ключевым техническим уровням на момент написания статьи в понедельник, поскольку более широкий рынок криптовалют стабилизируется. Участники рынка внимательно следят за тем, смогут ли BTC, ETH и XRP удержать прорывы и достичь решительных дневных закрытий выше ближайших уровней сопротивления, что может сигнализировать о начале краткосрочного восстановления.
Форекс сегодня: золото обновило рекордный максимум на фоне нарастающих геополитических трений
Вот что вам нужно знать в понедельник, 22 декабря: