- AUD/USD разворачивает два последовательных дневных роста, удерживаясь около 0,6500.
- Доллар США возобновляет свое снижение, достигая новых месячных минимумов после выхода данных.
- Доверие потребителей в Австралии улучшилось до 103,8 в ноябре, сообщает Westpac.
Австралийский доллар (AUD) сталкивается с возобновлением понижательного давления во вторник, что заставляет AUD/USD отложить два дневных роста подряд и приблизиться к ключевой зоне поддержки 0,6500.
Коррекция пары происходит, несмотря на то, что доллар США (USD) снижается до месячных минимумов, так как плохие данные с рынка труда вновь разожгли спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может еще больше продлить свою политику снижения ставок в ближайшие месяцы.
Экономика Австралии: стабильна, но показывает некоторые признаки износа
Экономика Австралии не стремится вперед, но держится лучше, чем многие ожидали. Октябрьские индексы PMI показали смешанную картину: производственный индекс упал ниже отметки 50 до 49,7 (с 51,4), в то время как индекс услуг немного вырос до 53,1 (с 52,4).
Розничные продажи выросли на 1,2% в июне, а профицит торговли в сентябре резко увеличился до 3,938 миллиарда австралийских долларов. Инвестиции в бизнес увеличились во втором квартале, что помогло ВВП вырасти на 0,6% кв/кв и на 1,1% г/г, что не является впечатляющим, но достаточно стабильным.
Тем не менее, есть признаки напряженности на рынке труда. Уровень безработицы увеличился до 4,5% в сентябре (с 4,3%), а рост рабочих мест замедлился до 14,9 тыс. Это еще не является тревожным сигналом, но указывает на охлаждение темпов найма. Трейдеры будут следить за данными по занятости за октябрь на этой неделе для подтверждения.
РБА сохраняет выжидательную позицию
Резервный банк Австралии (РБА) оставил ставки без изменений на уровне 3,60% на втором заседании подряд, что не стало сюрпризом. Тон был спокойным и взвешенным: нет срочности в движении в любом направлении.
РБА отметил, что инфляция все еще немного устойчива, и рынок труда остается напряженным, несмотря на небольшое повышение уровня безработицы. Губернатор Мишель Буллок охарактеризовала политику как "довольно близкую к нейтральной", сигнализируя о небольшом желании ужесточать или смягчать политику в ближайшее время.
Она также напомнила рынкам, что 75 базисных пунктов уже проведенных снижений ставок еще не полностью отразились в экономике. Политики хотят увидеть, как будет формироваться спрос, прежде чем принимать следующее решение.
В настоящее время рынки ожидают почти 4 базисных пункта смягчения на заседании 9 декабря и чуть более 13 базисных пунктов к началу 2026 года, другими словами, не ожидается значительных изменений в ближайшее время.
Китай: все еще дикая карта
Перспективы Австралии продолжают зависеть от того, как будут развиваться события в Китае. ВВП Китая вырос на 4,0% в годовом исчислении в третьем квартале, в то время как розничные продажи увеличились на 3,0%. Индекс PMI в производственном секторе RatingDog немного снизился до 50,6, а индекс PMI в сфере услуг упал до 52,6 в октябре, оба указывая на возможное ослабление импульса.
Данные по торговле также показали сокращение профицита, уменьшившись с 103,33 миллиарда долларов до 90,45 миллиарда долларов в сентябре. На более позитивной ноте потребительские цены наконец-то стали положительными в октябре благодаря праздничному спросу: общий индекс CPI вырос на 0,2% в годовом исчислении, превысив прогнозы и отметив солидное восстановление после снижения на 0,3% в сентябре. Базовый индекс CPI также укрепился до 1,2% по сравнению с годом ранее, соответствуя пиковым значениям февраля.
Тем временем Народный банк Китая (PBoC) оставил свои основные процентные ставки (LPR) на уровне 3,00% (один год) и 3,50% (пять лет) в октябре, как и ожидалось.
Техническая картина
AUD/USD, похоже, встретил значительное сопротивление в районе 0,6540, где также находится его временная 100-дневная скользящая средняя.
Если быки будут давить сильнее, спотовая цена может отправиться в потенциальное путешествие к октябрьскому максимуму 0,6629 (1 октября), перед потолком 2025 года на уровне 0,6707 (17 сентября). Как только последний будет преодолен, тестирование максимума 2024 года на уровне 0,6942 (30 сентября) может начать появляться на горизонте перед отметкой 0,7000.
В то же время ключевая 200-дневная скользящая средняя на уровне 0,6450 должна предложить начальную поддержку, за которой последует октябрьский минимум на уровне 0,6440 (14 октября), базовый уровень августа на уровне 0,6414 (21 августа) и июньская впадина на уровне 0,6372 (23 июня).
Кроме того, индикаторы моментума теряют свою привлекательность: индекс относительной силы (RSI) снижается к зоне 49, указывая на некоторое ослабление бычьего импульса, в то время как средний направленный индекс (ADX) около 14 указывает на все еще слабый тренд.
-1762877667257-1762877667257.png)
Вывод
На данный момент AUD/USD остается застрявшим в своем привычном диапазоне 0,6400–0,6700, ожидая четкого катализатора, который может появиться из данных по Китаю, следующего шага ФРС, тона РБА или более широкого изменения в настроениях между США и Китаем.
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD поднимается к зоне 1,1600 на данных ADP по занятости в США
EUR/USD теперь набирает темп и приближается к барьеру 1,1600, одновременно достигая новых дневных максимумов, так как доллар США остается под давлением, даже несмотря на растущий оптимизм по поводу возможного reopening правительства США. Доллар США продолжает оставаться под давлением после того, как данные по недельному ADP показали, что работодатели сократили в среднем 11 250 рабочих мест за неделю, завершившуюся 25 октября.
GBP/USD становится положительным выше 1,3170 на фоне слабого доллара
GBP/USD восстанавливает уверенность и торгуется с незначительным приростом в диапазоне 1,3170-1,3180 во вторник, отыгрывая ранее произошедший откат к области 1,3120. Данные показали, что уровень безработицы в Великобритании вырос до 5% за три месяца по сентябрь, при этом занятость снизилась на 22 000 за тот же период. Слабые показатели усилили ожидания снижения ставки Банком Англии, оказывая давление на фунт.
Золото снижается с нового трехнедельного максимума, сохраняет свой позитивный уклон
Золото держится стабильно после сильного роста в понедельник, торгуясь комфортно выше отметки $4 100 за тройскую унцию во вторник. Осторожное настроение на рынке и ослабленный доллар помогают желтому металлу продолжать набирать позиции, при этом инвесторы внимательно следят за политическими событиями в США.
Крипто сегодня: восстановление биткоина, Ethereum и XRP приостанавливается на фоне низкого институционального и розничного спроса
Биткоин торгуется выше $105 000 на момент написания во вторник, после того как отдал часть прибыли, накопленной накануне. Альткоины, включая Ethereum и Ripple, также охлаждаются, что отражает возможную фиксацию прибыли и бегство от риска.
Форекс сегодня: фунт снижается после отчета по занятости в Великобритании, внимание - на данные из США
Вот что вам нужно знать во вторник, 11 ноября: