Прогноз по AUD/USD: прорыв торгового диапазона становится актуальным на фоне надежд на торговую сделку между США и Китаем

• AUD/USD начинает новую неделю на позитивной ноте на фоне последней оптимистичной информации о торговле между США и Китаем.
• Позитивный риск-аппетит и ставки на снижение ставок ФРС подрывают доллар США и дополнительно поддерживают австралийский доллар.
• Ставки на дальнейшие снижения ставок РБА могут стать встречным ветром перед важным заседанием FOMC по вопросам политики.

Пара AUD/USD открывается с бычьим гэпом в начале новой недели и подтверждает прорыв через почти двухнедельный торговый диапазон в ответ на обнадеживающие признаки прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. На самом деле, высокопоставленные чиновники из США и Китая в воскресенье согласовали рамки потенциальной торговой сделки, которая будет обсуждена, когда президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин встретятся позже на этой неделе. Вдобавок к этому, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что обсуждение на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре устранило угрозу 100%-ных тарифов на китайский импорт, начиная с 1 ноября. Это успокаивает нервы инвесторов и снижает опасения по поводу полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, что, в свою очередь, подстегивает австралийский доллар (AUD), который является прокси для Китая.

Тем временем, оптимизм вызывает новую волну глобальной торговли с риском и резко поднимает фондовые рынки. Это, наряду с ожиданиями мягкой политики Федеральной резервной системы (ФРС), подрывает безопасный доллар США (USD) и также приносит пользу чувствительному к риску австралийскому доллару. Согласно инструменту FedWatch группы CME, трейдеры почти полностью заложили в цены, что центральный банк США снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов (б.п.) позже на этой неделе и снова снизит ставки в декабре. Эти ставки были подтверждены последними данными по потребительской инфляции в США, опубликованными в пятницу. Бюро трудовой статистики США сообщило в пятницу, что индекс потребительских цен вырос на 0,3% в сентябре, что привело к годовому уровню инфляции в 3%. Исключая продукты питания и энергию, индекс показал месячное увеличение на 0,2%, а годовой уровень составил 3%.

Тем не менее, пара AUD/USD испытывает трудности с привлечением сильных последующих покупок на фоне растущих ставок на дальнейшие снижения процентных ставок со стороны Резервного банка Австралии (РБА). Трейдеры также, похоже, не спешат делать агрессивные направленные ставки перед важным двухдневным заседанием FOMC по вопросам политики, которое начнется во вторник, и ожидаемой встречей Трампа и Си в четверг. Прогноз ФРС сыграет ключевую роль в влиянии на краткосрочную динамику цен на доллар США, что, наряду с торговыми событиями, должно предоставить новый направляющий импульс для пары AUD/USD.

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

На фоне отскока на прошлой неделе из района очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) убедительный прорыв через краткосрочный торговый диапазон может рассматриваться как ключевой триггер для быков AUD/USD. Последующий выход за уровень 38,2% коррекции Фибоначчи падения сентября-октября, наряду с тем фактом, что осцилляторы на дневном графике только начали набирать положительный импульс, указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вверх. Следовательно, дальнейшее движение вверх к области 0,6575-0,6580, на пути к круглому уровню 0,6600, выглядит как явная возможность. За этим следует зона предложения 0,6615-0,6620, которая, если будет пройдена решительно, должна проложить путь к повторному тестированию максимума года, около 0,6700-0,6710, достигнутого в сентябре.

С другой стороны, любой внутридневной откат теперь может рассматриваться как возможность для покупки вблизи точки сопротивления торгового диапазона, около 0,6525. Это должно помочь ограничить снижение для пары AUD/USD вблизи психологической отметки 0,6500. Однако убедительный прорыв ниже последней может опровергнуть конструктивный прогноз и спровоцировать некоторые технические продажи. Спотовые цены могут тогда протестировать месячный минимум, около 0,6440, прежде чем в конечном итоге упадут до круглого уровня 0,6400 на пути к июльскому минимуму, около 0,6375-0,6370. Нисходящая траектория может продолжиться дальше к круглому уровню 0,6300 с некоторой промежуточной поддержкой в районе 0,6350.