Прогноз по AUD/USD: приближается к максимуму с начала года на фоне надежд на дипломатические переговоры с Ираном и дивергенции в политике РБА и ФРС

• Пара AUD/USD продолжает расти в среду и поднимается выше месячного максимума.
• Надежды на дипломатические усилия по Ирану поддерживают австралийский доллар на фоне расхождения ожиданий РБА и ФРС.
• Риски в Ормузском проливе оказывают поддержку доллару США и могут стать препятствием для спотовых цен.

Пара AUD/USD привлекает покупателей третий день подряд – также отмечая седьмой день положительного движения из последних восьми – и поднимается выше месячного максимума в первой половине европейской сессии в среду. Надежды на второй раунд мирных переговоров между США и Ираном поддерживают оптимизм на мировых финансовых рынках. Это, наряду с ястребиным прогнозом Резервного банка Австралии (РБА), поддерживает австралийский доллар (AUD), хотя умеренный рост доллара США (USD) может ограничить рост валютной пары.

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановленные переговоры с Ираном могут возобновиться в течение нескольких дней, в то время как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш во вторник сообщил журналистам, что возобновление переговоров между США и Ираном весьма вероятно. Хотя официального подтверждения пока нет, это подогревает надежды на дипломатические усилия по завершению конфликта. Фактически, вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь выразил осторожный оптимизм и указал, что Вашингтон стремится к более широкому соглашению, направленному на перестройку экономической интеграции Ирана с миром.

Оптимизм проявляется в общем позитивном настрое на фондовых рынках и действует как попутный ветер для рискованных активов, таких как австралийский доллар. Между тем, заместитель управляющего РБА Эндрю Хаузер предупредил, что высокая инфляция и ограниченные производственные мощности повышают риск сценария стагфляции, если энергетические шоки сохранятся. Хаузер добавил, что РБА сосредоточен на предотвращении роста среднесрочных инфляционных ожиданий, подтверждая ставки на дальнейшее ужесточение политики в 2026 году. Фактически, текущее ценообразование на рынке предполагает 65%-ную вероятность повышения ставки в мае.

Это представляет собой значительное расхождение по сравнению с уменьшающимися шансами на повышение ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) и поддерживает возможность дальнейшего краткосрочного укрепления пары AUD/USD. Более мягкие, чем ожидалось, данные по индексу цен производителей США (PPI), опубликованные во вторник, ослабили опасения по поводу инфляционного воздействия военного роста цен на энергоносители и смягчили ястребиные ожидания ФРС. Снижение доходности казначейских облигаций США благоприятствует медведям по доллару и подтверждает конструктивный краткосрочный прогноз для валютной пары.

Тем временем путь к прочному соглашению между США и Ираном остается неопределенным из-за нестабильности в Ормузском проливе. Посол Ирана в ООН охарактеризовал блокаду США, вступившую в силу в понедельник, как серьезное нарушение суверенитета Тегерана. Более того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) пообещал ответные меры, что сохраняет геополитические риски. Это помогает доллару США немного отскочить от самого низкого уровня с начала марта, достигнутого во вторник, и может сдерживать быков AUD/USD от дальнейшего укрепления.

Дневной график AUD/USD

Технический анализ:

На фоне отскока в конце марта от уровня 100-дневной простой скользящей средней (SMA), прорыв овернайт выше отметки 0,7100 благоприятствует быкам по AUD/USD. Позитивный прогноз подкрепляется тем, что гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) положительна и расширяется, при этом линия MACD находится выше сигнальной линии и нулевой отметки, что указывает на усиление восходящего импульса.

Кроме того, индекс относительной силы (RSI) на уровне 63 склоняется к бычьей стороне, не сигнализируя при этом о перекупленности, что намекает на то, что покупатели по-прежнему контролируют тренд. Это, в свою очередь, предполагает, что пара AUD/USD готова к дальнейшему росту, пока остается уверенно выше зоны поддержки 0,6880 и индикаторы импульса сохраняют позитивный настрой. Снизу ключевой структурной поддержкой выступает 100-дневная SMA на уровне 0,6880, и для подрыва текущего конструктивного прогноза потребуется решительный пробой ниже этой скользящей средней.

(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)