Прогноз по AUD/USD: Похоже, что пара готова к дальнейшему росту на фоне расходящихся ожиданий в отношении РБА и ФРС

• AUD/USD продолжает расти, так как ястребиный РБА компенсирует невыдающиеся данные по ВВП Австралии и поддерживает AUD.
• Растущие ожидания снижения ставки ФРС в декабре удерживают USD под давлением и обеспечивают дополнительный импульс для спотовых цен.
• Трейдеры теперь обращают внимание на макроэкономические данные США для получения дополнительных подсказок о пути снижения ставки ФРС и нового направляющего импульса.

Пара AUD/USD продлевает почти двухнедельный восходящий тренд и приближается к отметке 0,6600, что является ее самым высоким уровнем с конца октября, в первой половине европейской сессии в среду. Австралийский доллар (AUD) продолжает демонстрировать относительное отставание на фоне надежд на дальнейшее смягчение политики Резервного банка Австралии (РБА), что компенсирует довольно невыдающиеся данные по экономическому росту Австралии. Кроме того, преобладающая тенденция к продаже доллара США (USD) оказывается еще одним фактором, действующим как попутный ветер для валютной пары.

Австралийское бюро статистики сообщило в среду, что экономика выросла на 0,4% в период с июля по сентябрь, что ниже роста на 0,6%, зафиксированного во втором квартале, и не дотянуло до рыночных ожиданий. Кроме того, годовой темп роста валового внутреннего продукта также оказался ниже консенсус-прогнозов и составил 2,1% по сравнению с 1,8% в предыдущем квартале. Тем не менее, это является самым сильным ростом с третьего квартала 2023 года. Более того, глава РБА Мишель Буллок признала перед парламентским комитетом, что инфляция еще не вернулась устойчиво в пределы целевого диапазона центрального банка в 2% - 3% в годовом исчислении. Фактически, общий индекс потребительских цен (CPI) Австралии ускорился с 3,5% г/г до 3,8% г/г в октябре. Более того, усеченный индекс CPI РБА вырос на 3,3% в отчетном месяце по сравнению с 3,2% в сентябре.

Буллок также предупредила, что центральный банк внимательно следит за последними данными по инфляции, и если ценовое давление окажется постоянным, это повлияет на будущий курс монетарной политики. Это еще больше ослабляет надежды на повышение ставки РБА на следующей неделе. Более того, трейдеры теперь закладывают в цены большую вероятность того, что австралийский центральный банк повысит процентные ставки в следующем году. Это является значительным расхождением по сравнению с голубиными ожиданиями Федеральной резервной системы США (ФРС). Фактически, недавние макроэкономические данные США указывают на постепенное охлаждение экономики США, что, наряду с комментариями чиновников ФРС, повысило ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании FOMC на следующей неделе. Это, в свою очередь, удерживает USD под давлением рядом с его самым низким уровнем с 14 ноября, достигнутым в понедельник, и способствует росту пары AUD/USD.

Трейдеры теперь с нетерпением ожидают экономической повестки дня США в среду, в которой будут представлены отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс PMI в сфере услуг ISM. Однако внимание будет сосредоточено на публикации индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) в США в пятницу, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС. Эти ключевые данные сыграют важную роль в определении будущего курса снижения ставки ФРС, что, в свою очередь, повлияет на спрос на USD и обеспечит значимый импульс для пары AUD/USD. Тем не менее, расхождение в ожиданиях политики РБА и ФРС предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается вверх и поддерживает возможность дальнейшего краткосрочного роста.

Дневной график AUD/USD

Технический анализ:

100-дневная простая скользящая средняя (SMA) немного снизилась, в то время как пара AUD/USD держится выше нее, сохраняя умеренно бычий тон. SMA в настоящее время находится в районе 0,6535, предлагая ближайшую динамическую поддержку. Гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в положительной зоне и расширяется, что указывает на укрепление бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 60 сигнализирует о сильном покупательском давлении без условий перекупленности.

Нисходящая линия тренда, простирающаяся с начала года, касалась в сентябре и была пробита на прошлой неделе, ослабив верхние ограничения и согласуясь с улучшающимся фоном импульса. Пока пара AUD/USD держится выше пробитой линии и 100-дневной SMA, откаты останутся незначительными, а уклон останется вверх. Закрытие ниже пробитой линии подорвет рост и восстановит давление вниз.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)