Прогноз по AUD/USD: Пара, похоже, готова продолжить рост, вызванный высоким CPI Австралии, на фоне ожиданий ястребиного РБА

• AUD/USD резко растет в среду, так как горячие данные по CPI в Австралии снижают ставки на снижение от РБА.
• Голубиные ожидания ФРС подрывают доллар США и дополнительно поддерживают спотовые цены.
• Позитивный риск-тон благоприятствует австралийскому доллару и способствует сильному росту.

Пара AUD/USD получает агрессивные заявки в среду и поднимается до максимума более чем за неделю – уровней чуть выше психологической отметки 0,6500 – на фоне сочетания поддерживающих факторов. Австралийский доллар (AUD) получает сильный импульс в ответ на горячие данные по внутренней инфляции потребителей, которые снизили надежды на дальнейшее смягчение политики со стороны Резервного банка Австралии (RBA). Кроме того, некоторые последующие продажи доллара США (USD) способствуют сильному внутридневному росту, отмечая четвертый день положительного движения.

Данные, опубликованные Австралийским бюро статистики, показали, что общий индекс потребительских цен (CPI) ускорился с 3,5% в предыдущем месяце до 3,8% в годовом исчислении в октябре. Более того, этот показатель оказался выше консенсус-прогнозов. Вдобавок к этому, усеченный индекс CPI РБА вырос на 3,3% в отчетном месяце, по сравнению с 3,2% в сентябре. Это указывает на то, что базовая инфляция остается значительно выше целевого уровня РБА в 2% - 3% в годовом исчислении и вызывает вопросы о том, насколько много пространства у центрального банка для дальнейшего снижения процентных ставок. Инвесторы резко сократили ставки на то, что РБА может провести последнее снижение ставки в мае следующего года до всего лишь 8%, с 40% ранее, и теперь видят 32% вероятность повышения ставки к концу следующего года. Это, в свою очередь, побуждает агрессивное внутридневное покрытие коротких позиций вокруг австралийского доллара.

Доллар США, с другой стороны, падает до недельного минимума, так как данные из США, опубликованные во вторник, указывают на признаки охлаждения инфляции и укрепляют голубиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС). Бюро статистики труда сообщило, что индекс цен производителей в США вырос на 2,7% в сентябре по сравнению с годом ранее, немного выше 2,6% в предыдущем месяце и в целом в соответствии с ожиданиями. Исключая продукты питания и энергию, базовый индекс вырос на 2,9% за год по сравнению с прогнозом в 2,7% и увеличением на 2,8%, зафиксированным в августе. Отдельно, Бюро переписи населения США сообщило, что розничные продажи выросли на 0,2% в месячном исчислении в сентябре. Этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза роста на 0,4% и следует за увеличением на 0,6% в августе. Вдобавок к этому, индекс потребительского доверия от Conference Board упал до семимесячного минимума в ноябре.

Это происходит на фоне комментариев президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса в прошлую пятницу, который заявил, что процентные ставки могут упасть в ближайшее время, не ставя под угрозу цель центрального банка по инфляции. Более того, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер отметил ранее на этой неделе, что рынок труда достаточно слаб, чтобы оправдать еще одно снижение ставки на четверть пункта на заседании в декабре. Член совета управляющих ФРС Стивен Миран поддержал голубиную точку зрения и заявил в телевизионном интервью во вторник, что ухудшающийся рынок труда и экономика требуют значительных снижений процентных ставок, чтобы привести монетарную политику к нейтральной. Трейдеры быстро отреагировали и теперь закладывают в цены 85% вероятность того, что центральный банк США снизит ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце. Это, наряду с позитивным настроением, подрывает безопасный доллар и дополнительно благоприятствует воспринимаемому более рискованному австралийскому доллару.

Трейдеры теперь ожидают задержанного выхода данных по заказам на товары длительного пользования в США, которые, наряду с обычными еженедельными первичными заявками на пособие по безработице в США, могут повлиять на спрос на доллар США. Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC могут дать некоторый импульс доллару США и паре AUD/USD. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен направлен вверх и поддерживает возможность продолжения недавнего восстановления от трехмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе. Следовательно, любое значительное коррективное снижение теперь может рассматриваться как возможность для покупки и, скорее всего, останется под защитой на фоне дивергентных ожиданий политики РБА и ФРС.

4-часовой график AUD/USD

Технический анализ

С технической точки зрения, 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) наклонена вниз в районе 0,6510, ограничивая рост для пары AUD/USD. Линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится выше сигнальной линии, обе выше нуля, в то время как положительная гистограмма расширяется, что указывает на укрепление бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 63, что отражает уверенный покупательский тон без перегретости. Это, в свою очередь, поддерживает возможность дополнительных приростов выше промежуточного горизонтального барьера 0,6540, к месячному максимуму, около 0,6580.

Рост может продолжиться в районе 0,6550, представляя барьер нисходящей линии тренда, простирающейся от максимума года, достигнутого в сентябре. Указанная линия тренда составляет формирование падающего клина. Следовательно, устойчивое укрепление выше будет рассматриваться как новый триггер для быков AUD/USD и откроет путь для дальнейшего краткосрочного роста.

С другой стороны, область 0,6465-0,6460 теперь, похоже, защищает непосредственное снижение перед зоной 0,6420, или трехмесячным минимумом, достигнутым на прошлой неделе. Последний совпадает с поддержкой падающего клина, которая, если будет пробита, отменит позитивный прогноз и изменит краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров. Спотовые цены могут тогда ослабнуть еще ниже отметки 0,6400, к минимуму конца июня, около 0,6375-0,6370, прежде чем упадут к промежуточной поддержке 0,6330 на пути к круглой отметке 0,6300.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)