Прогноз по AUD/USD: медведи стремятся взять контроль около 0,6500, несмотря на ястребиный тон РБА

• AUD/USD привлекает продавцов пятый день подряд на фоне бегства от рисков, что подрывает австралийский доллар.
• Отсутствие значительного ястребиного сюрприза от РБА мало впечатляет быков или оказывает какую-либо поддержку.
• Снижение ставок на декабрьское заседание ФРС может поддержать доллар США и подтвердить возможность дальнейших потерь.

Пара AUD/USD продолжает свое снижение пятый день подряд и опускается до психологической отметки 0,6500, что является минимумом за полторы недели в первой половине европейской сессии во вторник. В отсутствие каких-либо значительных ястребиных сюрпризов от Резервного банка Австралии (РБА) изменение глобального настроения к риску и опасения по поводу экономики Китая оказываются ключевыми факторами, оказывающими давление на австралийский доллар (AUD).

РБА, как и ожидалось, оставил свою процентную ставку без изменений на уровне 3,60% на втором подряд заседании по монетарной политике, заявив, что инфляция остается существенно высокой. Фактически, усеченный индекс потребительских цен (CPI) РБА вырос на 1,0% в период с июля по сентябрь, а годовая ставка составила 3,0%. Более того, центральный банк резко пересмотрел свои прогнозы по инфляции в сторону повышения и не ожидает, что базовая инфляция вернется в целевой диапазон 2%-3% до середины 2026 года. Это предполагает, что процентные ставки в ближайшее время вряд ли будут снижены. Тем не менее, текущее ценообразование на рынке подразумевает, что цикл смягчения РБА может уже завершиться. Таким образом, ястребиный прогноз не впечатляет быков AUD и не поддерживает пару AUD/USD.

Тем временем данные, опубликованные в понедельник, показали, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая RatingDog (PMI) снизился до 50,6 в октябре, что является заметным замедлением по сравнению с 51,2 в предыдущем месяце. Это происходит на фоне официального индекса PMI в производственном секторе, опубликованного на прошлой неделе, который сигнализировал о самом резком падении промышленной активности за шесть месяцев и неожиданно упал до 49,0 в октябре. В дополнение к этому, Китай призвал США избегать пересечения красных линий, чтобы торговое перемирие, заключенное между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, могло сохраниться. Это подчеркивает широкий спектр разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира и, похоже, еще больше подрывает австралийский доллар как прокси для Китая.

Доллар США (USD), с другой стороны, немного отступает, так как быки предпочитают зафиксировать часть прибыли после ралли после заседания ФРС до самого высокого уровня с начала августа. Тем не менее, любое значительное падение USD, похоже, ограничено на фоне ястребиного настроя Федеральной резервной системы (ФРС) США. Фактически, председатель ФРС Джером Пауэлл выступил против рыночных ожиданий дальнейшего смягчения политики в этом году и заявил на прошлой неделе, что дальнейшее снижение процентной ставки на заседании в декабре не является предрешенным. Это, в свою очередь, служит поддержкой для USD и подтверждает возможность продолжения недавнего снижения пары AUD/USD от области 0,6515-0,6520, или более чем трехнедельного максимума, достигнутого в прошлую среду.

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

С технической точки зрения, слабость ниже уровня сопротивления торгового диапазона 0,6525-0,6520, который теперь стал поддержкой, может рассматриваться как триггер для медведей AUD/USD. Более того, осцилляторы на дневном графике снова начали набирать негативный импульс и подтверждают возможность более глубоких потерь. Некоторые последующие продажи ниже психологической отметки 0,6500 подтвердят прогноз и сделают спотовые цены уязвимыми для снижения ниже горизонтальной поддержки 0,6480-0,6475, к тестированию 200-дневной простой скользящей средней (SMA) в районе 0,6445. Последняя приближается к минимумам октября, которые, если будут пробиты решительно, должны проложить путь к падению к отметке 0,6400.

С другой стороны, область 0,6535-0,6540 теперь, похоже, выступает в качестве непосредственного препятствия перед ночным максимумом в районе 0,6560-0,6565. Устойчивое укрепление выше последнего должно позволить паре AUD/USD вернуть круглую отметку 0,6600 и подняться дальше к прошлой неделе максимума в районе 0,6615-0,6620. Некоторые последующие покупки могут опровергнуть любой краткосрочный негативный прогноз и поднять спотовые цены до круглой отметки 0,6700.