- AUD/USD снова оказался под давлением, оставаясь ниже 0,6600.
- Доллар США набрал новую силу и отскочил от многолетних минимумов.
- Розничные продажи в Австралии в мае выросли меньше, чем ожидалось.
Австралийский доллар (AUD) умеренно снизился по отношению к доллару США (USD) в среду, частично подорвав сильное восстановление, которое привело к тому, что AUD/USD достиг годовых максимумов около 0,6600 накануне.
Тем временем конструктивный настрой пары, похоже, не оспаривается после убедительного прорыва выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) около 0,6420.
На внутреннем фронте опрос Ai Group в июне показал в основном слабые результаты, в то время как розничные продажи в мае увеличились на 0,2%, что добавило негативного настроения вокруг AUD. Дополнительные данные показали, что разрешения на строительство увеличились на 0,2% в мае, а одобрения частных домов выросли на 0,5% за тот же период.
Стоит напомнить, что индекс потребительских цен (CPI) в мае снизился до 2,1% в годовом исчислении с 2,4% в апреле, что удобно вписывается в целевой диапазон Резервного банка Австралии (РБА) 2%–3%, в то время как окончательные данные PMI от S&P Global подтвердили, что производственный сектор Австралии остается в зоне роста.
Замедление CPI и устойчивые показатели PMI подчеркивают устойчивость местной экономики, поддерживая недавний рост AUD.
Китай: Импульс против ветров
Китай, крупнейший торговый партнер Австралии, нарисовал смешанную, но в целом позитивную картину: промышленное производство, розничные продажи и услуги все ускорились в мае, укрепляя ожидания роста около 5% в годовом исчислении.
Национальное бюро статистики (NBS) сообщило, что PMI в производственном секторе в июне составил 49,7, а PMI в непроизводственном секторе — 50,5, в то время как PMI от Caixin в производственном секторе поднялся до 50,4. Тем не менее, напряженность в секторе недвижимости и постепенное сворачивание стимулов угрожают подорвать импульс до конца 2025 года.
Дивергенция центральных банков
Дивергенция в политике продолжает формировать настроение.
РБА снизил свою процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,85% в прошлом месяце, намечая постепенное снижение до 3,20% к 2027 году и отвергая призывы к более глубокому "страховочному" снижению.
Федеральная резервная система (ФРС) оставила ставки на прежнем уровне, но подтвердила руководство по двум снижением на 50 базисных пунктов до конца года, при этом председатель Джером Пауэлл предупредил, что тарифы могут вновь разжечь инфляцию на товары летом.
Рынок ставок
Спекулянты расширили свои медвежьи ставки на AUD. Данные CFTC на 24 июня показывают, что чистые короткие позиции выросли до почти 96 тыс. контрактов, что является самым высоким показателем с апреля, в то время как открытый интерес увеличился до чуть более 151 тыс. контрактов, достигнув двухнедельных максимумов.
Технические уровни
Сопротивление находится на уровне 0,6590, максимуме 2025 года, установленном 30 июня, за которым следует пик ноября 2024 года на уровне 0,6687 и потолок 2024 года на уровне 0,6942, прежде чем ключевая отметка 0,7000.
Снизу 200-дневная SMA на уровне 0,6418 предлагает начальную поддержку перед минимумом июня на уровне 0,6372 (23 июня) и минимумом мая на уровне 0,6356 (12 мая), при более глубоком падении потенциально нацеливаясь на рубеж 0,6000 и дно 2025 года на уровне 0,5913 (9 апреля).
Индекс относительной силы (RSI) колеблется около 60, что предполагает дальнейший рост, в то время как средний направленный индекс (ADX) около 22 указывает на умеренно устойчивый тренд.
Дневной график AUD/USD
Краткосрочный прогноз
AUD/USD, похоже, вышел из своей многонедельной зоны консолидации. Изменения в политике Пекина или неожиданные торговые шаги США остаются наиболее очевидными факторами колебаний, хотя ни одно из них не кажется неминуемым. Рынки ожидают еще одного умеренного снижения РБА в этом году, но ожидается, что банк будет действовать осторожно, а не стремиться к агрессивному смягчению. При отсутствии внешних шоков конструктивная позиция AUD, вероятно, сохранится, с предпочтением постепенного роста, пока пара остается выше своей 200-дневной SMA.
РБА - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Резервный банк Австралии (РБА) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на специальных экстренных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции в 2-3%, а также “...содействие стабильности валюты, полной занятости и экономическому процветанию австралийского народа”. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепляют австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.
В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает ценность денег в целом, в наше время, когда ослабляется трансграничный контроль за движением капитала, на самом деле происходит обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время, как правило, вынуждает центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.
Макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Больший приток капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические показатели, такие как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на курс австралийского доллара. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также окажет поддержку австралийскому доллару.
Количественное смягчение (QE) - это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE - это процесс, в ходе которого Резервный банк Австралии (РБА) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов - обычно государственных или корпоративных облигаций - у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно проводится после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Резервный банк Австралии (РБА) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT РБА перестает покупать новые активы и прекращает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Это будет положительным (или «бычьим») фактором для австралийского доллара.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY восстанавливается синхронно с долларом США, тестирует 152,50
Пара USD/JPY испытывает давление на уровне 152,50 на азиатской сессии в четверг, отскакивая от падения к отметке 151,80. Пара достигает семидневного максимума, следуя за отскоком доллара США по всему спектру рынка. На фоне новых напряженностей между США и Россией доллар США выигрывает от бегства от рисков, в то время как японская иена остается уязвимой на фоне отложенных ожиданий повышения ставки Банка Англии и обсуждений по стимулированию.
Пара AUD/USD сохраняет диапазон ниже 0,6500 на фоне силы доллара США
AUD/USD остается в оборонительной позиции ниже 0,6500 в азиатской торговле в четверг. Доллар США продолжает восстанавливаться на фоне возобновления бегства от рисков, так как геополитические и торговые напряжения продолжают преследовать рынки. США ввели санкции против российских нефтяных компаний, угрожая новыми ограничениями на экспорт программного обеспечения в Китай.
Золото защищает 21-дневную скользящую среднюю на фоне возобновившихся геополитических и торговых трений
Золото борется за отметку $4 100, отыгрывая азиатское падение к уровню $4 065 в четверг. Доллар США находит новый спрос на безопасные активы, так как геополитика и торговые заголовки подрывают интерес к риску. Покупатели золота остаются оптимистичными, находясь выше 21-дневной SMA на уровне $4 024, при этом дневной RSI все еще бычий.
T. Rowe Price подает заявку на активно управляемый ETF на криптовалюту на фоне регуляторных задержек
T. Rowe Price подала заявку на регистрацию S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для запуска активно управляемого биржевого фонда, связанного с несколькими цифровыми валютами. Этот шаг стал ключевым моментом в экспансии фирмы в цифровые активы, даже несмотря на замедление регуляторного прогресса на фоне продолжающегося shutdown правительства США.
Форекс сегодня: фунт стерлингов падает на фоне слабых данных по инфляции в Великобритании
Вот что вам нужно знать в среду, 22 октября: