Австралийский доллар снижается, доллар США удерживает позиции в преддверии данных по занятости в несельскохозяйственном секторе

• Австралийский доллар остается подавленным после того, как торговый профицит сократился до 2 238M MoM в мае, против ожидаемых 5 091M.
• Индекс PMI в сфере услуг Caixin в Китае снизился до 50,6 в июне с 51,1 в мае, не дотянув до рыночных ожиданий в 51,0.
• Трейдеры ожидают, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличится на 110 000 в июне.

Австралийский доллар (AUD) продолжает оставаться в минусе против доллара США (USD) в четверг после выхода ключевых экономических данных. Однако снижение пары AUD/USD может быть сдержано, так как доллар США (USD) может ослабнуть на фоне растущих ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки, что обусловлено негативным отчетом ADP по занятости в стране.

Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что профицит торгового баланса сократился до 2 238 млн м/м в мае, против ожидаемых 5 091 млн и 4 859 млн (пересмотрено с 5 431 млн) в апреле. В то же время экспорт упал на 2,7% м/м по сравнению с -1,7% (пересмотрено с -2,4%) ранее. Импорт увеличился на 3,8% м/м, против предыдущего роста на 1,6% (пересмотрено с 1,1%).

Индекс S&P Global Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) в Австралии вырос до 51,6 в июне с предыдущего значения 50,5. Этот показатель стал девятым подряд месяцем роста и самым быстрым темпом с марта. В то же время индекс PMI в сфере услуг вырос до 51,8 с 50,6 ранее, что указывает на самый быстрый темп расширения с мая 2024 года.

В близком торговом партнере Австралии, Китае, индекс PMI в сфере услуг Caixin снизился до 50,6 в июне с 51,1 в мае, не дотянув до рыночного прогноза в 51,0.

Австралийский доллар снижается, несмотря на более слабый доллар США перед выходом данных по занятости

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, сохраняет свои позиции около 96,70 на момент написания. Трейдеры ожидают выхода ожидаемых данных по рынку труда, включая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) и средней почасовой заработной плате, которые должны выйти позже в течение дня. Кроме того, в четверг также будут обращены внимание на индекс PMI в сфере услуг ISM и индекс PMI S&P Global в США.
• Изменение занятости в частном секторе США (ADP) снизилось впервые за более чем два года в июне. Число рабочих мест в частном секторе уменьшилось на 33 000 в июне после пересмотренного снижения на 29 000 в мае. Этот показатель оказался ниже рыночного консенсуса в 95 000.
• Высшие торговые чиновники президента США Дональда Трампа искали поэтапные тарифные соглашения с наиболее вовлеченными странами, так как они стремились достичь соглашения к сроку 9 июля, когда Трамп пообещал вновь ввести свои самые жесткие пошлины, согласно Financial Times.
• Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул во вторник, что центральный банк США оценит больше данных, прежде чем инициировать смягчение монетарной политики, но он не исключил снижения ставки на июльском заседании.
• Министр финансов США Бессент заявил, что считает, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки раньше осени, но они определенно снизят ставки не позднее сентября, согласно Fox News.
• Индекс PMI в производственной сфере США (ISM) вырос до 49,0 с 48,5 в мае, превысив ожидания экспертов в 48,8. Показатели указывают на улучшение экономической активности в производственном секторе США в июне. Тем временем количество открытых вакансий JOLTS в США увеличилось до 7,76 миллиона в мае по сравнению с 7,395 миллиона, сообщенными в апреле. Этот показатель оказался выше рыночного ожидания в 7,3 миллиона.
• Сенат США узким большинством одобрил "большой, красивый бюджетный законопроект" президента Трампа с минимальным отрывом 51-50. Законопроект теперь направляется в Палату представителей США, где ожидается напряженное голосование. Трамп, который выступал за устранение федерального дефицита США, теперь собирается подписать законопроект о расходах, который добавит триллионы долларов к национальному долгу в течение следующего десятилетия.
• Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая Caixin улучшился до 50,4 в июне с 48,3 в мае, согласно последним данным, опубликованным во вторник. Показатель превысил рыночный прогноз в 49,0. Важно отметить, что любые экономические изменения в Китае могут повлиять на AUD, так как обе страны являются близкими торговыми партнерами.
• Австралийское бюро статистики (ABS) показало, что розничные продажи выросли на 0,2% в месячном исчислении в мае по сравнению с нулевым значением в апреле (пересмотрено с -0,1%). Показатель оказался ниже рыночных ожиданий в 0,4%. Тем временем разрешения на строительство увеличились на 3,2% в мае по сравнению с предыдущим снижением на 4,1%, но не дотянули до ожидаемого роста на 4,8%.
• Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Австралии S&P Global снизился до 50,6 в июне с предыдущего значения 51,0. Объем производства снизился до самого низкого уровня с февраля из-за достаточных запасов у клиентов и слабых рыночных условий, как показали данные во вторник.

Австралийский доллар откатывается от восьмимесячных максимумов около 0,6600

AUD/USD торгуется около 0,6570 в четверг. Технический анализ дневного графика указывает на устойчивый бычий настрой, так как пара движется вверх в рамках восходящего канала. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен выше отметки 50, что усиливает бычьи настроения. Кроме того, пара остается выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на более сильный краткосрочный ценовой импульс.

С точки зрения роста, пара AUD/USD может повторно протестировать восьмимесячный максимум 0,6590, который был зафиксирован 1 июля. Успешный прорыв выше этого уровня может поддержать пару для тестирования верхней границы восходящего канала около 0,6660.

Девятидневная EMA на уровне 0,6549 выглядит как основная поддержка. Прорыв ниже этого уровня ослабит краткосрочный ценовой импульс и окажет понижательное давление на пару AUD/USD, чтобы протестировать нижнюю границу восходящего канала в районе 0,6490, совпадающую с 50-дневной EMA на уровне 0,6466.

AUD/USD: Дневной график