Прогноз по AUD/USD: быки ожидают движения выше 100-дневной скользящей средней на фоне ослабления USD

• AUD/USD восстанавливается после достижения самого низкого уровня с 22 августа на фоне общего ослабления доллара США.
• Ожидания снижения ставок ФРС и закрытие правительства США продолжают оказывать давление на бакс.
• Ястребиный настрой РБА компенсирует возобновившиеся торговые напряженности между США и Китаем и поддерживает AUD.

Пара AUD/USD продолжает восстанавливаться после позднего отскока накануне из области 0,6440, или самого низкого уровня с 22 августа, и получает некоторую поддержку в среду. Импульс поднимает спотовые цены выше психологической отметки 0,6500 и поддерживается общим ослаблением доллара США (USD). Австралийский доллар (AUD) получает дополнительную поддержку от ястребиных комментариев помощника главы Резервного банка Австралии (РБА) Сары Хантер, сделанных ранее сегодня, в которых она заявила, что инфляция, вероятно, будет выше ожидаемого в третьем квартале.

Хантер добавила, что условия на рынке труда и в экономике могут быть более жесткими, чем предполагалось, и отметила, что совет будет корректировать политику по мере необходимости. Ее замечания перекликались с протоколом сентябрьского заседания РБА, который показал, что у политиков не было срочной необходимости снижать ставки на фоне устойчивой инфляции и стабильной занятости. Трейдеры теперь видят равные шансы на снижение в ноябре и закладывают 60% вероятность этого в декабре. Внимание теперь переключается на речь главы РБА Мишель Буллок и отчет по рынку труда Австралии в четверг.

Тем временем, устойчивые дефляционные давления в Китае подогревают надежды на дальнейшую поддержку политики, что дополнительно выгодно для австралийского доллара, который является прокси для Китая. Национальное бюро статистики (NBS) сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в Китае упал на 0,3% в годовом исчислении в сентябре, по сравнению с ожидаемыми 0,2% и 0,4% в августе. В то же время базовый индекс, исключая цены на продукты питания и энергию, вырос на 1,0% по сравнению с прошлым годом, что является самым быстрым темпом с февраля 2024 года. Более того, снижение индекса цен производителей (PPI) замедлилось второй месяц подряд.

Данные указывают на слабый потребительский спрос на фоне нарастающих торговых напряжений с США. Фактически, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность прекращения торговли растительным маслом с Китаем в ответ на отказ последнего покупать американские соевые бобы. Китай объявил о новых специальных портовых сборах для американских судов, прибывающих в китайские порты, после ужесточения ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Тем временем, Трамп на прошлой неделе угрожал повысить тарифы на китайские товары до 100%, что подогревает опасения о торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Тем не менее, преобладающий настрой на продажу доллара США помогает компенсировать негативный фактор и поддерживает спрос на пару AUD/USD в начале европейской сессии. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не дал конкретных указаний по процентным ставкам во вторник, хотя комментарии о слабости на рынке труда предполагали, что дальнейшее смягчение остается на повестке дня. Более того, другие чиновники ФРС указали на вероятность дополнительных снижений ставок в будущем, что, в свою очередь, оттягивает доллар от его самого высокого уровня с начала августа, достигнутого на прошлой неделе.

Кроме того, опасения, что затяжной закрытие правительства США повлияет на экономические показатели, стали еще одним фактором, подрывающим доллар. Последний голосование по законопроекту о временном финансировании, поддерживаемому республиканцами, для завершения частичного закрытия федерального правительства не набрало достаточного количества голосов для прохождения в Сенате во вторник. Это означает, что закрытие правительства США, начавшееся 1 октября, продлится третью неделю, и решения не предвидится, что, в свою очередь, благоприятствует медведям по доллару и поддерживает дальнейшее укрепление пары AUD/USD.

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

Пара AUD/USD нашла некоторую поддержку перед технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA) во вторник. Однако негативные осцилляторы на дневном графике делают целесообразным дождаться дальнейших покупок выше 100-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе 0,6535, прежде чем позиционироваться на дальнейший рост. Спотовые цены могут затем нацелиться на восстановление уровня 0,6600 и дальнейший рост к области предложения 0,6625-0,6630. Устойчивое укрепление выше последней отметки может изменить настрой в пользу бычьих трейдеров и позволить спотовым ценам протестировать максимумы года, или уровни чуть выше отметки 0,6700, достигнутые в сентябре.

С другой стороны, ослабление ниже области 0,6480-0,6475 может продолжить привлекать покупателей перед поддержкой 200-дневной SMA, которая в настоящее время находится около 0,6425. Убедительный прорыв ниже будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и потянет пару AUD/USD ниже круглой отметки 0,6400, к июльскому минимуму, около 0,6375-0,6370, на пути к горизонтальной поддержке 0,6350. Понижательная траектория может в конечном итоге сделать спотовые цены уязвимыми для падения к круглой отметке 0,6300.