Прогноз по AUD/USD: быки имеют преимущество на фоне widening дивергенции в политике РБА и ФРС

• AUD/USD получает агрессивные заявки во вторник на фоне ястребиного прогноза РБА по денежно-кредитной политике.
• РБА повысил процентные ставки на 25 б.п., одновременно пересмотрев вверх свои прогнозы по инфляции и росту.
• Позитивный риск-аппетит и ожидания снижения ставок ФРС оказывают давление на доллар США, дополнительно поддерживая спотовые цены.

Пара AUD/USD продолжает отскок с предыдущего дня из района отметки 0,6900 и получает сильный положительный импульс во вторник в ответ на повышение процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА). Как и ожидалось, центральный банк решил повысить официальную ключевую ставку (OCR) впервые за более чем два года на 25 базисных пунктов (б.п.) до 3,85%, чтобы сдержать устойчивую инфляцию. Фактически, Австралийское статистическое бюро на прошлой неделе сообщило, что потребительская инфляция превысила целевой уровень РБА в 2%-3% в годовом исчислении в декабре. Более того, центральный банк ожидает, что инфляция будет значительно выше в 2026 году.

На пресс-конференции после заседания глава РБА Мишель Буллок заявила, что теперь инфляции потребуется больше времени, чтобы вернуться к целевому уровню, и это больше не является приемлемым результатом. Центральный банк также пересмотрел свой прогноз по экономическому росту до 2,1% к июню этого года, с 1,9% ранее, в то время как рынок труда по-прежнему оценивается как напряженный. Это, в свою очередь, поддерживает необходимость дальнейшего ужесточения политики и дает сильный импульс австралийскому доллару (AUD). Кроме того, позитивное настроение на рынке наблюдается как фактор, подрывающий безопасный доллар США (USD) и дополнительно благоприятствующий чувствительному к риску австралийскому доллару.

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что США и Индия достигли торговой сделки и немедленно начнут снижать тарифы на товары друг друга. Более того, ожидается, что Иран и США возобновят ядерные переговоры в пятницу, что знаменует собой деэскалацию геополитической напряженности и дополнительно повышает уверенность инвесторов. Вдобавок к этому, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки еще дважды в этом году, не помогают доллару США воспользоваться недавним восстановлением с четырехлетнего минимума. Это дополнительно поддерживает пару AUD/USD и подтверждает возможность дальнейшего роста.

Дневной график AUD/USD

Технический анализ:

На фоне устойчивости пары около технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и прорыва через отметку 0,6700, закрепление выше психологической отметки 0,7000 подтверждает позитивный прогноз. Линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится выше сигнальной линии и в положительной зоне, хотя гистограмма начала сокращаться от недавних максимумов. Индекс относительной силы (RSI) составляет 73 (перекуплен), что может ограничить краткосрочные gains.

Структура тренда остается устойчивой, так как долгосрочная SMA наклонена вверх, а расширение цены выше нее усиливает контроль покупателей. Позитивная позиция MACD поддерживает бычий тон, но сокращающаяся гистограмма намекает на ослабление восходящего импульса; новое расширение возобновит моментум. RSI остается выше 70 (перекуплен), и откат может снять давление, не подрывая преобладающий восходящий тренд. Вторичная поддержка расположена на уровне 0,6565, полученная из восходящей траектории 200-дневной SMA.

В целом, настрой благоприятствует покупке на откатах, пока моментум охлаждается, с тем, что восходящий тренд сохраняется, пока пара держится выше своей восходящей 200-дневной средней.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ.)