Прогноз по AUD/USD: Быки делают перерыв около 0,7000 на фоне надвигающегося решения ФРС

• Пара AUD/USD откатывается от почти трехлетнего максимума на фоне хорошего отскока доллара США.
• Различия в ожиданиях по политике ФРС и РБА могут поддержать спотовые цены и ограничить потери.
• Трейдеры также могут предпочесть дождаться результатов двухдневного заседания FOMC по политике.

Пара AUD/USD немного откатывается после достижения почти трехлетнего максимума после выхода сильных данных по потребительской инфляции в Австралии ранее в среду, прерывая семидневную серию побед на фоне умеренного восстановления доллара США (USD). Тем не менее, любое значительное укрепление доллара США, похоже, остается иллюзорным на фоне повышенных экономических и политических рисков, связанных с решениями президента США Дональда Трампа. Более того, различия в путях процентных ставок между Федеральной резервной системой США (ФРС) и Резервным банком Австралии (РБА) должны помочь ограничить потери для валютной пары.

На самом деле, Трамп отозвал свою угрозу по тарифам после недавней эскалации трений и заявил, что было достигнуто рамочное соглашение о будущем соглашении по Гренландии с НАТО. Однако оптимизм оказался недолговечным после того, как Трамп в субботу заявил, что введет 100% тариф на Канаду, если она продолжит торговую сделку с Китаем. Более того, Верховный суд США еще не принял решение по тарифам Трампа, что добавляет слой неопределенности. Это, наряду с опасениями по поводу независимости ФРС, может удержать быков по доллару США от размещения новых ставок.

Тем временем, Трамп заявил во вторник, что вскоре объявит своего кандидата на пост главы ФРС и предсказал, что процентные ставки снизятся после того, как новый председатель вступит в должность. Это происходит на фоне развивающихся усилий по увольнению члена ФРС Лизы Кук и рыночных ожиданий, что центральный банк США снизит стоимость заимствований еще дважды в 2026 году. В отличие от этого, трейдеры увеличили ставки на то, что РБА повысит процентные ставки в следующем месяце после того, как Австралийское бюро статистики (ABS) ранее сегодня сообщило, что общий индекс потребительских цен (CPI) вырос на 3,8% за год до декабря.

Дополнительные данные показали, что предпочитаемый РБА индикатор для основного тренда инфляции – усеченная средняя – вырос до 3,4% в четвертом квартале с 3,0% в сентябрьском квартале. Показатели выше целевого уровня центрального банка в 2–3% поддерживают необходимость сохранения ограничительной монетарной политики. Кроме того, оптимистичный настрой на рынке, который, как правило, подрывает безопасный доллар и благоприятствует чувствительному к риску австралийскому доллару, поддерживает пару AUD/USD. Трейдеры также, похоже, не спешат и предпочитают дождаться результатов двухдневного заседания FOMC по политике, которое состоится позже сегодня.

Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений. Таким образом, внимание будет сосредоточено на пресс-конференции после заседания, где комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла будут тщательно изучены для получения дополнительных подсказок о будущем политическом курсе. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на краткосрочную динамику цен на доллар США и определении следующего этапа направленного движения для пары AUD/USD. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон, похоже, явно склоняется в пользу быков по AUD и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для валютной пары лежит вверх.

Дневной график AUD/USD

Технический анализ:

Недавний прорыв через многонедельный торговый диапазон, около середины 0,6700, был воспринят как ключевой триггер для бычьих трейдеров. В дополнение к этому, закрытие во вторник выше психологической отметки 0,7000 впервые с февраля 2023 года подтверждает краткосрочный позитивный прогноз для пары AUD/USD. 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) находится выше 200-дневной, и цена удерживается выше обеих, что усиливает бычий фон.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показывает, что линия MACD находится выше сигнальной линии с расширяющейся положительной гистограммой около нулевой отметки, что указывает на укрепление восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) составляет 84 (перекуплен) и может ограничить немедленные gains в ожидании консолидации.

100-дневная SMA находится на уровне 0,6612, предлагая ближайшую динамическую поддержку. 200-дневная SMA на уровне 0,6553 обеспечивает более глубокую поддержку в случае возникновения коррекционного давления. Тем не менее, восходящие наклоны обеих SMA подчеркивают силу тренда. Устойчивый положительный профиль MACD поддержит продолжение роста, как только условия будут ослаблены, в то время как охлаждение RSI к более нейтральной территории может перезагрузить импульс для нового роста. Пока цена удерживается выше растущих средних, откаты, как ожидается, останутся ограниченными.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)