Прогноз по AUD/USD: бычий рост у многолетнего максимума на фоне надежд на мирное соглашение с Ираном и ястребиного РБА

• Пара AUD/USD третий день подряд демонстрирует положительную динамику на фоне сочетания поддерживающих факторов.
• Надежды на мирное соглашение между США и Ираном и снижение ожиданий повышения ставки ФРС продолжают ослаблять статус доллара США как безопасного актива.
• Ястребиный настрой Резервного банка Австралии (RBA) поддерживает австралийский доллар и усиливает предпосылки для дальнейшего краткосрочного укрепления.

Пара AUD/USD привлекает покупателей третий день подряд в четверг и остается в пределах досягаемости своего самого высокого уровня с июня 2022 года, около области 0,7275-0,7280, которую она достигла накануне. Доллар США (USD) испытывает трудности с продолжением позднего отскока среды от почти трехнедельного минимума на фоне оптимизма относительно возможного мирного соглашения между США и Ираном и снижения ставок на повышение со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС) в 2026 году. Это, наряду с ястребиным уклоном Резервного банка Австралии (RBA), создает благоприятный фон для валютной пары и поддерживает предпосылки для дальнейшего краткосрочного укрепления.

Президент США Дональд Трамп в среду выразил оптимизм, заявив, что за последние 24 часа переговоры продвинулись вперед и что соглашение с Ираном вполне возможно. Более того, новостное агентство Axios сообщило, что Белый дом считает, что приближается к соглашению с Ираном по одностраничному меморандуму о взаимопонимании, который положит конец войне и создаст основу для более детальных ядерных переговоров. Позитивные заголовки укрепляют уверенность инвесторов и сдерживают цены на сырую нефть, снижая инфляционные опасения и умеряя ожидания более ястребиного ФРС.

Однако инструмент CME FedWatch от CME Group указывает, что трейдеры по-прежнему закладывают возможность повышения ставки ФРС к концу этого года. Кроме того, отчет ADP США показал в среду, что занятость в частном секторе выросла на 109 тыс. в апреле по сравнению с пересмотренным вниз показателем 61 тыс. в предыдущем месяце. Это свидетельствует о продолжающейся, хотя и неравномерной, силе на рынке труда США и ограничивает более глубокие потери доллара США. Трейдеры также проявляют осторожность и переоценивают вероятность сделки между США и Ираном, прежде чем открывать новые медвежьи позиции по доллару или занимать позиции на дальнейшее укрепление AUD/USD.

Государственные СМИ Ирана опровергли заявления о более широком соглашении, сославшись на Иранское агентство студенческих новостей, что предложение США включает положения, которые Тегеран уже отверг в последние дни. Кроме того, BBC сообщила, что Иран рассматривает предложение США, которое предусматривает постепенное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады иранских портов. Более того, Трамп пригрозил, что Иран будет бомбить «на гораздо более высоком уровне и с большей интенсивностью, чем раньше», если не согласится на мирное соглашение. Это сохраняет геополитическую премию за риск, что должно помочь ограничить более глубокие потери безопасного доллара и сдержать рост пары AUD/USD, требуя осторожности от бычьих трейдеров.

Тем временем Резервный банк Австралии в третий раз подряд повысил базовую процентную ставку до 4,35% по итогам заседания по монетарной политике в конце мая во вторник. В сопроводительном заявлении по политике центральный банк отметил, что инфляция остается слишком высокой и не исключил дальнейшего ужесточения. Это означает значительное расхождение с ожиданиями политики ФРС, что может продолжать поддерживать австралийский доллар (AUD). Это указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD направлен вверх, и любые коррективные снижения с большей вероятностью будут покупаться.

4-часовой график AUD/USD

Технический анализ:

Прорыв выше горизонтального барьера 0,7200 на этой неделе произошел на фоне недавнего отскока от 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике и подтверждает позитивный прогноз для пары AUD/USD. Более того, индикаторы моментума продолжают поддерживать более широкий восходящий тренд.

Индекс относительной силы (RSI) колеблется около 67, что указывает на устойчивый, но все более растянутый восходящий импульс, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в положительной зоне с умеренно положительной линией. Это, в свою очередь, говорит о том, что покупатели по-прежнему доминируют, хотя восходящая динамика начинает выравниваться.

При этом начальная поддержка определяется 100-периодной EMA на уровне 0,7160, которая выступает в качестве ключевого динамического основания, пробой которого будет сигнализировать о более глубокой коррекции. С точки зрения роста, повышенный RSI, близкий к зоне перекупленности, предполагает, что рост может замедлиться и вызвать паузу или небольшой откат, прежде чем быки попытаются продолжить движение выше недавних максимумов.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)