- Золото отыгрывает предыдущий спад в начале четверга, восстанавливаясь до $4 300 после нахождения новых покупателей около $4 250.
- Доллар США отступает на фоне оптимизма по мирному соглашению между США и Ираном, затмевающего ястребиные ожидания в отношении ФРС.
- Технически золоту необходим устойчивый прорыв выше 21-дневной SMA около $4 390 для возобновления восстановления.
Золото отыгрывает потери выше $4 300 в азиатскую сессию в четверг, поскольку ситуация стабилизируется после решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике и подписания мирного соглашения между США и Ираном.
Золото извлекает выгоду из мирного соглашения между США и Ираном
Золото вздыхает с облегчением, поскольку рынки наконец-то приветствуют подтверждение окончания почти четырехмесячной войны между Соединенными Штатами (США) и Ираном и повторного открытия Ормузского пролива.
Возобновившийся оптимизм на рынке снижает привлекательность доллара США (USD) как безопасного убежища, помогая золоту, номинированному в долларах, восстановить почти весь предыдущий спад.
Ранее президент США Дональд Трамп в электронном виде подписал меморандум о взаимопонимании (MoU), направленный на прекращение войны с Ираном, сообщил официальный представитель Белого дома агентству Reuters.
Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Ирана подтвердил, что текст меморандума между Ираном и США официально завершен, поскольку обе стороны его подписали.
В среду золото пострадало из-за ястребиного настроя ФРС по процентным ставкам после отскока чуть ниже барьера в $4 400.
ФРС сохранила базовые процентные ставки в диапазоне 3,5%-3,75%, как и ожидалось. Однако обновленная Сводка экономических прогнозов (SEP), так называемый точечный график, показала значительный ястребиный сдвиг: девять представителей ФРС прогнозируют как минимум одно повышение ставки в этом году.
Центральный банк также убрал из заявления по монетарной политике формулировку, которая предполагала, что следующим шагом будет снижение ставки.
На своей первой пресс-конференции после заседания по политике председатель Кевин Уорш заявил, что ФРС также убрала «заявления о намерениях» из своего заявления, добавив, что «я не подавал точечный прогноз. Для меня это не полезно в проведении политики.»
Пресс-конференция FOMC сохранила стабильный тон, с оценкой FXS Speechtracker на уровне 6 из 10, что соответствует историческому среднему и не сигнализирует о значительных ястребиных или голубиных сюрпризах относительно установленного базового прогноза. Повторное подчеркивание того, что инфляция в 2% остается долгосрочной целью, что «нет причин» пересматривать цель до ее достижения, и что инфляция в основном обусловлена монетарной политикой, подтверждает твердую приверженность ограничительной позиции, которая в целом поддерживает доллар. В то же время явный отказ от заявлений о намерениях и признание того, что политики не чувствуют себя связанными точками, подчеркивают переход к зависимости от данных и рыночного ценообразования, что может добавить волатильности в ожидания по доллару и ставкам, поскольку трейдеры будут реагировать на поступающие данные, а не на сигналы ФРС.
Индекс настроений ФРС FXS снизился на 30,92 пункта до 120,00, что указывает на заметное ослабление восприятия ястребиного настроя, хотя индекс остается значительно выше нейтральной отметки 100. Такая конфигурация свидетельствует о том, что, несмотря на умеренность тона по сравнению с недавними пиками согласно FXS Speechtracker, позиция политики по-прежнему остается ястребиной, что соответствует ФРС, которая стремится обеспечить инфляцию на уровне 2%, но теперь больше опирается на данные и рыночное ценообразование, а не на явные заявления о намерениях.
Теперь, когда вопросы ФРС и неопределенности вокруг мирного соглашения между США и Ираном сняты, трейдеры золота будут внимательно следить за поступающими данными, особенно после того, как розничные продажи в США выросли четвертый месяц подряд, что подчеркивает устойчивость экономики.
Позже сегодня отчет по числу заявок на пособие по безработице в США привлечет внимание трейдеров перед объявлением по монетарной политике Банка Англии (BoE).
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 312,29, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку цена удерживается ниже 21-дневной, 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA). Скопление этих SMA в диапазоне примерно от $4 390 до $4 735 указывает на то, что недавние отскоки остаются коррекционными в рамках более широкой нисходящей фазы, в то время как индекс относительной силы (RSI) около 44 намекает на слабое, но не экстремальное давление продаж.
Сверху начальное сопротивление совпадает с 21-дневной SMA около $4 387, за которой следует 200-дневная SMA около $4 464, выступающая более структурным барьером. Выше расположены 50-дневная SMA около $4 554 и 100-дневная SMA близко к $4 735, формирующие более широкую зону предложения, которая ограничит любое более сильное восстановление, если не будет решительно преодолена; при отсутствии явной поддержки скользящих средних ниже текущей цены металл остается уязвимым к новым минимумам, пока торгуется под этими перекрывающимися уровнями сопротивления.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
(Эта история была исправлена 18 июня в 04:31 GMT, чтобы указать, что «золото отыгрывает предыдущий спад в начале четверга», а не в среду)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD восстанавливается после двухмесячного минимума на фоне ожиданий Банка Англии, в то время как соглашение о мире в Иране оказывает давление на доллар США
Пара GBP/USD набирает положительный импульс на азиатской сессии в четверг и отходит от самого низкого уровня с 7 апреля, около области 1,3260, установленного накануне. Спотовые цены возвращаются выше отметки 1,3300 на фоне умеренного ослабления доллара США, хотя потенциал роста кажется ограниченным на фоне медвежьего фундаментального фона.
$4 300: Золото отскакивает на фоне подписания мирного соглашения между США и Ираном, ястребиного сохранения статуса-кво ФРС
Золото отыгрывает предыдущий спад в начале среды, восстанавливаясь до $4 300 после нахождения новых покупателей вблизи $4 250. Доллар США отступает на фоне оптимизма по поводу мирного соглашения между США и Ираном, который затмевает ястребиные ожидания в отношении ФРС. Технически золоту необходим устойчивый прорыв выше 21-дневной SMA около $4 390 для возобновления восстановления.
EUR/USD отскакивает выше 1,1500 на фоне прорыва в мирных переговорах между США и Ираном, ФРС сохраняет ставку
Пара EUR/USD восстанавливает часть утраченных позиций около 1,1515 в первые часы азиатских торгов в четверг. Евро укрепляется по отношению к доллару США на фоне улучшения интереса к риску после того, как президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном о прекращении войны. Трейдеры готовятся к отчету по первичным заявкам на пособие по безработице в США, который выйдет позднее сегодня.
Основатель Binance CZ призывает правительства токенизировать фондовые рынки и запускать суверенные стейблкоины
Основатель Binance Чанпэн Чжао призвал правительства токенизировать свои фондовые рынки и выпускать суверенные стейблкоины, утверждая, что технология блокчейн может расширить доступ к рынкам капитала и увеличить глобальное использование национальных валют. В сообщении в X в среду CZ заявил, что страны должны «токенизировать свои акции, позволяя покупателям со всего мира»
Форекс сегодня: решение ФРС по ставке и обновленный точечный прогноз усилят волатильность
Вот что нужно знать в среду, 17 июня: Рынки сохраняют осторожный настрой в утренние часы европейской сессии в среду, поскольку инвесторы готовятся к объявлениям Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике. Евростат опубликует пересмотренные данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) за май, а в экономическом календаре США появятся данные по розничным продажам.