- Золото отскочило после двухнедельного падения.
- Новости с Ближнего Востока и данные по инфляции в США могут усилить волатильность золота.
- Краткосрочные технические перспективы указывают на отсутствие бычьего импульса.
Золото (XAU/USD) изменило направление после медвежьего начала недели и поднялось выше $4 700. Тем не менее, сохраняющаяся неопределенность вокруг кризиса на Ближнем Востоке ограничила рост желтого металла. Геополитика и предстоящие данные по инфляции из Соединенных Штатов (США) могут повлиять на динамику золота в краткосрочной перспективе.
Золото растет на фоне оптимизма рынков по поводу перемирия между США и Ираном
В понедельник золото вновь оказалось под медвежьим давлением и потеряло почти 2% за день на фоне новостей выходных, указывающих на эскалацию напряженности в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп объявил о запуске «Проекта Свобода» для сопровождения нейтральных судов через пролив. Военные Ирана ответили, что атакуют силы США в случае попытки войти или приблизиться к региону, добавив, что такие действия будут рассматриваться как нарушение перемирия. Кроме того, сообщается, что в понедельник Иран атаковал американские военные корабли, пытавшиеся пройти через пролив.
Улучшение настроений в отношении риска и очередная предполагаемая интервенция на валютном рынке со стороны Японии спровоцировали распродажу доллара США, что помогло XAU/USD совершить сильный отскок после резкого падения в понедельник. Президент США Трамп заявил во вторник, что «Проект Свобода» приостановлен, ссылаясь на «значительный прогресс» в достижении постоянного мирного соглашения с Ираном. В среду несколько новостных агентств сообщили, что США и Иран приближаются к окончательному соглашению по завершению конфликта, что повысило настроения на рынке и проложило путь для продолжительного ралли золота.
После роста почти на 3% в среду золото продолжило подъем в азиатские торговые часы в четверг и достигло нового двухнедельного максимума выше $4 760. Позже в тот же день XAU/USD потеряла импульс и отыграла рост, закрыв день без изменений, поскольку новости об обмене ударами между военными силами США и Ирана в Ормузском проливе заставили рынки проявить осторожность.
Тем не менее, Трамп подтвердил, что перемирие все еще действует, и золото сумело удержаться и стабилизироваться выше $4 700 в пятницу, инвесторы ожидают официального ответа Тегерана на пересмотренное предложение США.
Между тем, Бюро трудовой статистики США сообщило в пятницу, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 155 000 в апреле, значительно превысив ожидания рынка в 62 000, в то время как уровень безработицы остался на уровне 4,3%, как и ожидалось. Доллар США не смог извлечь выгоду из позитивных данных по занятости, что позволило XAU/USD оставаться в верхней половине недельного диапазона.
Трейдеры золота ожидают данных по инфляции в США, оставаясь сосредоточенными на Ближнем Востоке
В экономическом календаре США ожидаются данные по потребительской и производственной инфляции за апрель.
Прогнозируется, что индекс потребительских цен (CPI) вырастет на 0,6% в месячном выражении в апреле после роста на 0,9% в марте. Базовый CPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, ожидается с ростом на 0,4% за этот период. Более сильный, чем прогнозировалось, показатель базового CPI может указывать на перенос инфляции с энергетики на потребительские цены.
В таком случае доллар США (USD) может укрепиться с немедленной реакцией, что приведет к снижению XAU/USD во вторник. Напротив, слабый показатель базового CPI может оказать противоположное влияние.
Даже если золото изначально выиграет от слабого базового инфляционного показателя, устойчивое бычье движение будет трудно реализовать, пока продолжается конфликт между США и Ираном. С другой стороны, XAU/USD может набрать бычий импульс и начать решительное ралли в случае резкого падения цен на нефть, если Ормузский пролив полностью откроется.
Йохан Пальмберг, старший количественный аналитик Всемирного совета по золоту, объясняет, что золото испытывало трудности на фоне кризиса на Ближнем Востоке из-за «предыдущей сильной динамики, широкого сокращения кредитного плеча, шока ставок и потребностей в ликвидности».
«Кризис остается нерешенным, но рынки — во главе с США — стали более спокойными. США относительно защищены от энергетического шока, и их потребители пока демонстрируют достаточную устойчивость», — добавляет Пальмберг, отмечая, что существует «перетягивание каната между краткосрочным давлением и долгосрочной структурной поддержкой».
Технический анализ золота пока не указывает на накопление бычьего импульса
Индикатор относительной силы (RSI) на дневном графике движется в боковом направлении чуть выше нейтральной линии 50, а золото остается ниже 100-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA), что отражает нерешительность покупателей.
Сверху первым уровнем сопротивления выступает $4 780 (50-дневная SMA, 100-дневная SMA), за которым следуют $4 866 (коррекция Фибоначчи 38,2% восходящего тренда с ноября по февраль) и $5 000 (психологический уровень). Снизу уровни поддержки расположены на $4 684 (коррекция Фибоначчи 50%), $4 502 (коррекция Фибоначчи 61,8%) и $4 314 (200-дневная SMA).
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD снижается с максимумов, возвращаясь к 1,1770
EUR/USD теперь отдает часть внутридневного роста и откатывается к области 1,1770 в пятницу. Позитивный настрой пары следует за заметным откатом доллара США, поскольку инвесторы продолжают оценивать последние данные по NFP в США вместе с событиями на Ближнем Востоке.
Золото торгуется около $4 700
Цены на золото торгуются в узком диапазоне и колеблются около отметки $4 700 за тройскую унцию в пятницу. Ослабленный настрой доллара США на фоне снижения доходности казначейских облигаций США по всей кривой также поддерживает жёлтый металл.
GBP/USD пока остается ограниченным уровнем 1,3650
Пара GBP/USD отыгрывает падение в четверг и восстанавливает уровень 1,3600 и выше к концу недели. Отскок Cable происходит в ответ на возобновившееся понижательное давление на доллар США, при этом сохраняется стабильная геополитическая неопределенность.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP продолжают коррекцию на фоне бегства от риска
Биткоин корректируется второй день подряд, торгуясь ниже ключевого уровня $80 000 в пятницу. Криптовалютный король начал неделю на бычьей ноте вместе с основными криптовалютами, такими как Ethereum и Ripple.
Форекс сегодня: доллар США отступает на фоне надежд на мир между США и Ираном
Вот что нужно знать в четверг, 7 мая: