- Золото вошло в фазу консолидации после того, как приблизилось к отметке $3 900.
- Рынки будут внимательно следить за политическими событиями в США после закрытия правительства.
- Краткосрочные технические перспективы показывают, что перекупленность остается актуальной для XAU/USD.
Приток капитала в безопасные активы поднял золото (XAU/USD) до нового рекордного максимума около $3 900, так как инвесторы отреагировали на закрытие федерального правительства Соединенных Штатов (США). Комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) и политические события в США могут повлиять на оценку золота в краткосрочной перспективе.
Золото выигрывает от бегства от рисков, достигает нового исторического максимума
Золото набрало бычий импульс в начале недели и пробило уровень $3 800, так как участники рынка искали убежище на фоне растущих опасений по поводу закрытия федерального правительства в США. После высокоуровневой встречи в понедельник демократы и республиканцы не смогли прийти к соглашению по финансированию правительства перед дедлайном в полночь вторника. Вице-президент Дж. Д. Вэнс заявил, что, по его мнению, они движутся к закрытию, в то время как лидер демократов в Сенате Чак Шумер отметил, что между двумя сторонами все еще существуют «очень большие разногласия».
Во вторник данные из США показали, что количество вакансий JOLTS увеличилось до 7,22 миллиона в августе с 7,2 миллиона в июле. Тем не менее, доллар США (USD) не смог воспользоваться этими данными, так как федеральное правительство официально закрылось, а республиканцы отказались включить продление субсидий по улучшенному Закону о доступном медицинском обслуживании в законопроект о финансировании. В свою очередь, золото продолжило расти после закрытия в положительной зоне во вторник и приблизилось к отметке $3 900 в середине недели.
С учетом того, что федеральные агентства, отвечающие за сбор и публикацию макроэкономических данных, включая Бюро трудовой статистики, Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения, приостановили свою работу до восстановления финансирования, несколько ключевых релизов данных, таких как еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь, были отложены. В среду компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 32 000 в сентябре. Кроме того, ADP пересмотрела данные за август с +54 000 до -3 000.
Золото вошло в фазу консолидации во второй половине недели, в то время как Сенат снова не голосовал по законопроекту о финансировании. Тем временем президент США Дональд Трамп отметил, что он встретится с Руссом Вогтом, главой Управления управления и бюджета, чтобы выяснить, какие федеральные программы могут быть сокращены. Кроме того, администрация Трампа объявила в среду, что заморозила $26 миллиардов для штатов, склоняющихся к демократам.
Последний релиз данных недели показал, что индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками (ISM) снизился до 50 в сентябре с 52 в августе. Доллар США испытывает трудности с привлечением инвесторов после этого отчета, что позволяет золоту оставаться в верхней половине своего недельного диапазона.
Инвесторы в золото будут внимательно следить за политическими событиями
Инвесторы будут сосредоточены на политике США, чтобы оценить, движется ли Конгресс к соглашению о финансировании или же тупик, вероятно, продлит закрытие. Если демократы попытаются найти компромисс по законопроекту о расходах на фоне угрозы потери средств для своих программ, доллар США может продемонстрировать решительный отскок и вызвать глубокую коррекцию в XAU/USD в качестве немедленной реакции. С другой стороны, золото, вероятно, останется в спросе как традиционный актив-убежище, если закрытие продолжится, особенно в то время, когда рынки уже пытаются справиться с повышенной неопределенностью, вызванной новой торговой политикой США, ослаблением условий на рынке труда и неопределенной инфляционной перспективой.
Комментарии чиновников ФРС также будут внимательно отслеживаться участниками рынка, чтобы выяснить, как отсутствие релизов данных может повлиять на процесс принятия решений центрального банка США. Если чиновники ФРС намекнут, что они могут отступить и отложить принятие политических решений до тех пор, пока у них не будет необходимых данных для оценки текущей экономической ситуации, золоту может быть трудно продолжать расти. Напротив, доллар США может оставаться под медвежьим давлением и позволить XAU/USD удерживать свои позиции, если политики предложат, что смягчение политики может быть предпочтительным путем в ожидании потенциального негативного влияния закрытия на занятость, потребительские расходы и экономический рост.
Если финансирование правительства будет восстановлено, отложенные релизы данных могут быть опубликованы в относительно короткие сроки. В этом сценарии повышенная волатильность на рынке может исказить влияние данных на оценку доллара США, что затруднит инвесторам принятие позиций до тех пор, пока ситуация не прояснится.
Для справки, вот что было сказано о потенциальной реакции рынка на данные NFP в анализе предыдущей недели:
"После неутешительных показателей за последние несколько месяцев еще один разочаровывающий отчет по NFP может подтвердить снижение ставки ФРС в декабре и оказать сильное давление на доллар США и доходность казначейских облигаций США. В этом сценарии золото может набрать бычий импульс перед выходными. Напротив, доллар США может продолжить ралли и оказать сильное давление на XAU/USD, если данные NFP окажутся выше 70 000 и снимут опасения по поводу условий на рынке труда."
Технический анализ золота
Золото остается технически перекупленным в краткосрочной перспективе, при этом индекс относительной силы (RSI) на дневном графике держится значительно выше 70, а XAU/USD торгуется близко к верхней границе девятимесячного восходящего регрессионного канала.
С точки зрения снижения, уровень $3 800 (предыдущее сопротивление, круглый уровень) выступает в качестве первого уровня поддержки перед $3 730 (20-дневная простая скользящая средняя) и $3 700 (средняя точка восходящего регрессионного канала). С точки зрения роста, уровни сопротивления могут быть обнаружены на отметках $3 900-$3 910 (круглый уровень, верхняя граница восходящего канала) и $4 000 (круглый уровень).
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Быки AUD/USD кажутся нерешительными несмотря на ослабление геополитической напряженности
Пара AUD/USD немного снижается после волатильных колебаний цен в обе стороны накануне, хотя потенциал снижения ограничен, поскольку надежды на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке могут ослабить доллар США и поддержать австралийский доллар. Более того, ястребиный настрой РБА может оказать поддержку оззи перед публикацией глобальных предварительных индексов PMI. Однако внимание по-прежнему сосредоточено на геополитических событиях.
EUR/USD отскакивает на фоне провала инициативы Трампа по перемирию с Ираном, что ослабляет доллар США
Евро восстанавливает часть позиций по отношению к доллару США в понедельник, прибавляя 0,37%, после того как президент США Дональд Трамп объявил о пятидневном перемирии после продуктивных переговоров между Тегераном и Вашингтоном, как он сообщил в своей социальной сети. Пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1613 после отскока от дневных минимумов около 1,1484.
Золото отскакивает до почти $4 450 на фоне деэскалации на Ближнем Востоке
Цена на золото восстанавливает часть утраченных позиций в районе $4 440 на ранней азиатской сессии во вторник. Драгоценный металл отскакивает от минимума 2026 года около $4 100 после того, как президент США Дональд Трамп решил отказаться от угрозы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана, что снизило непосредственные опасения по поводу инфляции.
Стратегия раскрывает новый потенциал привлечения капитала в размере $44 миллиардов, увеличивает объемы владения до 762 099 BTC
Strategy объявила о масштабной экспансии своих программ размещения акций на рынке, увеличив емкость привлечения капитала на сумму до $44,1 млрд по обыкновенным и привилегированным акциям, согласно заявке в понедельник.
Форекс сегодня: кризис на Ближнем Востоке усугубляется, золото падает до нового минимума 2026 года
Вот что нужно знать в понедельник, 23 марта: