- Фунт стерлингов уступает доллару США на фоне геополитических опасений.
- GBP/USD готовится к решению ФРС и вероятным публикациям данных из США.
- С технической точки зрения, дневной RSI снова опустился ниже средней линии, вероятно, дальнейшее снижение GBP/USD?
Фунт стерлингов (GBP) снова столкнулся с отказом на пути к уровню 1,3500 по сравнению с долларом США (USD), что отправило GBP/USD обратно к отметке 1,3300.
Фунт стерлингов возвращается в красную зону
GBP/USD столкнулся с двойным ударом и вернулся в красную зону, отменив значительную часть восстановления предыдущей недели.
Пара ощутила давление со стороны возрождения USD как актива-убежища, в то время как увеличившиеся пессимистичные ставки относительно перспектив процентной ставки Банка Англии (BoE) добавили к ее снижению.
Растущие геополитические и торговые напряженности подорвали интерес к риску в начале недели, увеличив спрос на доллар США за счет более доходного фунта стерлингов.
Президент США Дональд Трамп в понедельник угрожал ввести тарифы в 155% на Китай с 1 ноября, если они не заключат сделку. Это произошло даже после комментариев министра финансов США Скотта Бессента о том, что он встретится с китайским вице-премьером Хэ Лифэном в Малайзии, чтобы снизить напряженность в торговле по редкоземельным металлам и программному обеспечению.
Тем временем, неудача в разрешении бюджетного тупика между демократами и республиканцами на протяжении четвертой недели также негативно сказалась на настроении инвесторов.
К середине недели напряженность на торговом фронте США и Китая ослабла, когда Трамп похвалил справедливую сделку с Китаем во время своей встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Южной Корее 30 октября.
Однако облегчение для рынков оказалось недолгим, так как потоки капитала в безопасные активы вернулись после того, как Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний и обвинил Россию в отсутствии приверженности к прекращению войны в Украине.
Рынки также переваривали разочаровывающие отчеты о прибылях от американских технологических гигантов. Tesla сообщила о прибыли ниже прогнозов, в то время как акции Netflix упали на фоне мрачного прогноза.
"Акции Apple упали на 1,6% после того, как технологический гигант столкнулся с жалобой к антимонопольным регуляторам ЕС от двух групп гражданских прав в среду," сообщает Reuters.
С британской стороны фунт стерлингов продолжил терять позиции после того, как более слабые данные по инфляции за сентябрь усилили ставки на снижение ставки BoE в декабре.
Офис национальной статистики (ONS) сообщил в среду, что потребительская инфляция осталась на уровне 3,8% в прошлом месяце, несмотря на ожидаемый рост на 4%.
"Трейдеры поспешили заложить 75% вероятность снижения ставок BoE на заседании в декабре - резко увеличившись с 46% вероятности до публикации данных - хотя эти шансы снизились до 61% в четверг," согласно Reuters.
В пятницу ONS сообщил, что розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли на 0,5% за месяц в сентябре, что стало четвертым подряд месячным увеличением. Тем временем, индекс S&P Global Flash Composite PMI в Великобритании составил 51,1 в октябре, увеличившись с 50,1 в сентябре и превысив ожидаемые 50,6. Фунт стерлингов не нашел вдохновения в позитивных данных и не смог продемонстрировать решительное восстановление.
Перед выходными GBP/USD оставался близким к нижней границе своего недельного диапазона, так как инвесторы оценивали смешанные макроэкономические данные из США. Годовая инфляция, измеряемая изменением индекса потребительских цен, немного увеличилась до 3% в сентябре с 2,9% в августе. Это значение оказалось ниже рыночного ожидания в 3,1%. С положительной стороны, составной индекс S&P Global PMI улучшился до 54,8 в предварительной оценке октября с 53,9 в сентябре.
Взгляд на решение ФРС и потенциальные публикации данных из США
Рынки ожидают, что бюджетный тупик между демократами и республиканцами может закончиться в любое время, что откроет путь для публикации ряда задержанных экономических данных из США на предстоящей неделе.
В случае восстановления финансирования правительства будут опубликованы отчеты по несельскохозяйственным рабочим местам в США за сентябрь, которые привлекут внимание наряду с заседанием ФРС по монетарной политике 28-29 октября.
Также будет внимательно следиться за рядом других ключевых статистических данных из США для получения свежих подсказок о перспективах снижения ставок ФРС.
Трейдеры будут ожидать данных по заказам на товары длительного пользования в США, предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал и базового индекса цен на личные потребительские расходы (PCE).
Официальные лица ФРС вернутся к трибуне в четверг после окончания "периода молчания".
Кроме того, внимание останется на геополитических и торговых заголовках, так как Трамп встретится с президентом Китая Си Цзиньпином в Южной Корее.
GBP/USD: Технический обзор
GBP/USD продолжил свое снижение с уровня около 1,3450, не сумев найти поддержку выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на основе закрытия дневных свечей.
Если снижение получит дальнейшее развитие, область спроса на уровне 1,3250 может быть протестирована, ниже которой непосредственная поддержка наблюдается на 200-дневной SMA на уровне 1,3226.
Устойчивый пробой ниже последней может подтвердить нисходящий тренд к августовскому минимуму 1,3142.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) упал ниже уровня 50, в настоящее время находясь около 41, что указывает на сохранение медвежьего потенциала.
С другой стороны, любые попытки восстановления должны будут вернуть поддержку 21-дневной SMA, которая теперь находится на уровне 1,3398.
Следующее значимое сопротивление расположено на 50-дневной SMA на уровне 1,3460, за которым следует 100-дневная SMA на уровне 1,3481.
Если интерес к покупкам вокруг пары GBP/USD усилится, порог 1,3600 станет серьезным препятствием.
Далее на север, максимум 4 июля на уровне 1,3681 станет актуальным.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD стабилизируется чуть выше 1,1600
EUR/USD отступает от ранее достигнутых максимумов около 1,1650, поскольку сессия в Северной Америке входит в свою заключительную часть в пятницу, попадая под новое понижательное давление на фоне умеренного восстановления доллара США. В дальнейшем инвесторы переключат свое внимание на предстоящие заседания ФРС и ЕЦБ.
GBP/USD упала ниже 1,3300
Британский фунт теперь ускоряет свое снижение и заставляет пару GBP/USD пробить уровень поддержки 1,3300, достигнув новых восьмидневных минимумов. При этом курс фунта демонстрирует шестой подряд ежедневный откат, всегда сопровождаемый укрепляющимся долларом США и возобновленными ставками на снижение ставок со стороны Банка Англии.
Золото становится позитивным выше $4 100
Золото теперь набирает дополнительный темп, отвоевывая область выше отметки $4 100 за тройскую унцию к концу недели. Участники рынка, тем временем, продолжают внимательно следить за событиями на торговом фронте между США и Китаем, а также новостями, связанными с шатдауном в США.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP накапливают импульс на фоне стабильного спроса со стороны розничных покупателей
Биткоин трендирует вверх второй день подряд, торгуясь выше $111 000 на момент написания в пятницу. Альткоины, включая Ethereum и Ripple, сигнализируют о умеренном бычьем тренде перед выходными, поддерживаемом стабильным розничным спросом.
Форекс сегодня: отчеты PMI из крупных экономик и данные по CPI в США усилят волатильность
Вот что вам нужно знать в пятницу, 24 октября: