Недельный прогноз по EUR/USD: оптимизм может не сохраниться на фоне обострения напряжённости на Ближнем Востоке

• Финансовые рынки сохраняют оптимизм несмотря на отсутствие прогресса в мирных переговорах между США и Ираном.
• Данные по занятости в США оказались позитивными, указывая на устойчивость рынка труда.
• Пара EUR/USD набирает восходящий импульс, уровень 1,1800 по-прежнему выступает барьером.

Пара EUR/USD выросла второй неделю подряд, колеблясь около отметки 1,1800 и закрываясь поблизости. Ожидания по сделке между Соединёнными Штатами (США) и Ираном колебались в течение недели, но оптимизм преобладал несмотря на отсутствие прогресса. В результате доллар США (USD) завершил неделю с потерями. Тем не менее, из-за сохраняющейся неопределённости и смешанных новостей основные пары оставались в знакомых пределах.

Военные новости из Ирана продолжают влиять на динамику цен

Напряжённость вокруг Ормузского пролива оставалась высокой в начале недели, особенно после того, как президент США Дональд Трамп объявил о «Проекте Свобода», направленном на сопровождение нефтяных судов через пролив. Проект, запущенный в понедельник, был приостановлен во вторник после заявлений Трампа о прогрессе в переговорах. В середине недели аппетит к риску вырос на фоне новостей о том, что обе стороны приближаются к окончательному соглашению, но это продлилось недолго, поскольку в проблемном регионе продолжались боевые действия.

К пятнице Тегеран продолжал жаловаться на «невыполнимые» односторонние требования США, в то время как президент Трамп ужесточил риторику, угрожая возобновить атаки, если сделка не будет подписана достаточно быстро. При этом цены на нефть в течение недели снижались: баррель WTI завершил неделю около $91 после начала на уровне около $97, что свидетельствует о некотором снижении опасений по поводу перебоев с поставками.

Напряжённость оставалась высокой в конце недели: Fox News сообщило, что США нанесли авиаудары по нескольким пустым танкерам, пытавшимся прорвать блокаду, а представитель МИД Ирана заявил, что вооружённые силы Тегерана полностью готовы и внимательно следят за ситуацией, добавив, что при необходимости ответят полной силой на любую агрессию или провокацию. Однако рынок не отразил стресс, и доллар США удерживался около недельных минимумов.

Одной войны для президента США Трампа оказалось недостаточно, он также обострил торговую войну с Европейским союзом (ЕС). Обе экономики достигли торгового соглашения в июле, но прогресс застопорился в середине недели после того, как переговоры между законодателями ЕС и правительствами завершились без соглашения. В результате Трамп пригрозил значительно повысить тарифы на товары из ЕС к 4 июля, если блок не отменит свои пошлины на товары из США. Следующий раунд переговоров запланирован на 19 мая.

Устойчивый рынок труда в США

Макроэкономический календарь был сосредоточен на данных по занятости в США. Страна опубликовала отчет ADP Employment Change, который показал, что частный сектор добавил 109 тыс. новых рабочих мест в апреле, что значительно лучше предыдущих 61 тыс. Позитивная тенденция также отразилась в отчете по занятости вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls), который показал рост на 115 тыс. в том же месяце, что ниже мартовских 185 тыс., но выше ожидаемых 62 тыс. Мелкие показатели, такие как первичные заявки на пособие по безработице, также оказались лучше прогнозов, указывая на устойчивость рынка труда.

Другие данные из США были не столь обнадёживающими: индекс деловой активности в секторе услуг ISM (PMI) в апреле составил 53,6 против 54 в предыдущем месяце. Дефицит торгового баланса товаров и услуг увеличился до -60,3 млрд долларов в марте, а потребительское доверие снизилось в мае согласно предварительным оценкам: индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал до 48,2 с 49,8 в предыдущем месяце.

Тем временем представители Федеральной резервной системы (ФРС) активно выступали в СМИ. Без особого удивления, большинство из них придерживаются ястребиного подхода, что заставляет рынки задуматься о том, как будет развиваться монетарная политика под руководством нового председателя Кевина Уорша.

В Евросоюзе появились тревожные данные: индекс цен производителей (PPI) за март вырос на 3,4% в месячном выражении после снижения на -0,6% в феврале, что является следствием войны в Иране и роста цен на энергоносители. Розничные продажи в том же месяце снизились на 0,1%, а февральский показатель был пересмотрен до -0,3%.

В ближайшие дни в календаре выделяются индекс потребительских цен (CPI) США за апрель, запланированный на 12 мая, а также индекс цен производителей (PPI) за тот же месяц, который выйдет на день позже. В четверг будут опубликованы данные по розничным продажам за апрель.

Технический прогноз по EUR/USD

С технической точки зрения, согласно дневному графику, EUR/USD сохраняет бычий настрой. Пара торгуется выше 20-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA), расположенных примерно на уровнях 1,1737 и 1,1709 соответственно. Такое позиционирование говорит о контроле покупателей, в то время как плоская 200-дневная SMA около 1,1682 выступает в роли поддержки. Технические индикаторы частично поддерживают дальнейший рост: индикатор Моментум остаётся нейтральным, а индекс относительной силы (RSI) поднимается и находится около 59, что смещает риск в сторону повышения.

Более крупные таймфреймы показывают схожую картину. На недельном графике EUR/USD сохраняет бычий краткосрочный уклон, уверенно находясь выше 20-недельной SMA на уровне 1,1701, при этом подходы к ней привлекают покупателей. Долгосрочные 100- и 200-недельные SMA расположены значительно ниже, на уровнях 1,1238 и 1,0944 соответственно. Индикатор Моментум не даёт чётких сигналов, оставаясь во флэте около средней линии, но RSI набирает восходящий импульс около 55, что соответствует ожиданиям новых максимумов.

Пока область 1,1700 удерживается, риск остаётся смещённым вниз. Однако чёткий пробой ниже 200-дневной SMA откроет путь к уровню 1,1600 и далее к зоне 1,1540. Сопротивление расположено на 1,1800, за которым следует недавний максимум на 1,1850. Устойчивый рост выше этого уровня откроет дорогу к области 1,1940.

(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)