- Золото ненадолго тестирует $4 300 в начале четверга, достигнув самого высокого уровня за семь недель.
- Доллар США удерживается в нисходящем движении на фоне надежд на возобновление работы Ормузского пролива и угасания ожиданий повышения ставки ФРС.
- Золото отвоевывает 50-дневную DMA выше $4 160 в среду; дневной бычий RSI указывает на дальнейший рост.
Золото продолжает предыдущее мощное пробитие, ненадолго протестировав уровень $4 300 впервые за семь недель на азиатской сессии в четверг.
Золото приветствует надежды на возобновление работы Ормузского пролива
По сути, для золота с вчерашнего дня ничего не изменилось, поскольку надежды на возобновление работы Ормузского пролива оживают после того, как Иран в среду заявил, что близок к окончательному согласованию предложенной рамочной схемы для коммерческого судоходства через пролив с Омаром, сообщает The Guardian.
Оптимизм вокруг возобновления работы жизненно важного водного пути в Персидском заливе ослабляет опасения по поводу перебоев с поставками и удерживает цены на нефть на трехнедельных минимумах.
Снижение цен на нефть ослабляет опасения по поводу инфляции, побуждая рынки сокращать ставки на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в сентябре.
Рынки закладывают примерно 55%-ную вероятность того, что ФРС повысит ставки в сентябре, по сравнению с примерно 60% днем ранее, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Именно это оказывает давление на доллар США (USD), одновременно поддерживая недоходные активы, такие как золото.
Ранее Дейли из ФРС выступила с умеренно осторожным посланием, получив оценку FXS Speechtracker 5,4/10, что немного ниже исторического среднего значения 5,6/10. Дейли подчеркнула, что тарифы оказали явное влияние на инфляцию, но теперь демонстрируют признаки ослабления, тогда как инвестиции в технологии в настоящее время оказывают повышательное давление, а шоки предложения рассматриваются как в значительной степени временные, при этом долгосрочные инфляционные ожидания по-прежнему хорошо закреплены, но их нельзя принимать как должное. Тон склоняется к сбалансированному управлению рисками, поддерживая сохранение ставок без изменений при акценте на зависимости от данных и меняющемся сочетании факторов со стороны предложения.
Индекс FXS Fed Sentiment снизился на 2,23 пункта до 138,69, сигнализируя о умеренном откате воспринимаемой ястребиной риторики после выступления. Несмотря на снижение, индекс по-прежнему уверенно находится на ястребиной территории выше 100, что указывает на то, что рынки по-прежнему видят в ФРС склонность к более жесткой политике, даже если тон немного смягчился по сравнению с недавними заявлениями.
Кроме того, разочаровывающие данные ADP по занятости в США и основной индекс PMI для сферы услуг ISM продолжают подрывать доллар США и вероятность повышения ставки ФРС, сохраняя сильный потенциал роста цены на золото.
В среду ADP сообщила, что занятость в частном секторе США в июле увеличилась на 44 000 рабочих мест против ожидаемого роста на 70 000 рабочих мест. Между тем индекс PMI для сферы услуг ISM в июле составил 54,1, но не дотянул до прогноза 54,5.
В дальнейшем все внимание по-прежнему будет приковано к событиям на Ближнем Востоке, особенно после того, как Израиль нанес удары по югу Ливана, обвинив «Хезболлу» в нарушении режима прекращения огня.
Ситуация на Ближнем Востоке остается хрупкой и после того, как поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы заявили, что атаковали саудовский нефтяной танкер в Красном море в рамках своей морской блокады Саудовской Аравии.
Если конфликт в Персидском заливе вновь обострится, сорвав соглашение об открытии Ормузского пролива, золото может резко скорректироваться к зоне спроса $4 150.
Однако дневная техническая картина указывает на то, что дальнейший рост еще возможен, поскольку трейдеры готовятся к публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 274,80. Металл сохраняет бычий краткосрочный уклон, поскольку торгуется выше 21-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 078,38 и $4 157,48, в то время как 100-дневная SMA на уровне $4 393,96 и 200-дневная SMA на уровне $4 493,07 по-прежнему выступают в качестве среднесрочных ограничителей роста. Индекс относительной силы (14) на уровне 61,94 показывает уверенный положительный импульс, намекая на то, что покупатели сохраняют контроль, хотя условия приближаются к зоне перекупленности.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-дневной SMA вблизи $4 394, за которой следует 200-дневная SMA около $4 493, где прорыв откроет путь к более сильному продолжению бычьего тренда. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится у недавнего ценового разворотного уровня около $4 275, перед 50-дневной SMA на уровне $4 157 и 21-дневной SMA вблизи $4 078; более глубокое падение может вернуть цену к поддержке восходящей линии тренда, проведенной от $3 951, где, как ожидается, вновь появятся покупатели.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Позиционирование по золоту меняется, поскольку TD Securities указывает на возобновившуюся макроэкономическую поддержку
По данным TD Securities, «макроэкономические встречные ветры, отодвинутые на горизонт, вместе с надеждами на сделку США и Ирана придали значительный попутный ветер парусам драгоценных металлов». Стратеги банка отмечают, что при «разборе позиций по золоту, управляемых деньгами», макрофонды, действующие по усмотрению, «более чем удвоили свои позиции с июня», выступая постоянными покупателями на просадках и «защищая уровень $4 000 за унцию». TD Securities добавляет, что «импульс, созданный возобновившимся аппетитом этих групп, теперь вынуждает CTA становиться активными покупателями, усиливая движение вверх», поскольку систематические счета втягиваются в ралли благодаря улучшению тренда в позиционировании.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по EUR/USD: евро, по всей видимости, продолжит рост выше уровня 1,1600
Евро торгуется в целом устойчиво около 1,1555 против доллара США на азиатской сессии в четверг. Основная валютная пара отражает силу на фоне того, что доллар США находится под общим давлением из-за ухудшения условий занятости в Соединенных Штатах.
WTI восстанавливает часть своих потерь, находясь между техническим отскоком и дипломатическим оптимизмом
West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $75,50 в среду, прибавляя 1,56% за день, поскольку инвесторы пользуются техническим отскоком после более чем 5% падения, зафиксированного накануне. Однако восстановление остается ограниченным дипломатическим прогрессом между Соединенными Штатами и Ираном, что подогревает надежды на повторное открытие Ормузского пролива и снижает опасения по поводу перебоев в глобальных поставках нефти.
Золото приближается к $4 200 на фоне более слабых данных по рынку труда США, поскольку прогноз по ФРС становится менее ястребиным
Золото (XAU/USD) подскакивает более чем на 2,50% в среду, поскольку оказавшиеся слабее ожиданий данные по рынку труда США оказывают давление на доллар США (USD), а снижение цен на нефть на фоне надежд на возобновление работы Ормузского пролива ослабляет опасения по поводу инфляции и снижает ожидания повышения ставок Федеральной резервной системой (Fed).
Биткоин приостанавливается несмотря на активную рыночную активность на традиционных активах
Биткоин (BTC) оставался в подавленном состоянии, в то время как акции немного выросли, а золото снизилось, что, согласно отчету Glassnode в среду, указывает на то, что рынок застрял между ослаблением институционального спроса и растущими признаками истощения продавцов
Форекс сегодня: доллар США испытывает трудности, поскольку интерес к риску доминирует на рынках
Вот что вам нужно знать в среду, 5 августа: Интерес к риску доминирует на финансовых рынках в начале среды, поскольку инвесторы становятся более оптимистичными в отношении дипломатического решения конфликта на Ближнем Востоке.