- Золото зализывает раны в начале понедельника после недельного падения на 1,5% и нацеливается на дальнейшее снижение.
- Доллар США стоит крепко на фоне напряженных мирных переговоров между США и Ираном после угроз Трампа и закрытия Ормузского пролива.
- Золото готовится атаковать отметку $4 100 на фоне медвежьей технической картины на дневном графике.
Золото находится в пределах досягаемости недельного минимума около $4 120, достигнутого на прошлой неделе, поскольку продавцы сохраняют контроль в начале новой недели в понедельник.
Золото готовится к дальнейшим потерям
Золото набирает обороты для следующего этапа снижения после трехдневной серии падений, поскольку шаткие мирные переговоры между Соединенными Штатами (США) и Ираном и иранское закрытие Ормузского пролива омрачают перспективы прочности меморандума о взаимопонимании (MoU), подписанного обеими сторонами в прошлую среду.
MoU предназначен для снятия блокады Ормузского пролива, что приведет к 60-дневным переговорам по гражданской ядерной программе Ирана.
Однако в субботу Иран закрыл Ормузский пролив на фоне продолжающихся израильских атак в Ливане, перед запланированными мирными переговорами между обеими сторонами в Швейцарии в воскресенье.
После иранского закрытия пролива и израильско-ливанских столкновений президент США Дональд Трамп пригрозил бомбардировкой Ирана и похищением переговорной группы, если Ормузский пролив не будет открыт.
В знак протеста против потока угроз, исходящих от Трампа в социальных сетях, иранские переговорщики покинули переговоры с США, что вызвало у инвесторов опасения по поводу возобновления этих переговоров.
Трейдеры, таким образом, бегут в безопасный актив — доллар США, в то время как цены на нефть уверенно восстанавливаются на фоне напряженных переговоров.
Тем временем золото продолжает сталкиваться с препятствиями со стороны ястребиного прогноза Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентным ставкам, который поддерживает восходящий тренд доллара США.
В прошлую среду ФРС оставила базовые ставки в диапазоне 3,5-3,75%, как и ожидалось. Однако обновленное Сводное экономическое прогнозирование (SEP), так называемая точечная диаграмма, показало значительный ястребиный сдвиг, при котором девять чиновников ФРС прогнозируют как минимум одно повышение процентной ставки в этом году.
Следующим важным моментом для трейдеров золота остаются события вокруг мирных переговоров между США и Ираном, при этом посредники из Катара и Пакистана стремятся продолжить переговоры в фоновом режиме.
По данным Guardian, «до ухода с личных переговоров в Бюргенштоке Иран достиг проекта соглашения о том, как США выдадут отказ от санкций на экспорт иранской нефти, одно из ключевых предварительных условий для открытия Ираном переговоров по ядерному досье».
Кроме того, с возвращением американских трейдеров после продолжительных выходных золото может подвергнуться интенсивной волатильности.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 154,73. Металл уверенно держится ниже 21-дневной, 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA), сохраняя краткосрочный медвежий уклон, поскольку ралли продолжают ограничиваться многоуровневым сопротивлением тренда сверху. Индекс относительной силы (RSI) (14) примерно на уровне 35 остается в зоне слабости, что указывает на сохранение нисходящего импульса после недавнего падения.
Сверху начальное сопротивление наблюдается на 21-дневной SMA около $4 347, за ней следует 200-дневная SMA около $4 469 и 50-дневная SMA близко к $4 529, в то время как более значительным барьером выступает 100-дневная SMA около $4 714. Снизу, при отсутствии значительной поддержки от скользящих средних ниже текущей цены, трейдеры, вероятно, будут ориентироваться на недавние минимумы и круглые числа в качестве временных уровней поддержки, и только дневное закрытие выше сгруппированных SMA сможет ослабить текущее медвежье давление.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года