- Опрос ФРБ Нью-Йорка показывает рост инфляционных ожиданий до максимумов 2023 года.
- Атаки на суда в Ормузском проливе подталкивают нефть вверх, возрождая опасения по поводу ужесточения политики ФРС.
- Протокол заседания FOMC и заявки на пособие по безработице станут следующим катализатором для золота.
Цена на золото (XAU/USD) во вторник снижается на 0,44%, поскольку желтый металл не может преодолеть отметку $4 200 на фоне роста инфляционных ожиданий потребителей в США и угроз возобновления боевых действий на Ближнем Востоке после сообщений об атаках в Ормузском проливе. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 146 после достижения пика на $4 180.
Драгметалл снижается на фоне роста доходности и возвращения рисков в Ормузском проливе
Желтый металл, похоже, готов консолидироваться после того, как не смог преодолеть нисходящую линию сопротивления вблизи $4 200, что усилило снижение XAU в район $4 150. Последние данные ФРБ Нью-Йорка показали, что инфляционные ожидания выросли до самого высокого уровня с сентября 2023 года.
Опрос ФРБ Нью-Йорка по ожиданиям потребителей показал рост обеспокоенности американцев высокой стоимостью жизни: годовые инфляционные ожидания поднялись с 3,5% в мае до 3,7% в июне. Дополнительные данные показали, что дефицит торгового баланса товаров и услуг увеличился с $-54,6 млрд в апреле до $-77,6 млрд в мае, что оказалось ниже оценки в $-78 млрд.
Выход инфляционных ожиданий из-под контроля может стать причиной для чиновников ФРС повысить процентные ставки. Кроме того, сообщения с Ближнего Востока указывали на то, что два судна были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР), как сообщило иранское агентство Fars, что усилило опасения, что цены на энергоносители могут вновь ускорить рост перед возобновлением переговоров США и Ирана.
Цены на нефть сразу же немного выросли, оказывая поддержку доллару США благодаря их положительной корреляции. На момент написания статьи цена на нефть West Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт нефти в США, растет более чем на 2,70% до $70,48 за баррель. В то же время индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, торгуется на уровне 199,97, прибавляя 0,12%.
Еще одна причина заключается в том, что доходность казначейских облигаций США растет. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 5,5 базисного пункта до 4,525%. Несмотря на это, денежные рынки скептически относятся к повышению ставки на заседании 29 июля, однако на сентябрь вероятность составляет почти 60%, согласно данным Prime Market Terminal.
Всемирный совет по золоту сообщил, что Народный банк Китая (PBoC) в 20-й месяц подряд увеличил золотые резервы, при этом запасы на конец июня достигли 75,44 млн тройских унций чистого золота против 74,96 млн месяцем ранее.
Внимание инвесторов смещается к публикации последних протоколов заседания FOMC в среду, а затем к данным по заявкам на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 4 июля, в четверг.
Технический прогноз по XAU/USD: золото остается медвежьим ниже $4 200, продавцы нацелены на $4 000
Нисходящий тренд золота, вероятно, продолжится, если XAU не сможет пробить линию сопротивления в районе $4 200-$4 225. Кроме того, формирование «креста смерти» на дневном графике указывает на то, что продавцы набирают обороты, что может привести к дальнейшему снижению.
Индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим, несмотря на приближение к нейтральному уровню 50. За последние две торговые сессии он указывал на потенциал дальнейшего снижения.
Путь наименьшего сопротивления для драгметалла лежит вниз. Первой поддержкой является отметка $4 150, за которой следует психологический уровень $4 100. Пробой последнего откроет путь к отметке $4 050, которая находится перед уровнем $4 000 и минимумом с начала года на $3 941.
Для бычьего разворота золоту необходимо уверенно пробить уровень $4 250, а затем нацелиться на $4 300. Уровни сопротивления включают 50-дневную SMA на $4 391 и 200-дневную SMA на $4 488, при этом в поле зрения также находится отметка $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.